亿利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亿利达(002686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,445.7287,846.0055,943.0925,169.99
收到的税费返还470.08397.88306.8882.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,002.0212,186.072,534.43668.21
经营活动现金流入小计132,917.82100,429.9558,784.4025,921.08
购买商品、接受劳务支付的现金87,478.6558,384.0037,473.7515,823.50
支付给职工以及为职工支付的现金23,760.5016,989.5011,315.655,625.27
支付的各项税费9,601.197,630.444,681.572,282.20
支付的其他与经营活动有关的现金10,614.8318,862.365,936.394,939.59
经营活动现金流出小计131,455.17101,866.2959,407.3628,670.57
经营活动产生的现金流量净额1,462.64-1,436.35-622.96-2,749.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金13.2881.6645.9926.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.3463.9539.130.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,536.942,855.002,350.001,550.00
投资活动现金流入小计8,650.553,000.612,435.131,576.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,571.116,777.272,237.651,296.34
投资所支付的现金6,700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,494.3113,819.3113,819.3113,819.31
支付的其他与投资活动有关的现金7,069.223,096.172,591.17--
投资活动现金流出小计32,834.6423,692.7518,648.1315,115.65
投资活动产生的现金流量净额-24,184.08-20,692.14-16,213.00-13,538.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金111,147.6778,299.6748,005.0334,197.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,020.7620,517.6110,288.304,485.65
筹资活动现金流入小计118,168.4398,817.2858,293.3238,683.58
偿还债务支付的现金58,787.5030,264.5021,979.269,079.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,970.017,691.753,408.211,215.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,790.9523,906.0915,870.376,702.27
筹资活动现金流出小计79,548.4661,862.3441,257.8416,997.37
筹资活动产生的现金流量净额38,619.9736,954.9517,035.4921,686.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响263.26239.14-31.09-103.28
五、现金及现金等价物净增加额16,161.7915,065.59168.425,294.46
加:期初现金及现金等价物余额14,224.0914,224.0914,224.0914,224.09
六、期末现金及现金等价物余额30,385.8829,289.6814,392.5119,518.54
附注
净利润391.16--7,571.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,044.11--187.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,902.46--2,525.29--
无形资产摊销2,815.22--391.10--
长期待摊费用摊销55.36--159.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失95.98---74.83--
固定资产报废损失1.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,634.19--2,087.73--
投资损失-118.11---1,532.92--
递延所得税资产减少-1,170.91---440.89--
递延所得税负债增加-447.06---81.44--
存货的减少-6,694.04---7,164.47--
经营性应收项目的减少-9,623.79---22,877.13--
经营性应付项目的增加2,576.19--18,626.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,462.64---622.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,385.88--14,392.51--
现金的期初余额14,224.09--14,224.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,161.79--168.42--
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