| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,958.52 | 21,694.52 | 15,928.89 | 8,649.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.71 | 1,137.72 | 561.63 | 97.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,995.23 | 22,832.24 | 16,490.52 | 8,747.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,838.65 | 7,025.29 | 4,102.61 | 2,207.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,083.73 | 5,199.09 | 3,488.50 | 1,838.41 |
| 支付的各项税费 | 318.48 | 261.57 | 238.39 | 216.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,628.45 | 8,566.67 | 5,278.90 | 3,205.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,869.30 | 21,052.61 | 13,108.39 | 7,468.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,125.93 | 1,779.63 | 3,382.13 | 1,279.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.20 | 366.31 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,368.28 | 17,366.31 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,953.85 | 1,150.99 | 881.01 | 513.52 |
| 投资所支付的现金 | 14,800.00 | 3,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,753.85 | 4,650.99 | 881.01 | 513.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 614.43 | 12,715.32 | -881.01 | -513.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 396.06 | 291.52 | 170.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,526.55 | 1,680.43 | 1,253.49 | 781.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,526.55 | 2,076.48 | 1,545.01 | 952.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,526.55 | -2,076.48 | -1,545.01 | -952.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.04 | 117.62 | 189.42 | -64.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,348.85 | 12,536.08 | 1,145.52 | -251.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,807.87 | 8,807.87 | 8,807.87 | 8,807.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,156.72 | 21,343.95 | 9,953.39 | 8,556.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,906.99 | -- | -3,914.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,674.82 | -- | 5,231.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340.00 | -- | 198.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 95.79 | -- | 63.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,789.55 | -- | 881.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.36 | -- | 7.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -13.26 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 199.23 | -- | 55.73 | -- |
| 投资损失 | -454.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 17.54 | -- |
| 存货的减少 | 6,962.55 | -- | 865.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,939.45 | -- | 2,770.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,741.89 | -- | -3,933.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,125.93 | -- | 3,382.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,156.72 | -- | 9,953.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,807.87 | -- | 8,807.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,348.85 | -- | 1,145.52 | -- |
每日必读
发行与分配