福建金森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,808.502,008.02954.9011,127.016,816.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,052.24821.01765.131,559.501,143.74
经营活动现金流入小计9,860.742,829.031,720.0312,686.517,960.30
购买商品、接受劳务支付的现金6,418.543,809.77549.537,898.941,782.02
支付给职工以及为职工支付的现金2,144.761,519.13989.473,275.212,427.55
支付的各项税费134.68141.5385.98247.69314.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,016.441,898.341,733.442,294.572,379.46
经营活动现金流出小计10,714.437,368.773,358.4213,716.406,903.27
经营活动产生的现金流量净额-853.69-4,539.74-1,638.39-1,029.891,057.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.100.07------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金195.3741.796.26148.8070.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计195.3741.796.26148.8070.18
投资活动产生的现金流量净额-195.27-41.71-6.26-148.80-70.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,100.0031,100.0026,100.0032,941.9913,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,100.0031,100.0026,100.0032,941.9913,000.00
偿还债务支付的现金17,040.009,200.00800.0031,088.4914,708.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,394.682,537.061,131.889,064.286,786.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,434.6811,737.061,931.8840,152.7621,495.17
筹资活动产生的现金流量净额14,665.3219,362.9424,168.12-7,210.77-8,495.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,616.3614,781.4822,523.47-8,389.46-7,508.32
加:期初现金及现金等价物余额6,633.076,633.076,633.0715,022.5215,022.52
六、期末现金及现金等价物余额20,249.4321,414.5529,156.546,633.077,514.20
附注
净利润---3,611.36--434.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--100.34--214.57--
无形资产摊销--89.92--180.74--
长期待摊费用摊销--5.27--10.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.26--0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,569.64--4,401.90--
投资损失---65.86---112.78--
递延所得税资产减少-------13.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,383.50--83.86--
经营性应收项目的减少---1,063.69---5,895.16--
经营性应付项目的增加---1,096.60---775.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------143.15--
经营活动产生现金流量净额---4,539.74---1,029.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,414.55--6,633.07--
现金的期初余额--6,633.07--15,022.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,781.48---8,389.46--
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