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| 福建金森(002679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,605.15 | 9,977.89 | 12,702.97 | 17,397.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 504.96 | -- | 2,495.90 | 1,013.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 504.96 | 2,365.38 | 2,495.90 | 1,013.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,572.04 | 20,427.99 | 17,661.85 | 29,896.45 | |
| 其他应收款(合计) | 2,262.87 | -- | 2,901.85 | 3,855.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,262.87 | 2,916.40 | 2,901.85 | 3,855.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 113,454.78 | 110,247.40 | 110,329.94 | 96,634.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 479.22 | 762.41 | 863.33 | 686.31 | |
| 流动资产合计 | 151,879.02 | 146,697.48 | 146,955.83 | 149,484.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,281.69 | 2,247.77 | 2,213.32 | 2,227.67 | |
| 投资性房地产 | 544.27 | 553.86 | 553.86 | 563.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,120.32 | -- | 2,176.09 | 2,233.87 | |
| 固定资产净额 | 2,120.32 | 2,111.29 | 2,176.09 | 2,233.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 836.01 | 840.35 | 843.87 | 845.55 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,305.04 | 1,319.27 | 1,333.50 | 1,347.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 143.41 | 143.33 | 149.90 | 156.48 | |
| 递延所得税资产 | 1.67 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |
| 其他非流动资产 | 5,839.56 | 5,472.78 | 5,472.78 | 6,383.67 | |
| 非流动资产合计 | 15,071.97 | 14,690.74 | 14,745.41 | 14,560.51 | |
| 资产总计 | 166,950.99 | 161,388.21 | 161,701.24 | 164,044.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,861.72 | -- | 5,525.27 | 6,154.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,861.72 | 3,778.47 | 5,525.27 | 6,154.17 | |
| 预收款项 | 14.02 | 185.90 | 135.55 | 391.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 467.74 | 2.19 | 18.46 | 21.46 | |
| 应交税费 | 111.62 | 82.38 | 67.59 | 68.47 | |
| 其他应付款(合计) | 2,534.42 | -- | 2,301.66 | 2,306.51 | |
| 应付利息 | 140.64 | 126.26 | 155.77 | 165.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,393.77 | 2,183.14 | 2,145.88 | 2,140.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,944.03 | 4,830.80 | 5,480.00 | 2,187.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,933.54 | 19,189.16 | 21,528.52 | 19,130.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,289.12 | 70,652.08 | 70,171.14 | 73,875.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 886.88 | 872.61 | 880.02 | 888.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,254.31 | 71,603.00 | 71,129.47 | 74,842.34 | |
| 负债合计 | 93,187.86 | 90,792.16 | 92,657.99 | 93,972.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,868.00 | 13,868.00 | 13,868.00 | 13,868.00 | |
| 资本公积 | 34,162.59 | 34,162.59 | 34,162.59 | 34,162.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,897.95 | 1,723.37 | 1,723.37 | 1,723.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,804.34 | 20,804.21 | 19,251.41 | 20,280.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,732.89 | 70,558.17 | 69,005.37 | 70,034.26 | |
| 少数股东权益 | 30.25 | 37.89 | 37.88 | 37.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,763.14 | 70,596.06 | 69,043.25 | 70,072.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,950.99 | 161,388.21 | 161,701.24 | 164,044.61 | |
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