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| 亿利达(002686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,707.31 | 20,166.71 | 22,135.70 | 24,292.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,369.98 | -- | 56,916.44 | -- | |
| 应收票据 | 12,827.40 | 10,302.16 | 8,254.45 | 7,196.52 | |
| 应收账款 | 49,542.58 | 48,112.85 | 48,661.98 | 35,977.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,471.08 | 9,353.61 | 12,678.78 | 9,017.87 | |
| 其他应收款(合计) | 2,022.81 | -- | 1,547.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,022.81 | 2,000.67 | 1,547.56 | 1,003.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,196.55 | 29,669.26 | 24,418.94 | 22,968.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,839.67 | 5,523.20 | 4,056.44 | 3,236.99 | |
| 流动资产合计 | 125,607.40 | 125,128.47 | 121,753.85 | 103,693.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85.04 | 90.86 | 96.74 | 102.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,651.75 | -- | 3,208.42 | -- | |
| 在建工程 | 3,651.75 | 3,029.42 | 3,208.42 | 3,134.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,764.42 | -- | 42,931.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 43,764.42 | 43,653.13 | 42,921.52 | 43,440.33 | |
| 固定资产清理 | -- | 10.68 | 9.93 | 4.37 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,630.30 | 14,820.84 | 14,907.54 | 15,013.24 | |
| 开发支出 | 3,007.23 | 4,690.49 | 4,268.21 | 3,641.02 | |
| 商誉 | 61,656.24 | 61,701.03 | 61,701.03 | 61,627.99 | |
| 长期待摊费用 | 9.10 | 57.71 | 10.40 | 11.05 | |
| 递延所得税资产 | 794.67 | 733.22 | 722.35 | 578.51 | |
| 其他非流动资产 | 4,219.27 | 44.46 | 116.89 | 44.46 | |
| 非流动资产合计 | 132,818.03 | 128,831.83 | 127,963.03 | 127,598.58 | |
| 资产总计 | 258,425.43 | 253,960.30 | 249,716.87 | 231,292.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,533.00 | 27,183.00 | 23,233.00 | 18,283.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,707.84 | -- | 31,620.76 | -- | |
| 应付票据 | 9,508.55 | 15,516.98 | 10,456.39 | 6,475.01 | |
| 应付账款 | 22,199.29 | 20,890.50 | 21,164.37 | 15,911.56 | |
| 预收款项 | 2,061.99 | 3,426.54 | 4,079.95 | 3,955.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,808.13 | 1,287.89 | 1,213.30 | 956.01 | |
| 应交税费 | 2,927.87 | 2,444.73 | 2,257.68 | 1,525.63 | |
| 其他应付款(合计) | 10,004.68 | -- | 17,173.95 | -- | |
| 应付利息 | 49.11 | -- | 22.40 | 22.40 | |
| 应付股利 | 16.45 | 21.88 | 21.88 | -- | |
| 其他应付款 | 9,939.13 | 8,270.05 | 17,129.67 | 17,250.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,043.50 | 79,041.56 | 79,578.65 | 64,379.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,590.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,101.78 | 1,185.82 | 1,194.67 | 1,215.72 | |
| 长期递延收益 | 2,526.23 | 2,983.86 | 2,719.43 | 1,848.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,218.01 | 12,169.67 | 11,914.10 | 11,063.93 | |
| 负债合计 | 90,261.51 | 91,211.24 | 91,492.74 | 75,443.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,308.20 | 44,329.55 | 44,329.55 | 44,329.55 | |
| 资本公积 | 50,619.17 | 50,733.79 | 50,691.36 | 50,650.72 | |
| 减：库存股 | 951.04 | 2,043.42 | 2,043.42 | 2,043.42 | |
| 其他综合收益 | 10.78 | 52.67 | 102.61 | 141.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,390.18 | 3,915.86 | 3,915.86 | 3,915.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,298.20 | 49,270.80 | 45,169.31 | 43,471.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,675.48 | 146,259.24 | 142,165.27 | 140,465.79 | |
| 少数股东权益 | 17,488.43 | 16,489.82 | 16,058.86 | 15,383.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,163.92 | 162,749.06 | 158,224.13 | 155,848.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,425.43 | 253,960.30 | 249,716.87 | 231,292.48 | |
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