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| 亿利达(002686) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,963.65 | 33,180.12 | 20,082.66 | 22,160.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,260.37 | 71,431.71 | 72,158.35 | 62,456.02 | |
| 应收票据 | 21,730.68 | 15,963.07 | 14,122.71 | 12,318.82 | |
| 应收账款 | 53,529.68 | 55,468.64 | 58,035.64 | 50,137.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,421.01 | 8,287.34 | 9,828.84 | 9,951.27 | |
| 其他应收款(合计) | 6,570.30 | 13,291.71 | 13,389.08 | 15,113.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,570.30 | 13,291.71 | 13,389.08 | 15,113.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,255.91 | 39,169.24 | 36,361.02 | 35,632.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,020.58 | 17,637.46 | 17,043.75 | 4,873.05 | |
| 流动资产合计 | 173,491.82 | 182,997.58 | 168,863.71 | 150,186.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 80.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 78.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,116.53 | 5,808.67 | 5,354.82 | 5,721.42 | |
| 在建工程 | 6,116.53 | 5,808.67 | 5,354.82 | 5,721.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,820.56 | 59,756.01 | 60,354.24 | 58,672.73 | |
| 固定资产净额 | 70,811.65 | 59,756.01 | 60,349.08 | 58,667.88 | |
| 固定资产清理 | 8.90 | -- | 5.17 | 4.85 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,411.91 | 34,987.70 | 35,704.71 | 38,240.26 | |
| 开发支出 | 3,989.28 | -- | -- | 3,330.43 | |
| 商誉 | 60,690.75 | 59,936.80 | 59,936.80 | 66,545.67 | |
| 长期待摊费用 | 562.62 | 146.34 | 197.70 | 195.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,281.42 | 3,079.89 | 2,485.71 | 2,254.28 | |
| 其他非流动资产 | 4,844.29 | 7,973.20 | 3,740.15 | 2,878.55 | |
| 非流动资产合计 | 198,717.35 | 171,688.62 | 167,774.12 | 177,997.40 | |
| 资产总计 | 372,209.17 | 354,686.20 | 336,637.84 | 328,183.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,828.71 | 56,668.00 | 54,258.00 | 53,155.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,296.97 | 39,902.09 | 40,721.05 | 31,118.82 | |
| 应付票据 | 15,025.33 | -- | 18,142.09 | 12,208.47 | |
| 应付账款 | 26,271.64 | -- | 22,578.96 | 18,910.35 | |
| 预收款项 | 1,422.21 | 2,097.47 | 1,983.03 | 2,375.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,976.17 | 1,666.24 | 1,611.79 | 1,076.86 | |
| 应交税费 | 2,015.54 | 1,808.88 | 3,317.08 | 2,041.06 | |
| 其他应付款(合计) | 6,848.97 | 8,047.50 | 11,819.71 | 13,252.80 | |
| 应付利息 | 818.47 | -- | 553.33 | 809.08 | |
| 应付股利 | 24.89 | -- | 3,787.92 | 16.49 | |
| 其他应付款 | 6,005.61 | 8,047.50 | 7,478.46 | 12,427.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,686.31 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,311.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,386.47 | 110,190.18 | 113,710.67 | 103,020.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,205.00 | 48,584.08 | 29,274.00 | 29,352.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,376.02 | 6,359.76 | 4,415.16 | 1,807.49 | |
| 长期应付款 | 5,376.02 | 6,359.76 | 4,415.16 | 1,807.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,000.50 | 7,424.09 | 7,592.01 | 7,776.95 | |
| 长期递延收益 | 3,230.01 | 27.31 | 30.60 | 2,614.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,811.53 | 62,395.25 | 41,311.76 | 41,551.36 | |
| 负债合计 | 188,197.99 | 172,585.43 | 155,022.43 | 144,572.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,296.18 | 44,308.20 | 44,308.20 | 44,308.20 | |
| 资本公积 | 50,499.15 | 49,652.31 | 49,642.62 | 50,635.58 | |
| 减：库存股 | 856.81 | 951.04 | 951.04 | 951.04 | |
| 其他综合收益 | 171.31 | 194.42 | 71.35 | -87.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,575.47 | 4,390.18 | 4,390.18 | 4,390.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,586.12 | 56,882.56 | 56,464.01 | 54,253.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,271.42 | 154,476.64 | 153,925.32 | 152,548.67 | |
| 少数股东权益 | 33,739.76 | 27,624.13 | 27,690.08 | 31,062.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,011.18 | 182,100.77 | 181,615.40 | 183,611.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,209.17 | 354,686.20 | 336,637.84 | 328,183.71 | |
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