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| 一心堂(002727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,954.50 | 131,042.18 | 182,772.25 | 139,536.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,291.40 | 66,905.79 | 66,711.61 | 82,816.02 | |
| 应收票据 | -- | 1,500.99 | 632.44 | 324.39 | |
| 应收账款 | 52,291.40 | 65,404.80 | 66,079.17 | 82,491.63 | |
| 应收款项融资 | 1,213.65 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,105.79 | 38,344.10 | 40,619.17 | 41,248.92 | |
| 其他应收款(合计) | 15,476.09 | 19,171.43 | 16,341.33 | 16,747.23 | |
| 应收利息 | -- | 809.89 | 155.28 | 43.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,476.09 | -- | 16,186.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 202,802.57 | 196,793.22 | 176,601.37 | 196,037.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95,934.33 | 128,235.20 | 43,600.83 | 12,267.85 | |
| 流动资产合计 | 560,778.31 | 580,491.92 | 526,646.55 | 488,654.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,354.63 | 8,399.97 | 8,395.43 | 10,144.61 | |
| 投资性房地产 | 1,760.21 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,702.05 | 7,803.76 | 6,412.65 | 5,475.12 | |
| 在建工程 | 2,702.05 | -- | 6,412.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,855.41 | 50,630.25 | 50,438.00 | 49,940.14 | |
| 固定资产净额 | 55,855.41 | -- | 50,438.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,051.23 | 9,662.96 | 9,870.09 | 10,078.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 106,110.40 | 107,714.99 | 107,714.99 | 107,715.99 | |
| 长期待摊费用 | 47,625.85 | 47,849.36 | 48,492.54 | 48,283.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,235.77 | 3,509.74 | 3,167.82 | 3,061.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,807.23 | 793.72 | 737.72 | 1,007.37 | |
| 非流动资产合计 | 235,502.78 | 236,364.76 | 235,229.23 | 235,706.79 | |
| 资产总计 | 796,281.09 | 816,856.68 | 761,875.78 | 724,361.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,608.67 | 236,697.94 | 199,911.50 | 223,974.60 | |
| 应付票据 | 90,559.89 | 73,648.24 | 77,775.21 | -- | |
| 应付账款 | 141,048.78 | 163,049.70 | 122,136.30 | -- | |
| 预收款项 | 7,413.56 | 1,566.33 | 1,588.30 | 1,371.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,564.48 | 12,654.12 | 10,086.67 | 10,047.67 | |
| 应交税费 | 12,927.76 | 12,385.20 | 10,991.12 | 16,234.65 | |
| 其他应付款(合计) | 13,131.17 | 13,543.73 | 14,613.06 | 25,442.59 | |
| 应付利息 | -- | 1,396.35 | 998.90 | 613.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8,896.85 | |
| 其他应付款 | 13,131.17 | -- | 13,614.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.68 | 39,990.11 | 39,959.66 | 39,928.56 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 282,647.32 | 316,837.43 | 277,150.31 | 316,999.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 48,281.79 | 48,983.58 | 48,413.63 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 0.94 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,816.18 | 1,692.05 | 1,777.54 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,918.87 | 2,588.84 | 2,501.41 | 1,818.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,016.84 | 53,264.48 | 52,692.59 | 1,819.20 | |
| 负债合计 | 336,664.16 | 370,101.91 | 329,842.90 | 318,818.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,777.01 | 56,776.98 | 56,776.98 | 56,776.98 | |
| 资本公积 | 140,877.07 | 140,971.02 | 140,971.02 | 140,971.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 100.51 | 137.07 | 99.19 | 67.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,780.96 | 19,085.60 | 19,085.60 | 19,085.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 226,836.55 | 219,475.79 | 204,790.41 | 188,128.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,492.37 | 446,251.78 | 431,528.52 | 405,029.15 | |
| 少数股东权益 | 124.56 | 502.98 | 504.36 | 513.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 459,616.93 | 446,754.76 | 432,032.88 | 405,542.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 796,281.09 | 816,856.68 | 761,875.78 | 724,361.04 | |
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