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亿利达(002686) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,493.31 | 110,178.77 | 67,666.66 | 34,344.12 | |
收到的税费返还 | 1,009.88 | 1,033.21 | 814.18 | 115.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,205.89 | 3,270.18 | 1,913.70 | 1,281.59 | |
经营活动现金流入小计 | 156,709.08 | 114,482.16 | 70,394.54 | 35,741.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,958.42 | 68,068.83 | 42,729.96 | 19,052.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,610.32 | 20,463.93 | 13,662.20 | 7,208.27 | |
支付的各项税费 | 5,483.41 | 5,073.60 | 3,624.21 | 1,700.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,511.29 | 11,005.04 | 6,781.03 | 4,001.58 | |
经营活动现金流出小计 | 155,563.43 | 104,611.39 | 66,797.40 | 31,962.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,145.65 | 9,870.76 | 3,597.13 | 3,778.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | 3,900.00 | 500.00 | 500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.90 | 69.74 | 60.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | |
投资活动现金流入小计 | 792.90 | 3,969.74 | 560.10 | 500.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,247.84 | 3,128.62 | 2,356.98 | 1,179.75 | |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 3,400.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,756.45 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,004.29 | 6,528.62 | 2,356.98 | 1,179.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,211.39 | -2,558.88 | -1,796.89 | -679.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,160.13 | 27,622.00 | 15,222.00 | 12,022.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,496.78 | 13,827.74 | 7,992.97 | 5,174.29 | |
筹资活动现金流入小计 | 53,656.92 | 41,449.74 | 23,214.97 | 17,196.29 | |
偿还债务支付的现金 | 65,399.77 | 59,619.92 | 44,000.18 | 20,126.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,189.03 | 2,907.03 | 2,171.24 | 1,043.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 414.20 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,515.50 | 13,508.95 | 7,731.52 | 17,197.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 78,104.30 | 76,035.90 | 53,902.94 | 38,367.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,447.38 | -34,586.16 | -30,687.98 | -21,171.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.78 | -45.68 | -47.00 | 17.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,716.90 | -27,319.94 | -28,934.74 | -18,055.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,528.87 | 50,528.87 | 50,528.87 | 50,528.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,811.97 | 23,208.93 | 21,594.14 | 32,473.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,037.05 | -- | 2,875.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,681.07 | -- | 714.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,380.68 | -- | 3,806.87 | -- | |
无形资产摊销 | 3,430.18 | -- | 1,078.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 151.46 | -- | 74.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.77 | -- | -64.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 43.66 | -- | 0.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -25.27 | -- | 377.22 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,838.22 | -- | 1,672.16 | -- | |
投资损失 | -3,995.42 | -- | -188.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -245.89 | -- | -68.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -567.08 | -- | -171.91 | -- | |
存货的减少 | -15,661.57 | -- | -6,428.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,551.19 | -- | -8,062.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,155.07 | -- | 7,651.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,145.65 | -- | 3,597.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,811.97 | -- | 21,594.14 | -- | |
现金的期初余额 | 50,528.87 | -- | 50,528.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,716.90 | -- | -28,934.74 | -- |
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