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| ST摩登(002656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,321.26 | 41,424.53 | 52,099.63 | 55,705.02 | |
| 交易性金融资产 | 4,434.39 | -- | 2.20 | 2,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,815.54 | 36,279.58 | 28,379.16 | 23,309.31 | |
| 应收票据 | 1,370.34 | 45.00 | 969.61 | 910.98 | |
| 应收账款 | 34,952.62 | 36,234.58 | 27,409.55 | 22,398.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,842.11 | 13,891.56 | 17,253.55 | 12,074.69 | |
| 其他应收款(合计) | 17,716.94 | 6,689.29 | 7,598.11 | 9,373.06 | |
| 应收利息 | 22.25 | -- | -- | 4.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,833.42 | 6,689.29 | 7,598.11 | 9,369.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,713.40 | 45,792.51 | 38,090.82 | 34,940.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,571.39 | 9,208.56 | 5,589.12 | 18,088.10 | |
| 流动资产合计 | 146,922.45 | 153,286.04 | 149,012.59 | 155,890.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,720.15 | -- | 3,634.51 | 3,503.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 300.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 300.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 46,238.01 | 2,781.52 | 2,813.28 | 2,845.04 | |
| 在建工程(合计) | 5,559.18 | 33,511.62 | 31,039.39 | 28,403.78 | |
| 在建工程 | 5,559.18 | 33,511.62 | 31,039.39 | 28,403.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,417.66 | 49,239.58 | 49,622.58 | 50,067.01 | |
| 固定资产净额 | 33,417.66 | 49,239.58 | 49,622.58 | 50,067.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,654.74 | 42,708.74 | 42,666.30 | 43,397.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40,907.43 | 44,711.94 | 44,711.94 | 44,498.49 | |
| 长期待摊费用 | 7,181.05 | 6,940.72 | 7,146.20 | 8,079.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,516.90 | 2,251.48 | 2,040.50 | 2,039.22 | |
| 其他非流动资产 | 7,981.05 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 189,476.18 | 189,695.42 | 187,474.71 | 183,134.20 | |
| 资产总计 | 336,398.63 | 342,981.45 | 336,487.29 | 339,025.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,310.12 | 14,653.94 | 9,506.70 | 8,720.89 | |
| 应付票据 | 694.07 | -- | -- | 240.00 | |
| 应付账款 | 11,616.06 | -- | 9,506.70 | 8,480.89 | |
| 预收款项 | 11,389.38 | 4,896.82 | 4,187.54 | 4,305.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,331.38 | 1,310.62 | 1,300.68 | 919.04 | |
| 应交税费 | 1,987.30 | 1,152.29 | 715.85 | 1,625.59 | |
| 其他应付款(合计) | 13,279.12 | 8,131.01 | 8,561.41 | 12,697.57 | |
| 应付利息 | 96.25 | -- | 107.86 | 102.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,182.86 | 8,131.01 | 8,453.55 | 12,595.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,924.24 | 6,943.53 | 4,901.18 | 2,911.34 | |
| 其他流动负债 | 13.13 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 流动负债合计 | 69,234.66 | 63,088.42 | 55,173.57 | 57,180.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,462.12 | 24,943.53 | 28,901.18 | 31,367.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,277.17 | 2,331.40 | 2,317.72 | 2,158.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,739.29 | 27,274.93 | 31,218.89 | 33,525.51 | |
| 负债合计 | 95,973.95 | 90,363.36 | 86,392.47 | 90,706.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,251.98 | 71,251.98 | 71,251.98 | 44,532.49 | |
| 资本公积 | 136,304.16 | 136,304.16 | 136,304.16 | 163,023.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,899.78 | -454.43 | -2,257.42 | -3,901.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,555.21 | 5,805.80 | 5,805.80 | 5,805.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,097.04 | 29,722.62 | 29,154.75 | 28,294.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,308.61 | 242,630.14 | 240,259.28 | 237,755.08 | |
| 少数股东权益 | 9,116.07 | 9,987.96 | 9,835.55 | 10,564.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,424.68 | 252,618.10 | 250,094.83 | 248,319.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,398.63 | 342,981.45 | 336,487.29 | 339,025.18 | |
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