福建金森

- 002679

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,592.047,911.306,082.343,349.21
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,759.851,401.971,378.493,888.57
经营活动现金流入小计23,351.899,313.277,460.837,237.78
购买商品、接受劳务支付的现金22,653.7819,572.8017,956.8912,158.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,540.461,827.361,280.16837.71
支付的各项税费269.701,427.551,193.0266.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,507.91684.381,751.132,823.17
经营活动现金流出小计28,971.8623,512.0922,181.2015,885.56
经营活动产生的现金流量净额-5,619.97-14,198.82-14,720.36-8,647.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,432.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金862.26------
投资活动现金流入小计3,294.32------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,148.851,929.191,589.622.85
投资所支付的现金800.00800.00800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,948.852,729.192,389.622.85
投资活动产生的现金流量净额345.47-2,729.19-2,389.62-2.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,750.0037,300.0037,300.0019,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,750.0037,300.0037,300.0019,800.00
偿还债务支付的现金26,830.6315,270.9414,320.9410,883.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,376.404,540.863,203.171,143.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00------
筹资活动现金流出小计33,507.0319,811.8017,524.1112,026.91
筹资活动产生的现金流量净额15,242.9717,488.2019,775.897,773.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,968.47560.182,665.90-877.55
加:期初现金及现金等价物余额5,784.935,784.935,784.935,784.93
六、期末现金及现金等价物余额15,753.406,345.118,450.834,907.37
附注
净利润3,697.61--38.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-74.40--106.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧434.98--200.74--
无形资产摊销53.51--26.41--
长期待摊费用摊销40.84--20.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,442.86--2,512.95--
投资损失6.88--84.03--
递延所得税资产减少0.72------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,851.40--37.54--
经营性应收项目的减少-6,438.13---16,057.80--
经营性应付项目的增加2,066.51---1,689.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,619.97---14,720.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,753.40--8,450.83--
现金的期初余额5,784.93--5,784.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,968.47--2,665.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶