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| 亿利达(002686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,191.46 | 46,001.03 | 30,596.20 | 13,826.89 | |
| 收到的税费返还 | 795.70 | 657.65 | 57.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,239.71 | 770.10 | 336.72 | 337.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,226.87 | 47,428.79 | 30,990.20 | 14,164.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,585.68 | 24,152.40 | 14,020.32 | 6,306.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,442.71 | 9,119.96 | 5,568.12 | 3,093.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,452.93 | 4,602.48 | 2,954.32 | 1,541.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,739.47 | 5,724.99 | 4,020.59 | 1,989.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,220.79 | 43,599.84 | 26,563.35 | 12,930.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,006.07 | 3,828.95 | 4,426.85 | 1,233.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.23 | 5.09 | 4.10 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,642.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,931.23 | 5.09 | 4.10 | 4.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,264.28 | 6,756.26 | 5,448.27 | 3,735.52 | |
| 投资所支付的现金 | 5,249.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,063.84 | 686.18 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,577.12 | 8,742.45 | 5,448.27 | 3,735.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,645.90 | -8,737.36 | -5,444.17 | -3,731.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,131.38 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,920.00 | 20,992.00 | 11,492.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 406.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,458.33 | 21,482.00 | 11,982.00 | 6,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,610.00 | 11,524.00 | 11,524.00 | 7,091.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,471.06 | 2,961.59 | 616.20 | 181.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,360.72 | 14,485.59 | 12,140.20 | 7,272.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,097.61 | 6,996.41 | -158.20 | -782.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.52 | 154.51 | 63.51 | 27.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,695.30 | 2,242.52 | -1,112.01 | -3,253.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,331.49 | 19,781.01 | 19,781.01 | 20,016.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,026.79 | 22,023.54 | 18,669.01 | 16,762.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,327.25 | -- | 5,013.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -644.12 | -- | -457.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,167.52 | -- | 829.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.14 | -- | 140.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.31 | -- | -2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 887.82 | -- | 502.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 105.13 | -- | 103.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.42 | -- | 4.43 | -- | |
| 存货的减少 | 969.26 | -- | 1,221.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,103.97 | -- | -2,347.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,140.78 | -- | -581.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,006.07 | -- | 4,426.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,026.79 | -- | 18,669.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,331.49 | -- | 19,781.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,695.30 | -- | -1,112.01 | -- | |
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