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| 亿利达(002686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,903.56 | 34,449.78 | 31,930.62 | 34,292.54 | 40,633.88 |
| 交易性金融资产 | 224.74 | 266.10 | 283.62 | 241.28 | 302.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,718.23 | 50,326.07 | 42,805.07 | 40,617.01 | 37,416.47 |
| 应收票据 | 813.21 | 1,684.37 | 1,591.84 | 795.10 | 578.68 |
| 应收账款 | 32,905.01 | 48,641.70 | 41,213.23 | 39,821.91 | 36,837.79 |
| 应收款项融资 | 20,912.80 | 16,632.42 | 18,660.11 | 17,461.15 | 21,427.40 |
| 预付款项 | 4,500.56 | 5,807.37 | 7,929.88 | 6,322.51 | 5,529.07 |
| 其他应收款(合计) | 615.20 | 474.44 | 604.03 | 613.36 | 612.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 474.44 | -- | 613.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,887.52 | 52,427.74 | 56,813.40 | 56,655.11 | 56,452.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,020.34 | 4,252.24 | 3,540.51 | 4,146.06 | 3,840.42 |
| 流动资产合计 | 156,782.95 | 164,636.16 | 162,567.23 | 160,349.01 | 166,214.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,672.98 | 1,720.54 | 6,692.35 | 6,199.47 | 6,082.22 |
| 在建工程 | -- | 1,720.54 | -- | 6,199.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,982.58 | 63,510.12 | 56,855.57 | 58,065.55 | 58,627.12 |
| 固定资产净额 | -- | 63,486.20 | -- | 58,046.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 23.92 | -- | 19.53 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,060.59 | 2,291.75 | 1,399.46 | 1,257.37 | 1,501.29 |
| 无形资产 | 31,574.91 | 32,011.55 | 32,457.89 | 32,910.54 | 32,115.59 |
| 开发支出 | 6,233.11 | 5,956.75 | 4,937.99 | 4,937.99 | 6,188.39 |
| 商誉 | 19,886.26 | 19,886.26 | 21,937.91 | 21,937.91 | 21,937.91 |
| 长期待摊费用 | 270.32 | 289.46 | 327.07 | 331.18 | 361.86 |
| 递延所得税资产 | 6,053.49 | 6,209.05 | 5,720.58 | 5,802.63 | 5,838.49 |
| 其他非流动资产 | 924.33 | 1,665.53 | 1,725.00 | 1,172.87 | 1,846.52 |
| 非流动资产合计 | 131,658.57 | 133,541.02 | 132,053.83 | 132,615.51 | 134,499.37 |
| 资产总计 | 288,441.52 | 298,177.18 | 294,621.06 | 292,964.52 | 300,714.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,309.01 | 35,549.37 | 34,113.38 | 34,619.41 | 35,382.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 53,925.57 | 61,608.19 | 58,178.19 | 58,983.34 | 60,870.49 |
| 应付票据 | 29,206.80 | 27,346.61 | 26,004.84 | 29,501.84 | 34,601.56 |
| 应付账款 | 24,718.77 | 34,261.58 | 32,173.35 | 29,481.50 | 26,268.93 |
| 预收款项 | 147.91 | 86.56 | 1.56 | 84.36 | 153.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,695.79 | 4,799.10 | 4,044.60 | 3,172.83 | 3,000.95 |
| 应交税费 | 557.91 | 1,842.02 | 1,249.48 | 855.15 | 1,049.95 |
| 其他应付款(合计) | 297.70 | 333.08 | 572.92 | 1,902.01 | 835.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,136.98 | -- |
| 其他应付款 | -- | 333.08 | -- | 765.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,189.22 | 5,325.20 | 4,479.60 | 4,459.47 | 7,470.38 |
| 其他流动负债 | 280.13 | 707.85 | 262.18 | 370.90 | 688.11 |
| 流动负债合计 | 95,059.15 | 113,118.09 | 105,636.71 | 106,883.97 | 111,794.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,512.63 | 3,033.84 | 3,493.59 | 3,605.95 | 7,599.16 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,154.94 | 1,241.02 | 926.92 | 768.09 | 962.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 722.47 | 1,022.95 | 1,264.70 | 1,264.70 | 1,212.26 |
| 递延所得税负债 | 3,298.82 | 3,338.91 | 3,214.89 | 3,269.07 | 3,329.80 |
| 长期递延收益 | 3,517.86 | 3,539.83 | 3,561.81 | 3,583.78 | 3,602.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,206.71 | 12,176.55 | 12,461.91 | 12,491.59 | 16,706.76 |
| 负债合计 | 114,265.87 | 125,294.65 | 118,098.62 | 119,375.56 | 128,501.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,623.91 | 56,623.91 | 56,623.91 | 56,623.91 | 56,623.91 |
| 资本公积 | 82,460.70 | 82,460.70 | 82,460.70 | 82,460.70 | 82,460.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 316.04 | 311.54 | 350.15 | 367.11 | 236.39 |
| 专项储备 | 400.00 | 314.16 | 515.26 | 363.43 | -- |
| 盈余公积 | 6,686.37 | 6,686.37 | 6,298.35 | 6,298.35 | 6,298.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,724.48 | 14,624.87 | 18,392.84 | 15,721.18 | 14,709.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,211.51 | 161,021.56 | 164,641.21 | 161,834.68 | 160,329.02 |
| 少数股东权益 | 11,964.14 | 11,860.97 | 11,881.24 | 11,754.27 | 11,883.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,175.65 | 172,882.53 | 176,522.44 | 173,588.96 | 172,212.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,441.52 | 298,177.18 | 294,621.06 | 292,964.52 | 300,714.31 |
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