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| 一心堂(002727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,400.62 | 197,223.94 | 148,383.13 | 128,900.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,203.31 | 91,221.62 | 75,475.64 | 69,004.25 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 81,203.31 | 91,221.62 | 75,475.64 | 69,004.25 | |
| 应收款项融资 | 3,487.72 | 2,801.39 | 1,202.68 | 408.12 | |
| 预付款项 | 42,539.69 | 43,283.49 | 44,154.38 | 47,668.45 | |
| 其他应收款(合计) | 15,018.06 | 13,685.45 | 14,091.69 | 14,396.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,018.06 | -- | 14,091.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,446.58 | 245,652.81 | 211,459.26 | 207,812.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 147,707.89 | 100,499.91 | 143,306.24 | 136,927.83 | |
| 流动资产合计 | 671,803.86 | 694,368.62 | 638,073.01 | 605,118.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,363.77 | 8,632.54 | 8,365.88 | 8,350.98 | |
| 投资性房地产 | 2,135.87 | 1,726.07 | 1,737.45 | 1,748.83 | |
| 在建工程(合计) | 1,541.83 | 3,709.23 | 3,304.11 | 3,316.10 | |
| 在建工程 | 1,541.83 | -- | 3,304.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,509.70 | 59,701.39 | 58,357.11 | 56,715.35 | |
| 固定资产净额 | 67,509.70 | -- | 58,357.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,288.30 | 7,405.29 | 7,345.62 | 7,514.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 110,218.13 | 107,940.39 | 108,389.62 | 106,110.40 | |
| 长期待摊费用 | 53,071.69 | 51,618.52 | 48,934.44 | 46,223.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,761.86 | 3,231.13 | 3,084.37 | 2,934.92 | |
| 其他非流动资产 | 3,135.54 | 524.17 | 611.62 | 1,485.30 | |
| 非流动资产合计 | 261,026.68 | 244,488.73 | 240,130.20 | 234,399.78 | |
| 资产总计 | 932,830.54 | 938,857.35 | 878,203.21 | 839,518.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,005.59 | 11,218.84 | 11,009.32 | 11,010.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 287,579.70 | 309,087.12 | 275,909.42 | 248,823.25 | |
| 应付票据 | 107,686.98 | 98,156.64 | 97,035.90 | 71,356.37 | |
| 应付账款 | 179,892.71 | 210,930.48 | 178,873.52 | 177,466.87 | |
| 预收款项 | 749.08 | 731.41 | 544.62 | 560.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,507.12 | 22,512.99 | 19,570.24 | 18,814.56 | |
| 应交税费 | 10,578.43 | 12,374.59 | 10,090.95 | 13,745.07 | |
| 其他应付款(合计) | 15,706.41 | 13,046.53 | 14,780.70 | 10,226.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,706.41 | -- | 14,780.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 0.67 | |
| 其他流动负债 | 110.06 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 353,202.48 | 374,023.74 | 335,023.29 | 307,088.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 14,199.58 | 49,456.85 | 48,944.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,629.93 | 1,722.62 | |
| 长期递延收益 | 1,578.66 | 1,578.08 | 1,599.35 | 1,633.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,578.66 | 15,777.66 | 52,686.13 | 52,301.46 | |
| 负债合计 | 354,781.14 | 389,801.40 | 387,709.42 | 359,390.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,531.25 | 58,899.63 | 57,289.63 | 56,777.21 | |
| 资本公积 | 209,733.69 | 191,186.68 | 146,613.33 | 140,882.17 | |
| 减：库存股 | 5,337.12 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32.47 | 92.54 | 130.85 | 131.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,142.12 | 23,780.96 | 23,780.96 | 23,780.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 283,438.21 | 270,217.20 | 251,438.90 | 247,314.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 576,540.61 | 547,323.78 | 490,371.83 | 480,005.05 | |
| 少数股东权益 | 1,508.79 | 1,732.17 | 121.96 | 123.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 578,049.40 | 549,055.95 | 490,493.79 | 480,128.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 932,830.54 | 938,857.35 | 878,203.21 | 839,518.64 | |
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