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福建金森(002679) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,753.40 | 6,345.11 | 8,450.83 | 4,907.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 999.37 | 3,624.01 | 2,746.51 | 1,817.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 28,239.21 | 37,082.80 | 38,106.17 | 34,701.03 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,605.07 | 3,739.53 | 3,497.22 | 3,592.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 96,349.66 | 87,633.79 | 85,460.73 | 85,697.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 676.69 | 1,337.54 | 1,011.42 | 1,131.37 | |
流动资产合计 | 150,623.40 | 139,762.79 | 139,272.87 | 131,847.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 800.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,241.76 | 2,970.00 | 2,964.62 | 2,245.07 | |
投资性房地产 | 563.45 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 3,975.73 | 3,694.99 | 3,518.12 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,310.66 | 3,026.94 | 3,112.05 | 3,069.44 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 850.61 | 1,635.20 | 1,651.87 | 1,668.53 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,361.96 | 1,334.85 | 1,348.06 | 1,361.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 163.06 | 324.25 | 349.37 | 304.49 | |
递延所得税资产 | 2.08 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
其他非流动资产 | 6,383.67 | 6,042.42 | 6,742.03 | 6,742.03 | |
非流动资产合计 | 14,677.27 | 19,312.19 | 19,865.78 | 18,911.75 | |
资产总计 | 165,300.67 | 159,074.99 | 159,138.65 | 150,758.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,883.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,119.83 | 5,040.51 | 4,613.92 | 7,921.01 | |
预收款项 | 71.56 | 510.39 | 832.82 | 3,421.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 461.37 | 11.09 | 17.58 | 130.70 | |
应交税费 | 102.40 | 82.32 | 45.46 | 19.49 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 141.81 | 156.10 | 149.46 | 137.28 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,530.70 | 1,123.70 | 2,095.99 | 2,528.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,687.97 | 17,365.00 | 17,965.50 | 22,299.18 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 22,998.64 | 29,289.11 | 30,720.72 | 48,457.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 68,928.09 | 59,242.77 | 59,592.27 | 34,196.36 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 888.73 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 69,895.14 | 59,321.08 | 59,670.58 | 34,274.67 | |
负债合计 | 92,893.78 | 88,610.19 | 90,391.31 | 82,731.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,868.00 | 13,868.00 | 13,868.00 | 13,868.00 | |
资本公积 | 34,162.59 | 34,162.59 | 34,162.59 | 34,162.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,723.37 | 1,459.52 | 1,459.52 | 1,459.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,615.05 | 20,936.82 | 19,219.35 | 18,499.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,369.01 | 70,426.93 | 68,709.46 | 67,989.31 | |
少数股东权益 | 37.88 | 37.87 | 37.88 | 37.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,406.88 | 70,464.80 | 68,747.35 | 68,027.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,300.67 | 159,074.99 | 159,138.65 | 150,758.97 |
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