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| 一心堂(002727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,510.77 | 211,723.23 | 224,700.53 | 195,230.76 | |
| 交易性金融资产 | 29,730.17 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,016.48 | 148,504.12 | 120,103.05 | 113,004.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 135,016.48 | 148,504.12 | 120,103.05 | 113,004.36 | |
| 应收款项融资 | 2,593.73 | 8,516.20 | 3,330.74 | 1,155.02 | |
| 预付款项 | 19,477.78 | 14,671.81 | 16,328.34 | 17,840.02 | |
| 其他应收款(合计) | 20,663.14 | 21,976.97 | 16,325.06 | 16,220.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,663.14 | -- | 16,325.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 331,696.41 | 312,218.72 | 264,218.30 | 240,870.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,549.51 | 32,012.85 | 25,988.59 | 101,618.07 | |
| 流动资产合计 | 769,237.99 | 749,623.90 | 670,994.62 | 685,939.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,721.81 | 8,702.59 | 8,264.59 | 8,360.97 | |
| 投资性房地产 | 3,962.01 | 2,681.83 | 2,106.41 | 2,121.14 | |
| 在建工程(合计) | 2,546.57 | 2,814.65 | 2,880.54 | 2,001.49 | |
| 在建工程 | 2,546.57 | -- | 2,880.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,390.00 | 80,849.26 | 68,429.39 | 69,453.87 | |
| 固定资产净额 | 86,390.00 | -- | 68,429.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 319,061.48 | 283,772.86 | 272,634.26 | 254,664.99 | |
| 无形资产 | 12,289.19 | 12,307.22 | 12,322.52 | 11,228.42 | |
| 开发支出 | -- | 242.95 | 220.23 | 142.25 | |
| 商誉 | 137,995.64 | 121,863.85 | 115,803.13 | 110,218.13 | |
| 长期待摊费用 | 59,075.47 | 50,307.31 | 45,552.38 | 51,220.73 | |
| 递延所得税资产 | 5,846.13 | 6,128.82 | 5,047.99 | 4,557.55 | |
| 其他非流动资产 | 26,608.64 | 25,456.13 | 21,212.30 | 2,995.02 | |
| 非流动资产合计 | 664,496.94 | 595,127.45 | 554,473.73 | 516,964.54 | |
| 资产总计 | 1,433,734.93 | 1,344,751.35 | 1,225,468.34 | 1,202,903.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,769.94 | 3,255.46 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 380,586.10 | 352,059.09 | 311,451.83 | 315,945.24 | |
| 应付票据 | 147,153.70 | 113,559.80 | 105,399.89 | 111,500.66 | |
| 应付账款 | 233,432.40 | 238,499.29 | 206,051.94 | 204,444.57 | |
| 预收款项 | 931.86 | 856.67 | 782.50 | 816.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,517.96 | 20,440.72 | 20,472.91 | 20,679.76 | |
| 应交税费 | 16,409.06 | 13,568.51 | 11,212.68 | 12,845.88 | |
| 其他应付款(合计) | 45,621.24 | 44,571.79 | 20,537.52 | 18,606.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,695.04 | 118.66 | 118.66 | -- | |
| 其他应付款 | 42,926.20 | -- | 20,418.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,620.92 | 91,464.44 | 85,901.80 | 73,033.07 | |
| 其他流动负债 | 338.70 | 225.30 | 126.01 | 221.06 | |
| 流动负债合计 | 588,382.28 | 532,835.49 | 456,112.18 | 448,876.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,507.78 | 3,626.26 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 172,900.80 | 155,495.71 | 150,126.15 | 146,155.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 719.98 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 355.70 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,333.61 | 1,346.69 | 1,660.53 | 1,557.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 178,097.88 | 161,188.64 | 151,786.68 | 147,713.19 | |
| 负债合计 | 766,480.17 | 694,024.14 | 607,898.86 | 596,589.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,618.05 | 59,618.05 | 59,618.05 | 59,619.05 | |
| 资本公积 | 215,696.60 | 214,752.55 | 214,231.41 | 213,441.68 | |
| 减：库存股 | 4,686.11 | 4,871.25 | 4,871.25 | 7,012.35 | |
| 其他综合收益 | 292.92 | 46.01 | 42.31 | 58.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,429.00 | 29,142.12 | 29,142.12 | 29,142.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 350,424.28 | 341,942.86 | 317,939.43 | 309,501.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 657,774.74 | 640,630.35 | 616,102.08 | 604,750.32 | |
| 少数股东权益 | 9,480.03 | 10,096.87 | 1,467.40 | 1,564.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 667,254.76 | 650,727.22 | 617,569.48 | 606,314.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,433,734.93 | 1,344,751.35 | 1,225,468.34 | 1,202,903.74 | |
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