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| ST摩登(002656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,329.57 | 13,922.48 | 24,965.94 | 27,036.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,708.69 | 4,172.90 | 1,320.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,317.19 | 27,589.05 | 30,214.29 | 38,672.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1,370.34 | |
| 应收账款 | 15,317.19 | 27,589.05 | 30,214.29 | 37,302.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,983.71 | 14,537.53 | 14,141.52 | 13,009.74 | |
| 其他应收款(合计) | 9,559.42 | 17,337.34 | 6,519.12 | 6,707.56 | |
| 应收利息 | 28.00 | 653.50 | 509.00 | 247.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,531.42 | -- | 6,010.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,825.95 | 49,276.90 | 44,600.79 | 45,679.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | 78,604.76 | 77,243.79 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,133.40 | 2,236.67 | 2,449.20 | 2,580.47 | |
| 流动资产合计 | 149,754.00 | 203,852.45 | 127,063.77 | 135,006.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,680.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 300.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 7,300.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,282.80 | 7,486.30 | 45,478.58 | 45,848.12 | |
| 在建工程(合计) | 1,286.08 | 3,256.47 | 7,664.94 | 5,407.87 | |
| 在建工程 | 1,286.08 | -- | 7,664.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,509.28 | 1,729.76 | 33,272.58 | 33,444.70 | |
| 固定资产净额 | 1,509.28 | -- | 33,272.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,583.28 | 31,268.38 | 40,138.88 | 40,337.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,800.00 | 40,907.43 | 40,907.43 | 40,907.43 | |
| 长期待摊费用 | 3,498.63 | 5,936.94 | 5,756.71 | 6,440.86 | |
| 递延所得税资产 | 9,096.90 | 2,318.02 | 2,136.96 | 2,567.13 | |
| 其他非流动资产 | 100.00 | -- | -- | 4,425.97 | |
| 非流动资产合计 | 37,456.97 | 107,321.88 | 189,704.97 | 190,360.47 | |
| 资产总计 | 187,210.97 | 311,174.33 | 316,768.73 | 325,366.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,851.12 | 12,582.70 | 13,019.05 | 16,821.73 | |
| 应付票据 | -- | 20.00 | 1,900.96 | -- | |
| 应付账款 | 12,851.12 | 12,562.70 | 11,118.08 | -- | |
| 预收款项 | 10,752.77 | 6,407.03 | 5,292.27 | 4,797.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,096.91 | 654.34 | 678.94 | 1,829.38 | |
| 应交税费 | 2,904.37 | 484.43 | 910.23 | 1,584.39 | |
| 其他应付款(合计) | 28,548.51 | 23,802.78 | 15,598.44 | 17,661.76 | |
| 应付利息 | -- | 56.40 | 71.05 | 80.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,548.51 | -- | 15,527.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,068.69 | 9,413.23 | 8,920.67 | 4,890.48 | |
| 其他流动负债 | -- | 37.67 | 29.49 | 13.13 | |
| 流动负债合计 | 67,222.38 | 56,382.17 | 55,449.09 | 58,598.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 19,000.00 | 20,000.00 | 24,445.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24,862.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 481.58 | 2,256.42 | 2,260.35 | 2,265.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,344.35 | 21,256.42 | 22,260.35 | 26,710.31 | |
| 负债合计 | 111,566.73 | 77,638.59 | 77,709.44 | 85,309.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,251.98 | 71,251.98 | 71,251.98 | 71,251.98 | |
| 资本公积 | 131,079.99 | 131,425.24 | 131,430.07 | 130,570.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,678.27 | 817.65 | 296.24 | 1,096.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,555.21 | 6,555.21 | 6,555.21 | 6,555.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -131,155.92 | 23,123.83 | 28,761.93 | 29,677.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,053.00 | 233,173.92 | 238,295.44 | 239,152.78 | |
| 少数股东权益 | -408.76 | 361.82 | 763.85 | 905.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,644.24 | 233,535.74 | 239,059.29 | 240,057.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,210.97 | 311,174.33 | 316,768.73 | 325,366.83 | |
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