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福建金森(002679) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,592.04 | 7,911.30 | 6,082.34 | 3,349.21 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,759.85 | 1,401.97 | 1,378.49 | 3,888.57 | |
经营活动现金流入小计 | 23,351.89 | 9,313.27 | 7,460.83 | 7,237.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,653.78 | 19,572.80 | 17,956.89 | 12,158.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,540.46 | 1,827.36 | 1,280.16 | 837.71 | |
支付的各项税费 | 269.70 | 1,427.55 | 1,193.02 | 66.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,507.91 | 684.38 | 1,751.13 | 2,823.17 | |
经营活动现金流出小计 | 28,971.86 | 23,512.09 | 22,181.20 | 15,885.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,619.97 | -14,198.82 | -14,720.36 | -8,647.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,432.06 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 862.26 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,294.32 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,148.85 | 1,929.19 | 1,589.62 | 2.85 | |
投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,948.85 | 2,729.19 | 2,389.62 | 2.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 345.47 | -2,729.19 | -2,389.62 | -2.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,750.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | 19,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 48,750.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | 19,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 26,830.63 | 15,270.94 | 14,320.94 | 10,883.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,376.40 | 4,540.86 | 3,203.17 | 1,143.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 33,507.03 | 19,811.80 | 17,524.11 | 12,026.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,242.97 | 17,488.20 | 19,775.89 | 7,773.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,968.47 | 560.18 | 2,665.90 | -877.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,784.93 | 5,784.93 | 5,784.93 | 5,784.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,753.40 | 6,345.11 | 8,450.83 | 4,907.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,697.61 | -- | 38.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -74.40 | -- | 106.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 434.98 | -- | 200.74 | -- | |
无形资产摊销 | 53.51 | -- | 26.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.84 | -- | 20.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,442.86 | -- | 2,512.95 | -- | |
投资损失 | 6.88 | -- | 84.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | 0.72 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,851.40 | -- | 37.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,438.13 | -- | -16,057.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,066.51 | -- | -1,689.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,619.97 | -- | -14,720.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,753.40 | -- | 8,450.83 | -- | |
现金的期初余额 | 5,784.93 | -- | 5,784.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,968.47 | -- | 2,665.90 | -- |
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