| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,983.99 | 2,906.14 | 1,261.07 | 237.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,792.35 | 2,172.65 | 2,012.36 | 541.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,776.34 | 5,078.80 | 3,273.43 | 778.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,347.39 | 3,811.26 | 2,761.07 | 3,621.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,561.54 | 2,026.40 | 1,574.43 | 1,140.08 |
| 支付的各项税费 | 78.56 | 137.53 | 89.05 | 46.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,108.84 | 1,036.08 | 934.19 | 2,272.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,096.33 | 7,011.26 | 5,358.74 | 7,081.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,680.01 | -1,932.46 | -2,085.31 | -6,302.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 377.70 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,193.84 | 10.64 | 885.51 | 0.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,193.84 | 10.64 | 885.51 | 0.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -816.14 | -10.64 | -885.51 | -0.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,900.00 | 9,900.00 | 7,500.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,900.00 | 9,900.00 | 7,500.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,144.08 | 14,419.07 | 8,758.42 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,564.97 | 4,455.90 | 2,294.81 | 1,177.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,709.05 | 18,874.97 | 11,053.23 | 3,377.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,809.05 | -8,974.97 | -3,553.23 | -1,377.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,945.19 | -10,918.07 | -6,524.05 | -7,680.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,605.15 | 17,605.15 | 17,605.15 | 17,605.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,659.96 | 6,687.08 | 11,081.10 | 9,925.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,569.15 | -- | -2,474.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 256.12 | -- | 77.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 267.66 | -- | 153.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 74.77 | -- | 28.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 25.45 | -- | 13.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,473.29 | -- | 2,285.02 | -- |
| 投资损失 | 11.54 | -- | -9.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -0.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,581.78 | -- | -4,985.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,899.02 | -- | 990.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 469.17 | -- | 1,835.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 222.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,680.01 | -- | -2,085.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,659.96 | -- | 11,081.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,605.15 | -- | 17,605.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,945.19 | -- | -6,524.05 | -- |
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