福建金森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金742.5715,573.055,533.182,400.91654.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金606.184,260.461,249.77872.92765.57
经营活动现金流入小计1,348.7519,833.516,782.953,273.831,419.96
购买商品、接受劳务支付的现金6,429.503,883.644,785.193,532.382,825.73
支付给职工以及为职工支付的现金1,330.653,167.622,537.591,892.041,031.78
支付的各项税费85.68165.80131.27110.0574.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,627.474,313.402,073.171,885.191,393.03
经营活动现金流出小计9,473.2811,530.469,527.217,419.665,325.46
经营活动产生的现金流量净额-8,124.538,303.04-2,744.26-4,145.83-3,905.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0142.0538.851.821.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.0142.0538.851.821.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67.35726.49455.34428.09244.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计67.35726.49455.34428.09244.03
投资活动产生的现金流量净额-67.33-684.44-416.49-426.27-242.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,500.0048,619.3229,579.6621,379.666,299.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,500.0048,619.3229,579.6621,379.666,299.66
偿还债务支付的现金732.0035,728.6618,687.0012,055.002,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,335.405,821.274,509.353,200.841,194.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.7420.06------
筹资活动现金流出小计2,074.1441,569.9923,196.3515,255.843,294.09
筹资活动产生的现金流量净额10,425.867,049.336,383.316,123.823,005.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,234.0014,667.933,222.561,551.72-1,142.16
加:期初现金及现金等价物余额24,367.689,699.289,699.289,699.289,699.28
六、期末现金及现金等价物余额26,601.6724,367.2112,921.8411,251.008,557.12
附注
净利润--1,291.48---4,508.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--275.68--134.56--
无形资产摊销--182.51--91.24--
长期待摊费用摊销--8.62--6.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.05------
固定资产报废损失---2.83---0.78--
公允价值变动损失--60.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,121.13--2,501.00--
投资损失---77.12---46.78--
递延所得税资产减少---32.86------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,810.74---662.58--
经营性应收项目的减少---1,246.50---517.29--
经营性应付项目的增加--479.61---902.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,303.04---4,145.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,367.21--11,251.00--
现金的期初余额--9,699.28--9,699.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,667.93--1,551.72--
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