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| ST摩登(002656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,632.99 | 81,520.25 | 42,062.28 | 40,846.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,784.68 | -- | -- | 20,630.15 | |
| 应收票据 | 20.00 | 50.00 | 3,491.83 | 1,530.00 | |
| 应收账款 | 14,764.68 | 16,313.01 | 16,371.17 | 19,100.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,494.44 | 8,491.81 | 6,268.36 | 4,556.87 | |
| 其他应收款(合计) | 6,213.82 | -- | -- | 7,076.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,213.82 | 9,395.57 | 8,324.82 | 7,076.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,651.71 | 49,131.48 | 46,083.87 | 46,932.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,787.69 | 2,582.32 | 2,276.03 | 1,805.72 | |
| 流动资产合计 | 120,565.34 | 167,484.45 | 124,878.34 | 121,848.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 694.73 | 668.71 | 663.82 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 34,773.56 | 7,563.70 | 7,648.33 | 7,690.65 | |
| 在建工程(合计) | 51,716.11 | -- | -- | 50,244.69 | |
| 在建工程 | 51,716.11 | 59,846.03 | 53,877.91 | 50,244.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,670.84 | -- | -- | 39,586.51 | |
| 固定资产净额 | 23,670.84 | 38,911.53 | 39,309.24 | 39,586.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,468.14 | 41,921.59 | 42,324.84 | 42,640.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,804.51 | 5,645.68 | 5,645.68 | 5,645.68 | |
| 长期待摊费用 | 10,676.27 | 9,553.10 | 10,349.96 | 9,924.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,295.91 | 895.55 | 819.00 | 729.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,644.84 | 3,618.17 | 3,527.58 | |
| 非流动资产合计 | 172,100.08 | 168,650.74 | 164,256.95 | 159,990.69 | |
| 资产总计 | 292,665.42 | 336,135.19 | 289,135.30 | 281,839.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,893.24 | 37,444.14 | 37,291.09 | 35,621.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,850.48 | -- | -- | 12,233.79 | |
| 应付票据 | 3,051.92 | 3,435.12 | 2,286.56 | 2,314.22 | |
| 应付账款 | 7,798.57 | 8,667.10 | 7,633.74 | 9,919.57 | |
| 预收款项 | 3,163.02 | 3,537.51 | 3,255.60 | 3,439.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,020.38 | 569.26 | 653.18 | 621.84 | |
| 应交税费 | 684.25 | 735.91 | 773.50 | 1,113.59 | |
| 其他应付款(合计) | 9,010.78 | -- | -- | 4,825.30 | |
| 应付利息 | 145.21 | 180.52 | 194.91 | 287.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,865.57 | 4,103.24 | 4,071.91 | 4,538.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,360.58 | 15,700.00 | 48,049.40 | 15,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,982.73 | 74,372.81 | 104,209.89 | 73,105.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,967.98 | 48,069.21 | 50,640.98 | 71,728.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,612.65 | 2,854.44 | 3,040.64 | 2,929.08 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,580.63 | 50,923.66 | 53,681.61 | 74,657.29 | |
| 负债合计 | 106,563.36 | 125,296.47 | 157,891.50 | 147,762.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,992.18 | 40,992.18 | 32,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 115,820.84 | 115,820.87 | 41,480.91 | 53,480.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -368.97 | -983.54 | -918.34 | -753.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,167.46 | 5,004.26 | 5,004.26 | 5,004.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,723.94 | 34,507.55 | 37,844.69 | 41,717.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,335.44 | 195,341.32 | 115,411.51 | 119,449.31 | |
| 少数股东权益 | 12,766.61 | 15,497.39 | 15,832.28 | 14,626.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,102.06 | 210,838.72 | 131,243.79 | 134,076.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,665.42 | 336,135.19 | 289,135.30 | 281,839.15 | |
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