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| 亿利达(002686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,921.92 | 30,436.87 | 38,953.98 | 26,991.40 | |
| 交易性金融资产 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,793.00 | 61,625.03 | 61,274.13 | 74,032.44 | |
| 应收票据 | 590.02 | 13,884.73 | 11,029.40 | 20,591.28 | |
| 应收账款 | 48,202.98 | 47,740.30 | 50,244.73 | 53,441.16 | |
| 应收款项融资 | 9,417.91 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,515.45 | 7,610.46 | 7,228.91 | 9,052.64 | |
| 其他应收款(合计) | 1,083.72 | 1,003.19 | 1,159.63 | 2,800.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,083.72 | -- | 1,159.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,302.26 | 43,268.07 | 40,314.21 | 37,901.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,555.34 | 12,434.69 | 12,059.82 | 9,068.58 | |
| 流动资产合计 | 141,889.59 | 156,378.31 | 160,990.67 | 159,847.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,124.19 | 9,613.83 | 8,707.12 | 7,059.34 | |
| 在建工程 | 11,124.19 | -- | 8,707.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,406.97 | 71,913.58 | 73,003.25 | 73,841.00 | |
| 固定资产净额 | 68,405.27 | -- | 72,989.75 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.70 | -- | 13.49 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,135.56 | 46,279.33 | 46,963.44 | 47,661.22 | |
| 开发支出 | 5,340.15 | 5,112.67 | 5,007.11 | 4,586.03 | |
| 商誉 | 28,480.01 | 60,690.75 | 60,690.75 | 60,690.75 | |
| 长期待摊费用 | 441.52 | 456.68 | 491.99 | 527.31 | |
| 递延所得税资产 | 4,844.26 | 4,208.19 | 3,743.68 | 3,468.61 | |
| 其他非流动资产 | 6,520.89 | 6,542.15 | 6,660.24 | 6,325.83 | |
| 非流动资产合计 | 166,293.54 | 204,817.16 | 205,267.58 | 204,160.07 | |
| 资产总计 | 308,183.14 | 361,195.47 | 366,258.25 | 364,007.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,949.21 | 55,554.75 | 70,405.71 | 72,405.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,666.80 | 69,095.75 | 54,532.79 | 55,699.55 | |
| 应付票据 | 12,121.50 | 43,583.24 | 32,640.44 | -- | |
| 应付账款 | 29,545.30 | 25,512.51 | 21,892.36 | -- | |
| 预收款项 | 2,023.38 | 2,629.59 | 2,193.95 | 1,683.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,662.14 | 1,913.17 | 1,671.67 | 1,600.61 | |
| 应交税费 | 1,484.99 | 1,089.79 | 1,532.38 | 1,738.13 | |
| 其他应付款(合计) | 2,164.99 | 2,709.11 | 4,618.30 | 5,539.76 | |
| 应付利息 | -- | 334.32 | 308.07 | 451.52 | |
| 应付股利 | 442.57 | 237.82 | 871.14 | -- | |
| 其他应付款 | 1,722.42 | -- | 3,439.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,740.59 | 15,580.93 | 11,774.25 | 5,913.65 | |
| 其他流动负债 | 27.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,719.12 | 148,573.09 | 146,729.04 | 144,580.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,921.05 | 16,398.75 | 23,205.00 | 23,205.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,406.10 | 3,124.75 | 4,136.36 | 5,046.39 | |
| 长期应付款 | 2,406.10 | -- | 4,136.36 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,846.68 | 5,638.93 | 5,760.07 | 5,879.59 | |
| 长期递延收益 | 3,898.63 | 3,987.91 | 3,169.49 | 3,211.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,072.46 | 29,150.35 | 36,270.92 | 37,342.90 | |
| 负债合计 | 179,791.58 | 177,723.43 | 182,999.96 | 181,923.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,556.86 | 43,556.86 | 43,556.86 | 44,168.90 | |
| 资本公积 | 46,158.54 | 50,467.35 | 50,467.35 | 49,769.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 228.07 | 281.67 | 181.28 | 109.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,575.47 | 4,575.47 | 4,575.47 | 4,575.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,288.45 | 53,040.63 | 52,652.37 | 50,329.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,807.39 | 151,921.97 | 151,433.32 | 148,953.49 | |
| 少数股东权益 | 27,584.16 | 31,550.07 | 31,824.96 | 33,129.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,391.55 | 183,472.04 | 183,258.29 | 182,083.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,183.14 | 361,195.47 | 366,258.25 | 364,007.08 | |
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