福建金森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金954.9011,127.016,816.562,873.46397.74
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金765.131,559.501,143.741,064.71726.81
经营活动现金流入小计1,720.0312,686.517,960.303,938.171,124.55
购买商品、接受劳务支付的现金549.537,898.941,782.021,264.94971.06
支付给职工以及为职工支付的现金989.473,275.212,427.551,798.821,227.09
支付的各项税费85.98247.69314.24299.92240.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,733.442,294.572,379.461,546.401,822.25
经营活动现金流出小计3,358.4213,716.406,903.274,910.094,261.18
经营活动产生的现金流量净额-1,638.39-1,029.891,057.03-971.91-3,136.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.26148.8070.1862.0822.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6.26148.8070.1862.0822.90
投资活动产生的现金流量净额-6.26-148.80-70.18-62.08-22.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,100.0032,941.9913,000.008,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,100.0032,941.9913,000.008,000.00--
偿还债务支付的现金800.0031,088.4914,708.498,608.49200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,131.889,064.286,786.685,446.852,788.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,931.8840,152.7621,495.1714,055.342,988.37
筹资活动产生的现金流量净额24,168.12-7,210.77-8,495.17-6,055.34-2,988.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额22,523.47-8,389.46-7,508.32-7,089.33-6,147.89
加:期初现金及现金等价物余额6,633.0715,022.5215,022.5215,022.5215,022.52
六、期末现金及现金等价物余额29,156.546,633.077,514.207,933.208,874.63
附注
净利润--434.66--587.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--214.57--151.16--
无形资产摊销--180.74--90.84--
长期待摊费用摊销--10.54--5.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.03--
固定资产报废损失--0.03------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,401.90--2,191.80--
投资损失---112.78---85.58--
递延所得税资产减少---13.65------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--83.86--936.13--
经营性应收项目的减少---5,895.16---3,625.72--
经营性应付项目的增加---775.42---885.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--143.15---338.66--
经营活动产生现金流量净额---1,029.89---971.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,633.07--7,933.20--
现金的期初余额--15,022.52--15,022.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,389.46---7,089.33--
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