亿利达

- 002686

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亿利达(002686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,892.8258,903.6238,077.0316,794.90
收到的税费返还626.85559.63377.88272.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,626.381,715.531,146.76900.58
经营活动现金流入小计85,146.0561,178.7839,601.6717,967.96
购买商品、接受劳务支付的现金36,614.8623,455.6615,400.186,707.81
支付给职工以及为职工支付的现金13,627.7310,298.146,681.573,355.04
支付的各项税费8,504.756,301.204,094.781,839.23
支付的其他与经营活动有关的现金8,069.257,563.925,549.222,602.95
经营活动现金流出小计66,816.5947,618.9231,725.7414,505.03
经营活动产生的现金流量净额18,329.4613,559.867,875.933,462.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金------0.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,067.821,055.361,055.26450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金321.84231.66231.66--
投资活动现金流入小计1,389.661,287.021,286.92450.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,488.784,826.913,158.072,174.85
投资所支付的现金2,000.002,000.00--1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,800.02900.00300.00--
投资活动现金流出小计9,288.807,726.913,458.073,174.85
投资活动产生的现金流量净额-7,899.14-6,439.88-2,171.15-2,724.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金312.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,383.0018,675.0011,555.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金713.0020.8215.41--
筹资活动现金流入小计30,408.6218,695.8211,570.414,000.00
偿还债务支付的现金31,850.0019,242.006,972.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,615.363,329.232,787.28274.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,223.93412.81172.0120.00
筹资活动现金流出小计36,689.2922,984.049,931.292,794.72
筹资活动产生的现金流量净额-6,280.67-4,288.221,639.121,205.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响159.8970.0946.35-7.02
五、现金及现金等价物净增加额4,309.542,901.857,390.251,936.50
加:期初现金及现金等价物余额16,026.7916,026.7916,026.7916,026.79
六、期末现金及现金等价物余额20,336.3318,928.6423,417.0417,963.29
附注
净利润14,743.60--7,182.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备429.58--136.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,265.27--1,543.39--
无形资产摊销374.88--177.75--
长期待摊费用摊销1.30------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,283.75---1,283.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,078.60--620.31--
投资损失-122.41--6.66--
递延所得税资产减少-84.70---46.56--
递延所得税负债增加-22.18--203.93--
存货的减少-1,157.86---380.34--
经营性应收项目的减少-10,442.36---4,818.72--
经营性应付项目的增加11,549.49--4,533.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,329.46--7,875.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,336.33--23,417.04--
现金的期初余额16,026.79--16,026.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,309.54--7,390.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶