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| 福建金森(002679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,127.01 | 6,816.56 | 2,873.46 | 397.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,559.50 | 1,143.74 | 1,064.71 | 726.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,686.51 | 7,960.30 | 3,938.17 | 1,124.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,898.94 | 1,782.02 | 1,264.94 | 971.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,275.21 | 2,427.55 | 1,798.82 | 1,227.09 | |
| 支付的各项税费 | 247.69 | 314.24 | 299.92 | 240.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,294.57 | 2,379.46 | 1,546.40 | 1,822.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,716.40 | 6,903.27 | 4,910.09 | 4,261.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,029.89 | 1,057.03 | -971.91 | -3,136.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148.80 | 70.18 | 62.08 | 22.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148.80 | 70.18 | 62.08 | 22.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148.80 | -70.18 | -62.08 | -22.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,941.99 | 13,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,941.99 | 13,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,088.49 | 14,708.49 | 8,608.49 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,064.28 | 6,786.68 | 5,446.85 | 2,788.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,152.76 | 21,495.17 | 14,055.34 | 2,988.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,210.77 | -8,495.17 | -6,055.34 | -2,988.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,389.46 | -7,508.32 | -7,089.33 | -6,147.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,022.52 | 15,022.52 | 15,022.52 | 15,022.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,633.07 | 7,514.20 | 7,933.20 | 8,874.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 434.66 | -- | 587.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214.57 | -- | 151.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.74 | -- | 90.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.54 | -- | 5.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,401.90 | -- | 2,191.80 | -- | |
| 投资损失 | -112.78 | -- | -85.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 83.86 | -- | 936.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,895.16 | -- | -3,625.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -775.42 | -- | -885.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 143.15 | -- | -338.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,029.89 | -- | -971.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,633.07 | -- | 7,933.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,022.52 | -- | 15,022.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,389.46 | -- | -7,089.33 | -- | |
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