- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST摩登(002656) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,656.91 | 43,022.09 | 29,068.28 | 18,001.98 | |
收到的税费返还 | 257.26 | 253.49 | 93.90 | 67.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,993.22 | 1,816.12 | 2,732.30 | 943.50 | |
经营活动现金流入小计 | 56,907.38 | 45,091.69 | 31,894.48 | 19,012.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,489.69 | 27,774.35 | 20,745.92 | 9,780.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,608.48 | 9,022.54 | 9,367.63 | 4,228.20 | |
支付的各项税费 | 3,872.38 | 2,682.80 | 2,618.41 | 1,841.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,144.92 | 38,745.02 | 12,839.53 | 8,125.70 | |
经营活动现金流出小计 | 74,115.47 | 78,224.70 | 45,571.49 | 23,975.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,208.09 | -33,133.01 | -13,677.01 | -4,963.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74,428.05 | 76,875.49 | 76,817.88 | 37,311.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 74,503.40 | 76,950.84 | 76,893.23 | 37,311.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,297.83 | 7,255.39 | 6,522.62 | 5,688.36 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 569.65 | 569.65 | 569.65 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,867.47 | 7,825.04 | 7,092.26 | 5,688.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 67,635.93 | 69,125.80 | 69,800.96 | 31,623.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 582.68 | 233.07 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 373.93 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 956.61 | 233.07 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 27,960.25 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 558.90 | 162.62 | 162.62 | 162.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,519.14 | 25,662.62 | 25,662.62 | 25,662.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,519.14 | -24,706.00 | -25,429.54 | -25,662.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.83 | 27.39 | 22.41 | 30.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,596.87 | 11,314.18 | 30,716.83 | 1,028.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,565.09 | 16,565.09 | 16,565.09 | 23,889.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,161.96 | 27,879.27 | 47,281.92 | 24,918.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 731.75 | -- | 3,541.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,891.85 | -- | 4,470.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 833.29 | -- | 433.12 | -- | |
无形资产摊销 | 240.93 | -- | 118.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,848.49 | -- | 1,386.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,035.86 | -- | -9,173.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.76 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 450.45 | -- | 327.12 | -- | |
投资损失 | -1,892.88 | -- | -2,056.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,051.94 | -- | -544.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -171.62 | -- | 18.74 | -- | |
存货的减少 | 6,363.67 | -- | 4,116.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,160.57 | -- | 270.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -37,585.88 | -- | -16,586.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -17,208.09 | -- | -13,677.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,161.96 | -- | 47,281.92 | -- | |
现金的期初余额 | 16,565.09 | -- | 16,565.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,596.87 | -- | 30,716.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |