亿利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亿利达(002686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,060.8355,986.3726,191.61150,868.38121,154.59
收到的税费返还3,150.441,655.6922.13967.88673.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,565.441,049.18491.293,611.913,171.07
经营活动现金流入小计95,776.7258,691.2426,705.03155,448.16124,999.47
购买商品、接受劳务支付的现金52,425.7933,867.8516,111.4783,961.4961,130.01
支付给职工以及为职工支付的现金18,155.7612,635.746,833.5129,137.0920,567.57
支付的各项税费4,651.792,912.651,731.867,851.786,123.87
支付的其他与经营活动有关的现金10,868.795,985.403,338.6315,147.7311,169.81
经营活动现金流出小计86,102.1255,401.6528,015.47136,098.0998,991.25
经营活动产生的现金流量净额9,674.593,289.59-1,310.4419,350.0726,008.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,700.001,800.00--7,226.12--
取得投资收益所收到的现金97.7129.910.00112.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.416.060.06152.8257.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.733,664.57
投资活动现金流入小计4,804.121,835.970.067,492.633,722.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,232.223,440.452,006.8111,163.538,719.43
投资所支付的现金3,571.811,471.811,471.817,726.006,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,222.83--
支付的其他与投资活动有关的现金0.00----1,280.004,080.00
投资活动现金流出小计7,804.034,912.263,478.6222,392.3618,949.43
投资活动产生的现金流量净额-2,999.91-3,076.29-3,478.56-14,899.73-15,227.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------179.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------179.24--
取得借款收到的现金47,523.0035,620.0015,150.0080,916.0644,347.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,912.3215,409.02468.1848,088.4144,086.22
筹资活动现金流入小计53,435.3251,029.0215,618.18129,183.7188,433.97
偿还债务支付的现金46,925.4527,833.007,813.00106,415.2976,063.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,267.403,171.751,391.206,324.605,807.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,275.2417,759.341,613.4837,402.2734,454.93
筹资活动现金流出小计62,468.0948,764.0910,817.68150,142.16116,325.51
筹资活动产生的现金流量净额-9,032.772,264.934,800.50-20,958.45-27,891.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.6555.3518.7035.6577.85
五、现金及现金等价物净增加额-2,487.732,533.5830.19-16,472.46-17,032.66
加:期初现金及现金等价物余额13,913.4213,913.4213,913.4230,385.8830,385.88
六、期末现金及现金等价物余额11,425.6916,447.0013,943.6113,913.4213,353.22
附注
净利润--1,403.93---49,604.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---677.69--48,011.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,773.69--10,361.63--
无形资产摊销--1,173.38--3,033.98--
长期待摊费用摊销--112.91--141.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.25--388.18--
固定资产报废损失--2.79--355.96--
公允价值变动损失---784.07---4,308.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,932.27--5,748.68--
投资损失---3.02---109.92--
递延所得税资产减少---173.39---1,562.47--
递延所得税负债增加---194.04---1,255.21--
存货的减少---4,101.78--1,517.07--
经营性应收项目的减少--3,562.93--18,143.69--
经营性应付项目的增加---3,729.07---11,510.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,289.59--19,350.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,447.00--13,913.42--
现金的期初余额--13,913.42--30,385.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,533.58---16,472.46--
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