一心堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
一心堂(002727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金881,095.39436,635.261,681,104.501,220,264.38831,202.78
收到的税费返还4.0411.7913.00150.3219.19
收到的其他与经营活动有关的现金14,579.258,213.2436,406.6625,527.4916,867.85
经营活动现金流入小计895,678.68444,860.291,717,524.161,245,942.18848,089.82
购买商品、接受劳务支付的现金559,979.69267,326.621,100,757.67806,968.08566,722.82
支付给职工以及为职工支付的现金145,714.5572,322.02265,738.78200,868.36138,770.59
支付的各项税费45,177.0129,620.1953,849.2841,373.8033,086.29
支付的其他与经营活动有关的现金52,674.8223,444.4385,644.4962,661.6241,305.57
经营活动现金流出小计803,546.07392,713.251,505,990.221,111,871.86779,885.27
经营活动产生的现金流量净额92,132.6152,147.04211,533.95134,070.3268,204.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0020,000.00------
取得投资收益所收到的现金2,100.002,100.00169.2166.7666.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.656.722,318.562,314.061,847.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7.39----
收到的其他与投资活动有关的现金----3,780.003,780.023,780.00
投资活动现金流入小计22,118.6522,106.726,275.166,160.845,694.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,125.855,309.8025,346.3316,812.868,657.08
投资所支付的现金355.00350.00--1,024.50700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,261.76397.103,708.52618.74--
支付的其他与投资活动有关的现金26,396.4513,073.8831,138.9317,608.937,909.44
投资活动现金流出小计43,139.0619,130.7760,193.7736,065.0217,266.52
投资活动产生的现金流量净额-21,020.412,975.95-53,918.61-29,904.18-11,572.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95.00--2,015.001,802.00733.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金95.00--2,015.001,502.00733.00
取得借款收到的现金42,242.7818,800.0060,306.5345,106.5337,751.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金148.00--321.20----
筹资活动现金流入小计42,485.7818,800.0062,642.7346,908.5338,484.90
偿还债务支付的现金37,174.8013,774.5056,281.5933,730.0033,230.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,071.12546.6127,787.5926,012.6424,913.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,743.74----
支付其他与筹资活动有关的现金65,866.7430,288.79123,492.9396,013.1364,319.11
筹资活动现金流出小计128,112.6644,609.90207,562.10155,755.78122,462.64
筹资活动产生的现金流量净额-85,626.88-25,809.90-144,919.37-108,847.25-83,977.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----20.9442.4042.84
五、现金及现金等价物净增加额-14,514.6929,313.0912,716.90-4,638.70-27,302.41
加:期初现金及现金等价物余额298,664.93298,664.93285,948.03285,948.03285,948.03
六、期末现金及现金等价物余额284,150.24327,978.02298,664.93281,309.33258,645.62
附注
净利润29,327.44--56,041.28--50,795.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,825.55--20,772.79--7,020.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,205.76--10,963.62--5,034.08
无形资产摊销736.71--1,502.72--644.83
长期待摊费用摊销8,379.31--17,595.17--7,313.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失935.08---111.63--943.02
固定资产报废损失55.71--198.53--114.64
公允价值变动损失----835.66----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,223.54--13,533.92--5,894.15
投资损失306.26---891.54--443.65
递延所得税资产减少-1,633.94--547.82---66.15
递延所得税负债增加-0.08---12.92---3.07
存货的减少-12,170.84---58,979.05---37,582.55
经营性应收项目的减少-30,347.68--40,732.92--7,846.38
经营性应付项目的增加32,098.95--9,047.44---44,951.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-7,582.71---3,569.02--12,771.47
经营活动产生现金流量净额92,132.61--211,533.95--68,204.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额284,150.24--298,664.93--258,645.62
现金的期初余额298,664.93--285,948.03--285,948.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,514.69--12,716.90---27,302.41
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