福建金森

- 002679

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,443.478,163.521,163.378,298.494,727.59
收到的税费返还------343.74338.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,177.90653.49783.986,529.56980.72
经营活动现金流入小计10,621.378,817.011,947.3615,171.786,047.29
购买商品、接受劳务支付的现金9,246.984,453.593,228.388,786.078,705.14
支付给职工以及为职工支付的现金3,375.742,415.511,595.214,401.103,191.53
支付的各项税费100.2075.7640.91180.34190.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,106.842,225.911,141.166,278.552,641.68
经营活动现金流出小计14,829.769,170.776,005.6519,646.0714,728.87
经营活动产生的现金流量净额-4,208.39-353.76-4,058.30-4,474.28-8,681.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------192.10192.10
取得投资收益所收到的现金------90.0090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.050.0021.484.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.050.050.00303.58286.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金180.91161.4491.702,241.60599.89
投资所支付的现金40.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计220.91161.4491.702,241.60599.89
投资活动产生的现金流量净额-220.86-161.39-91.70-1,938.03-313.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,784.0046,784.0021,000.0039,620.0025,270.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,784.0046,784.0021,000.0039,620.0025,270.00
偿还债务支付的现金30,242.0019,416.002,732.0039,821.6623,502.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,014.472,952.241,256.306,288.804,979.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.606.006.0014.7426.74
筹资活动现金流出小计35,283.0722,374.243,994.3046,125.2028,508.90
筹资活动产生的现金流量净额16,500.9324,409.7617,005.70-6,505.20-3,238.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,071.6823,894.6112,855.71-12,917.51-12,234.07
加:期初现金及现金等价物余额11,449.7011,449.7011,449.7024,367.2124,367.68
六、期末现金及现金等价物余额23,521.3835,344.3124,305.4111,449.7012,133.61
附注
净利润---3,542.84--1,016.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183.26--330.51--
无形资产摊销--89.71--184.68--
长期待摊费用摊销--5.70--18.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.22--
固定资产报废损失--0.07---1.98--
公允价值变动损失-------159.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,624.63--5,464.45--
投资损失---107.73---93.04--
递延所得税资产减少-------36.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,970.45---8,678.84--
经营性应收项目的减少--3,774.98---4,227.19--
经营性应付项目的增加---706.42--513.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---353.76---4,474.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,344.31--11,449.70--
现金的期初余额--11,449.70--24,367.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,894.61---12,917.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶