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| 一心堂(002727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 360,405.90 | 390,588.35 | 367,563.45 | 332,615.99 | 311,089.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 835.66 | 835.66 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 189,061.37 | 201,249.12 | 154,438.25 | 169,344.37 | 159,935.70 |
| 应收票据 | 30,072.75 | 4,862.67 | 10,753.93 | 1,385.24 | 396.90 |
| 应收账款 | 158,988.62 | 196,386.46 | 143,684.32 | 167,959.12 | 159,538.81 |
| 应收款项融资 | 6,513.16 | 6,165.18 | 1,068.81 | 7,984.62 | 4,451.13 |
| 预付款项 | 21,593.52 | 14,240.96 | 15,229.87 | 14,484.58 | 21,026.18 |
| 其他应收款(合计) | 32,873.70 | 33,178.26 | 28,413.17 | 35,668.54 | 27,741.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 153.53 | 180.53 |
| 其他应收款 | 32,795.62 | -- | 28,335.10 | -- | 27,560.47 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 397,151.29 | 396,608.55 | 385,255.57 | 382,765.91 | 384,703.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 21,965.83 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,772.93 | 12,530.79 | 15,353.63 | 11,419.39 | 12,677.19 |
| 流动资产合计 | 1,023,371.88 | 1,054,561.21 | 989,288.58 | 955,119.06 | 922,459.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,024.74 | 9,262.69 | 9,326.40 | 7,947.91 | 8,268.68 |
| 投资性房地产 | 2,105.63 | 2,135.86 | 2,166.09 | 2,196.32 | 2,226.55 |
| 在建工程(合计) | 1,384.93 | 1,181.21 | 980.76 | 976.42 | 537.42 |
| 在建工程 | 1,384.93 | -- | 980.76 | -- | 537.42 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,235.61 | 95,041.58 | 96,326.57 | 86,373.14 | 86,055.82 |
| 固定资产净额 | 95,235.61 | -- | 96,326.57 | -- | 86,055.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 314,166.71 | 304,799.10 | 297,804.46 | 300,179.56 | 299,407.77 |
| 无形资产 | 17,378.41 | 17,686.79 | 17,807.77 | 17,889.71 | 15,874.14 |
| 开发支出 | 1,849.07 | 1,187.41 | 602.94 | 85.00 | -- |
| 商誉 | 196,469.64 | 179,903.36 | 164,960.74 | 152,982.41 | 145,722.18 |
| 长期待摊费用 | 70,616.87 | 68,954.63 | 65,472.20 | 63,738.83 | 64,471.41 |
| 递延所得税资产 | 10,522.40 | 9,672.73 | 8,894.42 | 9,861.23 | 9,477.05 |
| 其他非流动资产 | 2,727.32 | 4,676.22 | 6,106.59 | 29,822.17 | 27,130.48 |
| 非流动资产合计 | 726,481.32 | 699,501.58 | 675,448.95 | 677,052.69 | 664,171.49 |
| 资产总计 | 1,749,853.21 | 1,754,062.79 | 1,664,737.53 | 1,632,171.75 | 1,586,630.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,092.45 | 52,063.69 | 46,859.71 | 51,667.49 | 44,803.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 499,357.16 | 507,750.99 | 433,932.15 | 420,874.04 | 398,921.85 |
| 应付票据 | 189,663.18 | 151,854.59 | 177,914.60 | 138,754.88 | 151,129.43 |
| 应付账款 | 309,693.99 | 355,896.39 | 256,017.55 | 282,119.16 | 247,792.42 |
| 预收款项 | 804.50 | 976.85 | 1,259.85 | 1,279.09 | 1,146.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,474.69 | 21,563.25 | 23,972.64 | 27,038.85 | 24,696.38 |
| 应交税费 | 20,922.95 | 27,257.06 | 41,271.70 | 14,625.77 | 13,884.69 |
| 其他应付款(合计) | 47,788.14 | 54,497.45 | 50,751.17 | 40,549.69 | 41,502.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 844.17 | 867.63 | 867.63 | 2,063.84 | 2,611.37 |
| 其他应付款 | 46,943.97 | -- | 49,883.55 | -- | 38,890.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,787.47 | 99,712.48 | 97,768.16 | 79,670.77 | 79,546.87 |
| 其他流动负债 | 31,669.36 | 5,625.14 | 14,044.32 | 2,926.66 | 3,412.77 |
| 流动负债合计 | 787,053.45 | 776,908.87 | 719,972.18 | 650,261.64 | 618,302.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 164,963.04 | 162,660.06 | 155,216.97 | 181,007.80 | 186,578.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 392.47 | 388.58 | 392.55 | 413.32 | 402.40 |
| 长期递延收益 | 1,104.13 | 1,296.85 | 1,329.70 | 1,064.61 | 1,097.10 |
| 其他非流动负债 | 124.47 | 124.47 | 124.47 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 166,584.11 | 164,469.96 | 157,063.69 | 182,485.73 | 188,077.78 |
| 负债合计 | 953,637.57 | 941,378.83 | 877,035.87 | 832,747.37 | 806,380.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,600.54 | 59,600.54 | 59,600.54 | 59,602.34 | 59,602.34 |
| 资本公积 | 214,336.72 | 214,328.70 | 214,351.04 | 212,318.23 | 212,251.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | 424.16 | 296.83 | 296.83 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 627.60 | 629.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,429.00 | 36,429.00 | 36,429.00 | 36,429.00 | 36,429.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 468,991.96 | 488,833.54 | 464,641.69 | 478,289.61 | 460,155.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 779,358.23 | 799,191.78 | 774,598.11 | 786,969.95 | 768,771.17 |
| 少数股东权益 | 16,857.41 | 13,492.18 | 13,103.55 | 12,454.43 | 11,479.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 796,215.64 | 812,683.96 | 787,701.66 | 799,424.38 | 780,250.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,749,853.21 | 1,754,062.79 | 1,664,737.53 | 1,632,171.75 | 1,586,630.94 |
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