福建金森

- 002679

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,816.562,873.46397.74
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金1,143.741,064.71726.81
经营活动现金流入小计7,960.303,938.171,124.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,782.021,264.94971.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,427.551,798.821,227.09
支付的各项税费314.24299.92240.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,379.461,546.401,822.25
经营活动现金流出小计6,903.274,910.094,261.18
经营活动产生的现金流量净额1,057.03-971.91-3,136.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70.1862.0822.90
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计70.1862.0822.90
投资活动产生的现金流量净额-70.18-62.08-22.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金13,000.008,000.00--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计13,000.008,000.00--
偿还债务支付的现金14,708.498,608.49200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,786.685,446.852,788.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计21,495.1714,055.342,988.37
筹资活动产生的现金流量净额-8,495.17-6,055.34-2,988.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-7,508.32-7,089.33-6,147.89
加:期初现金及现金等价物余额15,022.5215,022.5215,022.52
六、期末现金及现金等价物余额7,514.207,933.208,874.63
附注
净利润--587.89--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--151.16--
无形资产摊销--90.84--
长期待摊费用摊销--5.27--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--2,191.80--
投资损失---85.58--
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少--936.13--
经营性应收项目的减少---3,625.72--
经营性应付项目的增加---885.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---338.66--
经营活动产生现金流量净额---971.91--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--7,933.20--
现金的期初余额--15,022.52--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---7,089.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶