亿利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亿利达(002686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,191.61150,868.38121,154.5978,142.1432,420.73
收到的税费返还22.13967.88673.80329.44118.17
收到的其他与经营活动有关的现金491.293,611.913,171.074,083.63523.00
经营活动现金流入小计26,705.03155,448.16124,999.4782,555.2133,061.90
购买商品、接受劳务支付的现金16,111.4783,961.4961,130.0142,222.9519,679.04
支付给职工以及为职工支付的现金6,833.5129,137.0920,567.5714,379.428,256.36
支付的各项税费1,731.867,851.786,123.874,630.912,186.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,338.6315,147.7311,169.8110,672.585,844.18
经营活动现金流出小计28,015.47136,098.0998,991.2571,905.8635,966.02
经营活动产生的现金流量净额-1,310.4419,350.0726,008.2210,649.35-2,904.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,226.12------
取得投资收益所收到的现金0.00112.97------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06152.8257.6749.749.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.733,664.572,648.582,108.26
投资活动现金流入小计0.067,492.633,722.242,698.322,118.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,006.8111,163.538,719.435,106.653,231.19
投资所支付的现金1,471.817,726.006,150.006,150.004,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,222.83------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,280.004,080.001,500.000.13
投资活动现金流出小计3,478.6222,392.3618,949.4312,756.657,331.31
投资活动产生的现金流量净额-3,478.56-14,899.73-15,227.19-10,058.33-5,213.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--179.24------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--179.24------
取得借款收到的现金15,150.0080,916.0644,347.7515,920.002,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金468.1848,088.4144,086.2239,787.3320,821.21
筹资活动现金流入小计15,618.18129,183.7188,433.9755,707.3323,521.21
偿还债务支付的现金7,813.00106,415.2976,063.0030,350.9415,048.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,391.206,324.605,807.573,558.461,545.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,613.4837,402.2734,454.9331,642.9813,233.17
筹资活动现金流出小计10,817.68150,142.16116,325.5165,552.3929,826.78
筹资活动产生的现金流量净额4,800.50-20,958.45-27,891.53-9,845.06-6,305.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.7035.6577.85-10.41-153.42
五、现金及现金等价物净增加额30.19-16,472.46-17,032.66-9,264.44-14,576.37
加:期初现金及现金等价物余额13,913.4230,385.8830,385.8830,385.8830,385.88
六、期末现金及现金等价物余额13,943.6113,913.4213,353.2221,121.4315,809.51
附注
净利润---49,604.75--1,198.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48,011.23---816.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,361.63--3,858.81--
无形资产摊销--3,033.98--1,509.30--
长期待摊费用摊销--141.26--70.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--388.18---9.29--
固定资产报废损失--355.96--5.80--
公允价值变动损失---4,308.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,748.68--2,629.48--
投资损失---109.92---51.46--
递延所得税资产减少---1,562.47---457.80--
递延所得税负债增加---1,255.21---240.43--
存货的减少--1,517.07---1,058.30--
经营性应收项目的减少--18,143.69--3,133.50--
经营性应付项目的增加---11,510.45--877.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,350.07--10,649.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,913.42--21,121.43--
现金的期初余额--30,385.88--30,385.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,472.46---9,264.44--
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