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福建金森(002679) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,443.47 | 8,163.52 | 1,163.37 | 8,298.49 | 4,727.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 343.74 | 338.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.90 | 653.49 | 783.98 | 6,529.56 | 980.72 |
经营活动现金流入小计 | 10,621.37 | 8,817.01 | 1,947.36 | 15,171.78 | 6,047.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,246.98 | 4,453.59 | 3,228.38 | 8,786.07 | 8,705.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,375.74 | 2,415.51 | 1,595.21 | 4,401.10 | 3,191.53 |
支付的各项税费 | 100.20 | 75.76 | 40.91 | 180.34 | 190.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,106.84 | 2,225.91 | 1,141.16 | 6,278.55 | 2,641.68 |
经营活动现金流出小计 | 14,829.76 | 9,170.77 | 6,005.65 | 19,646.07 | 14,728.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,208.39 | -353.76 | -4,058.30 | -4,474.28 | -8,681.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 192.10 | 192.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 21.48 | 4.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 303.58 | 286.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180.91 | 161.44 | 91.70 | 2,241.60 | 599.89 |
投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 220.91 | 161.44 | 91.70 | 2,241.60 | 599.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220.86 | -161.39 | -91.70 | -1,938.03 | -313.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 51,784.00 | 46,784.00 | 21,000.00 | 39,620.00 | 25,270.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,784.00 | 46,784.00 | 21,000.00 | 39,620.00 | 25,270.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,242.00 | 19,416.00 | 2,732.00 | 39,821.66 | 23,502.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,014.47 | 2,952.24 | 1,256.30 | 6,288.80 | 4,979.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.60 | 6.00 | 6.00 | 14.74 | 26.74 |
筹资活动现金流出小计 | 35,283.07 | 22,374.24 | 3,994.30 | 46,125.20 | 28,508.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,500.93 | 24,409.76 | 17,005.70 | -6,505.20 | -3,238.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,071.68 | 23,894.61 | 12,855.71 | -12,917.51 | -12,234.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,449.70 | 11,449.70 | 11,449.70 | 24,367.21 | 24,367.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,521.38 | 35,344.31 | 24,305.41 | 11,449.70 | 12,133.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,542.84 | -- | 1,016.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 183.26 | -- | 330.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89.71 | -- | 184.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.70 | -- | 18.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 10.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | -1.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -159.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,624.63 | -- | 5,464.45 | -- |
投资损失 | -- | -107.73 | -- | -93.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -36.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,970.45 | -- | -8,678.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,774.98 | -- | -4,227.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -706.42 | -- | 513.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -353.76 | -- | -4,474.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,344.31 | -- | 11,449.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,449.70 | -- | 24,367.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,894.61 | -- | -12,917.51 | -- |
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