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ST摩登(002656) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,423.56 | 99,647.66 | 72,806.90 | 37,642.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,535.67 | 12,783.78 | 10,557.44 | 9,801.01 | |
经营活动现金流入小计 | 150,959.23 | 112,431.44 | 83,364.35 | 47,443.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,171.10 | 53,059.25 | 34,516.49 | 16,238.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,427.57 | 15,502.36 | 11,315.67 | 5,785.55 | |
支付的各项税费 | 5,029.99 | 4,032.83 | 3,211.73 | 1,838.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,505.98 | 27,545.72 | 20,684.60 | 12,628.35 | |
经营活动现金流出小计 | 147,134.64 | 100,140.16 | 69,728.50 | 36,491.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,824.59 | 12,291.28 | 13,635.85 | 10,952.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,090.44 | 9,975.03 | 5,800.00 | 4,150.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 167.70 | 98.39 | 48.35 | 10.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,022.25 | 10,014.98 | 1.98 | 0.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,780.39 | 24,588.39 | 10,350.33 | 4,160.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,468.97 | 4,053.37 | 3,263.05 | 885.50 | |
投资所支付的现金 | 8,658.42 | 10,558.42 | 8,840.00 | 5,410.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.34 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,163.73 | 14,611.80 | 12,103.05 | 6,296.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,616.66 | 9,976.60 | -1,752.72 | -2,135.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,015.00 | 8,015.00 | 8,015.00 | 8,015.00 | |
偿还债务支付的现金 | 32,451.92 | 29,393.18 | 20,481.33 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,650.53 | 1,805.81 | 1,479.97 | 759.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,338.15 | 14,369.81 | 4,259.54 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 39,440.60 | 45,568.80 | 26,220.84 | 20,759.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,425.60 | -37,553.80 | -18,205.84 | -12,744.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.44 | 180.79 | 58.15 | -55.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,784.90 | -15,105.13 | -6,264.56 | -3,983.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,350.00 | 28,350.00 | 28,350.00 | 28,350.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,565.09 | 13,244.86 | 22,085.44 | 24,366.42 | |
附注 | |||||
净利润 | -149,250.44 | -- | 3,172.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 79,800.76 | -- | 261.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,201.09 | -- | 1,695.12 | -- | |
无形资产摊销 | 2,734.69 | -- | 1,499.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,662.69 | -- | 1,726.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.51 | -- | -6.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.43 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,952.47 | -- | 1,225.25 | -- | |
投资损失 | -1,598.58 | -- | 87.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,468.03 | -- | 360.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,795.59 | -- | -16.81 | -- | |
存货的减少 | 14,815.11 | -- | 1,547.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,328.07 | -- | -1,464.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,523.06 | -- | 3,548.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -7,764.47 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,824.59 | -- | 13,635.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,565.09 | -- | 22,085.44 | -- | |
现金的期初余额 | 28,350.00 | -- | 28,350.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,784.90 | -- | -6,264.56 | -- |
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