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| 一心堂(002727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,098.69 | 441,455.52 | 285,321.49 | 121,540.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,566.58 | 3,580.03 | 2,201.62 | 2,884.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 618,665.27 | 445,035.55 | 287,523.11 | 124,424.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,015.64 | 262,313.20 | 181,201.21 | 88,519.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,577.62 | 68,367.81 | 44,270.27 | 21,734.85 | |
| 支付的各项税费 | 38,437.13 | 29,033.40 | 19,698.06 | 7,666.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,058.84 | 73,981.68 | 45,055.31 | 17,507.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 600,089.23 | 433,696.08 | 290,224.85 | 135,427.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,576.05 | 11,339.47 | -2,701.74 | -11,003.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 2.17 | 0.77 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.49 | -- | 52.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,254.93 | 2.17 | 53.39 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,404.25 | 13,059.18 | 9,189.98 | 5,229.32 | |
| 投资所支付的现金 | 50,672.80 | 43,425.86 | 24,113.86 | 0.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -53.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,777.05 | 56,485.04 | 33,303.84 | 5,175.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,522.12 | -56,482.87 | -33,250.45 | -5,175.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,800.00 | 57,800.00 | 33,300.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,800.00 | 57,800.00 | 33,300.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,300.00 | -- | 237.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,644.50 | 15,830.36 | 16,277.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,944.50 | 15,830.36 | 16,514.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,855.50 | 41,969.64 | 16,785.95 | 15,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,090.57 | -3,173.76 | -19,166.23 | -1,178.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,236.36 | 105,665.50 | 105,236.36 | 105,628.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,145.79 | 102,491.74 | 86,070.12 | 104,449.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,643.86 | -- | 17,398.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,630.10 | -- | 3,632.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,695.90 | -- | 2,150.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.52 | -- | 159.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,740.83 | -- | 2,747.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -642.45 | -- | 57.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,104.91 | -- | 451.01 | -- | |
| 投资损失 | -1.11 | -- | 21.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,253.27 | -- | -1,029.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,428.18 | -- | -8,226.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,925.74 | -- | -31,306.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,555.68 | -- | 11,243.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,576.05 | -- | -2,701.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,145.79 | -- | 86,070.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,236.36 | -- | 105,236.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,090.57 | -- | -19,166.23 | -- | |
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