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| ST摩登(002656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,563.77 | 72,386.59 | 64,966.41 | 58,769.42 | |
| 交易性金融资产 | 2.20 | 6,200.00 | 577.11 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,716.33 | -- | -- | 17,165.47 | |
| 应收票据 | 785.00 | 20.00 | -- | 50.00 | |
| 应收账款 | 19,931.33 | 18,108.55 | 16,135.16 | 17,115.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,980.57 | 7,893.59 | 6,668.14 | 5,818.21 | |
| 其他应收款(合计) | 5,808.71 | -- | -- | 28,826.39 | |
| 应收利息 | 4.02 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,804.69 | 7,357.62 | 31,678.87 | 28,826.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,334.08 | 38,472.25 | 35,217.93 | 35,540.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,402.06 | 2,736.72 | 2,663.99 | 2,492.99 | |
| 流动资产合计 | 154,807.72 | 153,175.32 | 157,907.62 | 153,613.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,720.15 | 3,655.14 | 674.07 | 689.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,876.80 | 2,908.56 | 2,940.32 | 1,116.52 | |
| 在建工程(合计) | 27,121.70 | -- | -- | 56,865.05 | |
| 在建工程 | 27,121.70 | 62,608.63 | 58,905.93 | 56,865.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,390.33 | -- | -- | 8,586.29 | |
| 固定资产净额 | 50,390.33 | 6,604.64 | 6,705.28 | 8,586.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,403.70 | 43,569.83 | 44,149.10 | 43,933.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44,711.94 | 44,494.64 | 44,642.33 | 3,804.51 | |
| 长期待摊费用 | 7,878.08 | 7,797.10 | 8,707.41 | 9,633.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,931.46 | 2,115.21 | 1,940.44 | 2,447.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 183,334.17 | 173,903.75 | 168,664.88 | 127,075.73 | |
| 资产总计 | 338,141.90 | 327,079.07 | 326,572.50 | 280,689.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 23,000.00 | 26,000.00 | 27,217.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,433.97 | -- | -- | 9,722.18 | |
| 应付票据 | 2,674.01 | 2,786.66 | 1,121.20 | 2,136.26 | |
| 应付账款 | 5,759.96 | 4,862.86 | 5,375.85 | 7,585.92 | |
| 预收款项 | 3,938.46 | 4,081.84 | 3,376.82 | 3,415.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,497.93 | 1,037.47 | 1,132.09 | 554.61 | |
| 应交税费 | 1,583.02 | 680.26 | 872.02 | 694.50 | |
| 其他应付款(合计) | 13,375.38 | -- | -- | 4,286.36 | |
| 应付利息 | 110.95 | 85.62 | 92.60 | 95.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,264.44 | 4,914.49 | 23,047.46 | 4,190.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,918.94 | 4,921.41 | 4,912.73 | 4,868.27 | |
| 其他流动负债 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,747.94 | 46,370.61 | 65,930.77 | 50,758.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,378.41 | 31,842.82 | 33,825.46 | 34,170.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,340.32 | 2,246.72 | 2,517.77 | 2,598.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,718.72 | 34,089.54 | 36,343.23 | 36,769.29 | |
| 负债合计 | 91,466.66 | 80,460.15 | 102,274.00 | 87,527.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,532.49 | 44,532.49 | 43,068.45 | 40,992.18 | |
| 资本公积 | 163,023.65 | 163,024.06 | 143,144.56 | 115,820.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,588.78 | -960.57 | -644.89 | -1,095.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,805.80 | 5,167.46 | 5,167.46 | 5,167.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,553.70 | 23,664.96 | 22,252.69 | 21,450.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,326.86 | 235,428.40 | 212,988.28 | 182,335.34 | |
| 少数股东权益 | 10,348.38 | 11,190.52 | 11,310.22 | 10,826.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,675.24 | 246,618.92 | 224,298.50 | 193,161.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,141.90 | 327,079.07 | 326,572.50 | 280,689.01 | |
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