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| 福建金森(002679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,525.62 | 4,472.66 | 1,981.22 | 308.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 833.77 | 1,812.47 | 1,789.81 | 5,369.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,359.39 | 6,285.12 | 3,771.03 | 5,677.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,750.05 | 5,165.31 | 1,978.53 | 2,257.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,666.33 | 2,128.19 | 1,347.26 | 1,076.19 | |
| 支付的各项税费 | 127.16 | 144.72 | 136.29 | 79.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,240.74 | 867.90 | 847.67 | 1,987.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,784.27 | 8,306.12 | 4,309.76 | 5,400.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,424.89 | -2,020.99 | -538.73 | 277.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,281.05 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,281.05 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,517.06 | 34.39 | 20.49 | 4.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,717.06 | 1,234.39 | 1,220.49 | 4.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,563.99 | -1,234.39 | -1,220.49 | -4.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,268.07 | 11,891.16 | 10,741.16 | 4,383.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,947.29 | 4,628.97 | 3,550.05 | 1,245.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,287.36 | 16,520.13 | 14,291.21 | 5,628.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -287.36 | -2,520.13 | -1,291.21 | 1,371.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,851.75 | -5,775.51 | -3,050.43 | 1,643.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,753.40 | 15,753.40 | 15,753.40 | 15,753.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,605.15 | 9,977.89 | 12,702.97 | 17,397.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,548.90 | -- | -2,170.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13.33 | -- | 150.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 338.58 | -- | 201.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.92 | -- | 28.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.43 | -- | 13.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,827.62 | -- | 2,465.47 | -- | |
| 投资损失 | -39.93 | -- | 28.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,105.12 | -- | -13,980.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,977.63 | -- | 8,345.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,043.01 | -- | 4,379.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,424.89 | -- | -538.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,605.15 | -- | 12,702.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,753.40 | -- | 15,753.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,851.75 | -- | -3,050.43 | -- | |
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