福建金森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,983.992,906.141,261.07237.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,792.352,172.652,012.36541.46
经营活动现金流入小计18,776.345,078.803,273.43778.91
购买商品、接受劳务支付的现金6,347.393,811.262,761.073,621.97
支付给职工以及为职工支付的现金2,561.542,026.401,574.431,140.08
支付的各项税费78.56137.5389.0546.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,108.841,036.08934.192,272.84
经营活动现金流出小计11,096.337,011.265,358.747,081.08
经营活动产生的现金流量净额7,680.01-1,932.46-2,085.31-6,302.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金350.00------
投资活动现金流入小计377.70------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,193.8410.64885.510.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,193.8410.64885.510.32
投资活动产生的现金流量净额-816.14-10.64-885.51-0.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,900.009,900.007,500.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,900.009,900.007,500.002,000.00
偿还债务支付的现金24,144.0814,419.078,758.422,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,564.974,455.902,294.811,177.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计29,709.0518,874.9711,053.233,377.59
筹资活动产生的现金流量净额-9,809.05-8,974.97-3,553.23-1,377.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,945.19-10,918.07-6,524.05-7,680.07
加:期初现金及现金等价物余额17,605.1517,605.1517,605.1517,605.15
六、期末现金及现金等价物余额14,659.966,687.0811,081.109,925.08
附注
净利润5,569.15---2,474.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备256.12--77.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧267.66--153.25--
无形资产摊销74.77--28.46--
长期待摊费用摊销25.45--13.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.30------
固定资产报废损失0.33------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,473.29--2,285.02--
投资损失11.54---9.33--
递延所得税资产减少-0.91------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,581.78---4,985.15--
经营性应收项目的减少1,899.02--990.07--
经营性应付项目的增加469.17--1,835.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他222.50------
经营活动产生现金流量净额7,680.01---2,085.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,659.96--11,081.10--
现金的期初余额17,605.15--17,605.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,945.19---6,524.05--
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