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亿利达(002686) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,394.99 | 44,285.74 | 26,424.04 | 10,678.71 | |
收到的税费返还 | 34.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 689.43 | 513.03 | 305.33 | 244.96 | |
经营活动现金流入小计 | 61,118.42 | 44,798.77 | 26,729.37 | 10,923.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,261.90 | 19,257.80 | 12,445.38 | 6,470.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,475.56 | 7,835.70 | 4,736.03 | 2,614.59 | |
支付的各项税费 | 6,763.32 | 4,690.66 | 2,458.15 | 1,101.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,478.00 | 4,939.00 | 3,650.02 | 1,561.04 | |
经营活动现金流出小计 | 49,978.78 | 36,723.16 | 23,289.59 | 11,748.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,139.64 | 8,075.61 | 3,439.78 | -824.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.45 | 3.85 | 3.85 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,370.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,374.45 | 3.85 | 3.85 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,718.31 | 6,815.84 | 4,895.87 | 2,161.48 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,572.19 | 5,610.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,642.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,932.50 | 12,425.84 | 4,895.87 | 2,161.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,558.05 | -12,421.99 | -4,892.02 | -2,161.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 154.92 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,006.00 | 8,990.00 | 5,990.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,160.92 | 8,990.00 | 5,990.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,275.00 | 5,720.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,747.60 | 2,515.38 | 1,057.69 | 120.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 683.33 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,705.94 | 8,235.38 | 6,057.69 | 3,120.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,545.02 | 754.62 | -67.69 | -120.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.78 | 26.32 | 20.38 | 1.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,941.65 | -3,565.45 | -1,499.54 | -3,104.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,273.14 | 24,940.19 | 23,745.81 | 23,643.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,331.49 | 21,374.74 | 22,246.27 | 20,538.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,109.89 | -- | 3,946.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 355.00 | -- | 85.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,446.88 | -- | 704.08 | -- | |
无形资产摊销 | 273.46 | -- | 127.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.79 | -- | -7.16 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 727.00 | -- | 264.04 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -99.20 | -- | 7.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.81 | -- | -9.67 | -- | |
存货的减少 | -1,775.26 | -- | -536.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,353.05 | -- | -2,725.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,449.94 | -- | 1,583.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,139.64 | -- | 3,439.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,331.49 | -- | 22,246.27 | -- | |
现金的期初余额 | 22,273.14 | -- | 23,745.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,941.65 | -- | -1,499.54 | -- |
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