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| 亿利达(002686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,720.07 | 20,476.04 | 24,560.09 | 18,835.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,035.40 | -- | 35,104.53 | -- | |
| 应收票据 | 9,115.20 | 7,202.92 | 5,436.66 | 6,955.29 | |
| 应收账款 | 29,920.19 | 31,239.35 | 29,667.87 | 22,164.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,444.60 | 7,571.07 | 8,631.51 | 11,542.92 | |
| 其他应收款(合计) | 893.17 | -- | 1,564.03 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 893.17 | 1,532.69 | 1,564.03 | 1,108.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,963.67 | 13,246.93 | 13,172.17 | 13,652.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,993.67 | 3,147.76 | 2,096.34 | 1,766.97 | |
| 流动资产合计 | 89,050.58 | 84,416.75 | 85,128.67 | 76,026.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 109.15 | 2,103.40 | 120.26 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,130.10 | -- | 2,448.24 | -- | |
| 在建工程 | 3,130.10 | 2,699.86 | 2,448.24 | 2,484.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,248.64 | -- | 43,817.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 43,245.46 | 43,418.66 | 43,817.16 | 43,945.74 | |
| 固定资产清理 | 3.18 | 2.78 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,673.63 | 10,865.09 | 10,961.72 | 9,774.79 | |
| 开发支出 | 3,228.85 | 2,350.69 | 1,495.92 | -- | |
| 商誉 | 16,514.51 | 16,515.60 | 16,515.60 | 9,871.26 | |
| 长期待摊费用 | 11.70 | 12.35 | 13.00 | -- | |
| 递延所得税资产 | 522.18 | 504.21 | 471.74 | 438.84 | |
| 其他非流动资产 | 142.66 | 306.00 | 306.00 | 44.46 | |
| 非流动资产合计 | 77,581.42 | 78,778.63 | 76,149.64 | 66,559.21 | |
| 资产总计 | 166,632.01 | 163,195.38 | 161,278.30 | 142,585.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,283.00 | 23,783.00 | 26,783.00 | 23,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,537.36 | -- | 16,946.79 | -- | |
| 应付票据 | 7,427.19 | 5,600.28 | 2,423.28 | 100.00 | |
| 应付账款 | 13,110.18 | 14,115.03 | 14,523.51 | 11,220.74 | |
| 预收款项 | 2,834.96 | 3,839.01 | 4,371.26 | 2,725.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,559.99 | 999.60 | 875.92 | 785.92 | |
| 应交税费 | 3,678.57 | 2,588.00 | 2,119.11 | 1,209.71 | |
| 其他应付款(合计) | 2,244.98 | -- | 3,027.28 | -- | |
| 应付利息 | 22.40 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1.53 | 246.58 | -- | |
| 其他应付款 | 2,222.58 | 2,617.35 | 2,780.71 | 2,825.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,138.86 | 53,543.80 | 55,673.36 | 44,117.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 541.42 | 548.28 | 554.92 | 349.17 | |
| 长期递延收益 | 2,028.19 | 1,698.01 | 1,757.42 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,569.62 | 2,246.29 | 2,312.34 | 349.17 | |
| 负债合计 | 54,708.47 | 55,790.09 | 57,985.70 | 44,466.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,213.50 | 41,175.00 | 41,200.50 | 41,200.50 | |
| 资本公积 | 11,634.27 | 11,275.12 | 11,332.64 | 11,247.71 | |
| 减：库存股 | 2,043.42 | 2,472.57 | 2,641.38 | 2,641.38 | |
| 其他综合收益 | 150.68 | 81.10 | 71.53 | 34.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,915.86 | 3,253.96 | 3,253.96 | 3,253.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,819.49 | 39,856.13 | 36,560.42 | 35,566.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,690.38 | 93,168.74 | 89,777.67 | 88,661.37 | |
| 少数股东权益 | 15,233.16 | 14,236.55 | 13,514.94 | 9,457.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,923.54 | 107,405.28 | 103,292.61 | 98,119.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,632.01 | 163,195.38 | 161,278.30 | 142,585.45 | |
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