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亿利达(002686) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,445.72 | 87,846.00 | 55,943.09 | 25,169.99 | |
收到的税费返还 | 470.08 | 397.88 | 306.88 | 82.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,002.02 | 12,186.07 | 2,534.43 | 668.21 | |
经营活动现金流入小计 | 132,917.82 | 100,429.95 | 58,784.40 | 25,921.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,478.65 | 58,384.00 | 37,473.75 | 15,823.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,760.50 | 16,989.50 | 11,315.65 | 5,625.27 | |
支付的各项税费 | 9,601.19 | 7,630.44 | 4,681.57 | 2,282.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,614.83 | 18,862.36 | 5,936.39 | 4,939.59 | |
经营活动现金流出小计 | 131,455.17 | 101,866.29 | 59,407.36 | 28,670.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,462.64 | -1,436.35 | -622.96 | -2,749.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13.28 | 81.66 | 45.99 | 26.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.34 | 63.95 | 39.13 | 0.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,536.94 | 2,855.00 | 2,350.00 | 1,550.00 | |
投资活动现金流入小计 | 8,650.55 | 3,000.61 | 2,435.13 | 1,576.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,571.11 | 6,777.27 | 2,237.65 | 1,296.34 | |
投资所支付的现金 | 6,700.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,494.31 | 13,819.31 | 13,819.31 | 13,819.31 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,069.22 | 3,096.17 | 2,591.17 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,834.64 | 23,692.75 | 18,648.13 | 15,115.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,184.08 | -20,692.14 | -16,213.00 | -13,538.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 111,147.67 | 78,299.67 | 48,005.03 | 34,197.93 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,020.76 | 20,517.61 | 10,288.30 | 4,485.65 | |
筹资活动现金流入小计 | 118,168.43 | 98,817.28 | 58,293.32 | 38,683.58 | |
偿还债务支付的现金 | 58,787.50 | 30,264.50 | 21,979.26 | 9,079.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,970.01 | 7,691.75 | 3,408.21 | 1,215.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,790.95 | 23,906.09 | 15,870.37 | 6,702.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,548.46 | 61,862.34 | 41,257.84 | 16,997.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,619.97 | 36,954.95 | 17,035.49 | 21,686.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.26 | 239.14 | -31.09 | -103.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,161.79 | 15,065.59 | 168.42 | 5,294.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,224.09 | 14,224.09 | 14,224.09 | 14,224.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,385.88 | 29,289.68 | 14,392.51 | 19,518.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 391.16 | -- | 7,571.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,044.11 | -- | 187.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,902.46 | -- | 2,525.29 | -- | |
无形资产摊销 | 2,815.22 | -- | 391.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 55.36 | -- | 159.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.98 | -- | -74.83 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,634.19 | -- | 2,087.73 | -- | |
投资损失 | -118.11 | -- | -1,532.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,170.91 | -- | -440.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -447.06 | -- | -81.44 | -- | |
存货的减少 | -6,694.04 | -- | -7,164.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,623.79 | -- | -22,877.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,576.19 | -- | 18,626.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,462.64 | -- | -622.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,385.88 | -- | 14,392.51 | -- | |
现金的期初余额 | 14,224.09 | -- | 14,224.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,161.79 | -- | 168.42 | -- |
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