亿利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亿利达(002686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,394.9944,285.7426,424.0410,678.71
收到的税费返还34.00------
收到的其他与经营活动有关的现金689.43513.03305.33244.96
经营活动现金流入小计61,118.4244,798.7726,729.3710,923.67
购买商品、接受劳务支付的现金26,261.9019,257.8012,445.386,470.87
支付给职工以及为职工支付的现金10,475.567,835.704,736.032,614.59
支付的各项税费6,763.324,690.662,458.151,101.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,478.004,939.003,650.021,561.04
经营活动现金流出小计49,978.7836,723.1623,289.5911,748.20
经营活动产生的现金流量净额11,139.648,075.613,439.78-824.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.453.853.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,370.00------
投资活动现金流入小计1,374.453.853.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,718.316,815.844,895.872,161.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,572.195,610.00----
支付的其他与投资活动有关的现金8,642.00------
投资活动现金流出小计21,932.5012,425.844,895.872,161.48
投资活动产生的现金流量净额-20,558.05-12,421.99-4,892.02-2,161.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金154.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,006.008,990.005,990.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,160.928,990.005,990.003,000.00
偿还债务支付的现金12,275.005,720.005,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,747.602,515.381,057.69120.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金683.33------
筹资活动现金流出小计15,705.948,235.386,057.693,120.72
筹资活动产生的现金流量净额-2,545.02754.62-67.69-120.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.7826.3220.381.87
五、现金及现金等价物净增加额-11,941.65-3,565.45-1,499.54-3,104.86
加:期初现金及现金等价物余额22,273.1424,940.1923,745.8123,643.14
六、期末现金及现金等价物余额10,331.4921,374.7422,246.2720,538.29
附注
净利润9,109.89--3,946.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备355.00--85.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,446.88--704.08--
无形资产摊销273.46--127.40--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.79---7.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用727.00--264.04--
投资损失--------
递延所得税资产减少-99.20--7.45--
递延所得税负债增加-2.81---9.67--
存货的减少-1,775.26---536.24--
经营性应收项目的减少-5,353.05---2,725.77--
经营性应付项目的增加6,449.94--1,583.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,139.64--3,439.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,331.49--22,246.27--
现金的期初余额22,273.14--23,745.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,941.65---1,499.54--
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