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| 福建金森(002679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,374.68 | 10,028.44 | 10,623.31 | 12,871.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,358.62 | 2,729.30 | 761.79 | 853.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,583.41 | 30,140.09 | 68,201.93 | 45,020.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 698.09 | 1,255.26 | 1,274.64 | 568.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,008.47 | 76,985.41 | 29,324.56 | 29,462.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 728.36 | 5,750.12 | 1,089.15 | 1,016.69 | |
| 流动资产合计 | 122,751.63 | 126,888.63 | 111,275.38 | 89,793.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,045.29 | 2,012.01 | 2,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,354.74 | 2,106.63 | 2,123.73 | 2,093.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,781.76 | 1,746.87 | 1,724.06 | 1,693.42 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,159.69 | 1,007.34 | 935.93 | 916.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 307.59 | 134.91 | 151.93 | 58.83 | |
| 递延所得税资产 | 1.22 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| 其他非流动资产 | 7,079.41 | 1,010.89 | 1,010.89 | 1,010.89 | |
| 非流动资产合计 | 14,729.70 | 8,019.61 | 7,947.51 | 5,773.39 | |
| 资产总计 | 137,481.32 | 134,908.24 | 119,222.88 | 95,566.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,117.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,308.07 | 15,535.92 | 2,947.96 | 2,013.71 | |
| 预收款项 | 90.92 | 911.80 | 382.98 | 447.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 101.38 | 78.32 | 78.32 | 78.52 | |
| 应交税费 | 57.21 | 23.96 | 9.90 | 12.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 100.06 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,460.15 | 2,257.82 | 2,483.58 | 1,804.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,067.24 | 957.92 | 957.92 | 1,357.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,302.03 | 31,788.40 | 18,883.32 | 5,736.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,597.03 | 38,764.14 | 38,196.65 | 27,617.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,597.03 | 38,764.14 | 38,196.65 | 27,617.24 | |
| 负债合计 | 70,899.06 | 70,552.54 | 57,079.97 | 33,354.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,868.00 | 13,868.00 | 13,868.00 | 13,868.00 | |
| 资本公积 | 34,162.59 | 34,162.59 | 34,162.59 | 34,162.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,072.38 | 669.01 | 669.01 | 669.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,427.82 | 15,604.60 | 13,391.79 | 13,457.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,530.79 | 64,304.21 | 62,091.40 | 62,157.21 | |
| 少数股东权益 | 51.47 | 51.49 | 51.51 | 55.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,582.26 | 64,355.70 | 62,142.91 | 62,212.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,481.32 | 134,908.24 | 119,222.88 | 95,566.65 | |
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