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| 福建金森(002679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,784.93 | 5,843.27 | 8,388.98 | 8,424.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,863.80 | 4,436.38 | 3,671.43 | 669.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,292.65 | 26,222.55 | 24,929.37 | 28,748.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,013.10 | 2,033.29 | 1,640.63 | 1,353.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,498.26 | 82,014.81 | 81,535.93 | 81,461.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,253.02 | 875.01 | 543.16 | 843.64 | |
| 流动资产合计 | 119,705.77 | 121,425.29 | 120,709.50 | 121,502.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,248.64 | 2,196.95 | 2,179.76 | 2,051.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,694.85 | 1,574.36 | 1,571.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,149.41 | 3,187.03 | 3,194.61 | 2,317.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,678.30 | 1,771.10 | 1,780.87 | 1,795.70 | |
| 公益性生物资产 | 1,010.89 | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,374.47 | 1,158.54 | 1,169.48 | 1,183.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 314.61 | 324.73 | 334.85 | 344.97 | |
| 递延所得税资产 | 2.80 | 1.13 | 1.13 | 1.22 | |
| 其他非流动资产 | 5,731.14 | 6,042.42 | 6,042.42 | 7,079.41 | |
| 非流动资产合计 | 19,205.11 | 16,256.25 | 16,274.50 | 14,774.30 | |
| 资产总计 | 138,910.88 | 137,681.54 | 136,984.00 | 136,276.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,883.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,680.16 | 4,462.74 | 3,497.40 | 13,643.96 | |
| 预收款项 | 67.11 | 640.83 | 1,162.39 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 382.43 | 79.14 | 79.14 | 79.14 | |
| 应交税费 | 69.36 | 27.22 | 6.65 | 14.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 128.23 | -- | 75.32 | 100.06 | |
| 应付股利 | -- | 376.40 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,969.17 | 1,605.77 | 1,817.37 | 1,343.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,299.18 | 2,077.50 | 2,077.50 | 2,067.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,478.64 | 16,269.60 | 15,715.77 | 24,248.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,396.53 | 54,619.53 | 54,619.53 | 46,697.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 78.32 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,474.85 | 54,619.53 | 54,619.53 | 46,697.03 | |
| 负债合计 | 68,953.49 | 70,889.13 | 70,335.30 | 70,945.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,868.00 | 13,868.00 | 13,868.00 | 13,868.00 | |
| 资本公积 | 34,162.59 | 34,162.59 | 34,162.59 | 34,162.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,459.52 | 1,072.38 | 1,072.38 | 1,072.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,421.75 | 17,641.63 | 17,497.90 | 16,180.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,911.86 | 66,744.60 | 66,600.87 | 65,283.28 | |
| 少数股东权益 | 45.53 | 47.82 | 47.83 | 48.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,957.39 | 66,792.42 | 66,648.71 | 65,331.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,910.88 | 137,681.54 | 136,984.00 | 136,276.48 | |
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