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| 亿利达(002686) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,892.82 | 58,903.62 | 38,077.03 | 16,794.90 | |
| 收到的税费返还 | 626.85 | 559.63 | 377.88 | 272.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,626.38 | 1,715.53 | 1,146.76 | 900.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,146.05 | 61,178.78 | 39,601.67 | 17,967.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,614.86 | 23,455.66 | 15,400.18 | 6,707.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,627.73 | 10,298.14 | 6,681.57 | 3,355.04 | |
| 支付的各项税费 | 8,504.75 | 6,301.20 | 4,094.78 | 1,839.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,069.25 | 7,563.92 | 5,549.22 | 2,602.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,816.59 | 47,618.92 | 31,725.74 | 14,505.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,329.46 | 13,559.86 | 7,875.93 | 3,462.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,067.82 | 1,055.36 | 1,055.26 | 450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 321.84 | 231.66 | 231.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,389.66 | 1,287.02 | 1,286.92 | 450.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,488.78 | 4,826.91 | 3,158.07 | 2,174.85 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.02 | 900.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,288.80 | 7,726.91 | 3,458.07 | 3,174.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,899.14 | -6,439.88 | -2,171.15 | -2,724.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 312.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,383.00 | 18,675.00 | 11,555.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 713.00 | 20.82 | 15.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,408.62 | 18,695.82 | 11,570.41 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,850.00 | 19,242.00 | 6,972.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,615.36 | 3,329.23 | 2,787.28 | 274.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,223.93 | 412.81 | 172.01 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,689.29 | 22,984.04 | 9,931.29 | 2,794.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,280.67 | -4,288.22 | 1,639.12 | 1,205.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.89 | 70.09 | 46.35 | -7.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,309.54 | 2,901.85 | 7,390.25 | 1,936.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,026.79 | 16,026.79 | 16,026.79 | 16,026.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,336.33 | 18,928.64 | 23,417.04 | 17,963.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,743.60 | -- | 7,182.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 429.58 | -- | 136.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,265.27 | -- | 1,543.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.88 | -- | 177.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.30 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,283.75 | -- | -1,283.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,078.60 | -- | 620.31 | -- | |
| 投资损失 | -122.41 | -- | 6.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.70 | -- | -46.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.18 | -- | 203.93 | -- | |
| 存货的减少 | -1,157.86 | -- | -380.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,442.36 | -- | -4,818.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,549.49 | -- | 4,533.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,329.46 | -- | 7,875.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,336.33 | -- | 23,417.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,026.79 | -- | 16,026.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,309.54 | -- | 7,390.25 | -- | |
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