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| 一心堂(002727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 351,163.20 | 274,742.65 | 192,206.02 | 164,884.52 | |
| 交易性金融资产 | 835.66 | 1,407.95 | 31,443.53 | 63,100.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 172,827.11 | 173,325.49 | 165,141.84 | 183,999.58 | |
| 应收票据 | 91.32 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 172,735.79 | 173,325.49 | 165,141.84 | 183,999.58 | |
| 应收款项融资 | 4,743.79 | 4,013.64 | 3,234.41 | 1,560.95 | |
| 预付款项 | 35,120.57 | 15,402.53 | 21,982.12 | 17,603.31 | |
| 其他应收款(合计) | 28,404.43 | 30,092.31 | 20,087.03 | 19,617.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 102.46 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,301.97 | -- | 20,087.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 338,744.83 | 338,381.10 | 336,989.55 | 326,866.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,924.74 | 11,465.51 | 5,872.62 | 6,288.54 | |
| 流动资产合计 | 945,764.32 | 848,831.19 | 776,957.13 | 783,921.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,979.73 | 16,473.51 | 10,593.96 | 10,610.91 | |
| 投资性房地产 | 3,798.66 | 3,894.71 | 3,917.02 | 3,939.52 | |
| 在建工程(合计) | 386.56 | 5,259.05 | 4,915.63 | 4,643.19 | |
| 在建工程 | 386.56 | -- | 4,915.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,538.54 | 84,345.80 | 85,192.66 | 84,857.54 | |
| 固定资产净额 | 88,538.54 | -- | 85,192.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 310,429.71 | 294,519.05 | 302,034.61 | 312,433.18 | |
| 无形资产 | 16,567.11 | 12,655.28 | 12,876.04 | 12,991.62 | |
| 开发支出 | -- | 3.59 | -- | -- | |
| 商誉 | 139,718.05 | 137,995.64 | 138,693.04 | 137,995.64 | |
| 长期待摊费用 | 62,989.72 | 60,927.80 | 61,054.95 | 59,111.18 | |
| 递延所得税资产 | 9,410.90 | 7,905.72 | 7,496.55 | 5,984.67 | |
| 其他非流动资产 | 26,326.02 | 34,297.37 | 33,839.38 | 33,315.63 | |
| 非流动资产合计 | 672,145.00 | 658,277.52 | 660,613.84 | 665,883.06 | |
| 资产总计 | 1,617,909.32 | 1,507,108.70 | 1,437,570.97 | 1,449,804.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,256.91 | 36,513.87 | 34,041.43 | 17,769.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 432,879.73 | 389,271.74 | 354,851.10 | 371,460.76 | |
| 应付票据 | 169,556.16 | 141,486.10 | 128,003.30 | 141,697.15 | |
| 应付账款 | 263,323.57 | 247,785.64 | 226,847.80 | 229,763.62 | |
| 预收款项 | 887.69 | 955.88 | 899.20 | 934.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,494.92 | 23,503.76 | 21,513.44 | 19,914.38 | |
| 应交税费 | 25,037.95 | 11,825.23 | 11,466.65 | 17,628.66 | |
| 其他应付款(合计) | 39,697.22 | 45,337.20 | 38,049.64 | 46,632.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,703.13 | 2,703.13 | 2,703.13 | 2,695.04 | |
| 其他应付款 | 36,994.09 | -- | 35,346.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93,296.81 | 75,440.90 | 96,274.52 | 95,527.52 | |
| 其他流动负债 | 3,354.20 | 1,195.93 | 1,136.80 | 640.98 | |
| 流动负债合计 | 687,679.20 | 598,726.33 | 572,521.38 | 580,298.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 180.20 | -- | -- | 3,410.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 175,670.82 | 186,893.00 | 169,799.78 | 179,638.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 264.14 | |
| 递延所得税负债 | 405.47 | 353.16 | 358.50 | 381.27 | |
| 长期递延收益 | 1,215.37 | 1,271.58 | 1,289.79 | 1,286.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 177,471.87 | 188,517.74 | 171,448.07 | 184,980.90 | |
| 负债合计 | 865,151.07 | 787,244.07 | 743,969.45 | 765,279.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,602.34 | 59,607.05 | 59,607.05 | 59,618.05 | |
| 资本公积 | 214,694.42 | 216,563.75 | 216,283.93 | 215,725.97 | |
| 减：库存股 | 2,268.99 | 2,331.58 | 2,331.58 | 4,686.11 | |
| 其他综合收益 | 619.29 | 97.47 | 60.98 | 26.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,429.00 | 36,429.00 | 36,429.00 | 36,429.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 433,538.48 | 400,275.45 | 374,363.36 | 368,362.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 742,614.53 | 710,641.14 | 684,412.75 | 675,476.09 | |
| 少数股东权益 | 10,143.72 | 9,223.49 | 9,188.77 | 9,049.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 752,758.26 | 719,864.63 | 693,601.52 | 684,525.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,617,909.32 | 1,507,108.70 | 1,437,570.97 | 1,449,804.67 | |
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