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| 一心堂(002727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,637.70 | 509,379.10 | 330,805.48 | 150,561.39 | |
| 收到的税费返还 | 363.29 | 363.29 | 363.29 | 363.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,833.13 | 4,745.92 | 3,290.78 | 1,082.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 723,834.12 | 514,488.32 | 334,459.55 | 152,006.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,879.69 | 313,238.04 | 203,076.10 | 103,422.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,284.95 | 81,799.16 | 54,104.12 | 28,394.48 | |
| 支付的各项税费 | 51,376.43 | 36,548.28 | 27,759.40 | 13,570.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,029.82 | 77,883.57 | 48,929.50 | 20,020.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 704,570.89 | 509,469.06 | 333,869.13 | 165,408.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,263.23 | 5,019.25 | 590.43 | -13,401.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,300.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.92 | 10.30 | 8.87 | 3.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52.49 | 52.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,514.29 | 4,862.79 | 4,861.36 | 4,803.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,610.68 | 8,790.72 | 5,861.92 | 3,823.18 | |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | 11,747.01 | 11,747.01 | 2,772.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,728.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,066.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,405.30 | 20,537.73 | 17,608.93 | 6,596.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,891.02 | -15,674.94 | -12,747.57 | -1,792.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68.41 | 79,886.75 | 79,480.00 | 79,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 159,060.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,128.41 | 79,886.75 | 79,480.00 | 79,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,207.18 | 52,840.96 | 52,718.06 | 52,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,386.22 | 13,366.85 | 13,366.85 | 351.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,593.40 | 66,207.81 | 66,084.92 | 52,851.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,535.01 | 13,678.94 | 13,395.08 | 26,628.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.51 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,912.74 | 3,023.26 | 1,237.94 | 11,434.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,155.64 | 103,391.73 | 103,391.73 | 103,444.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,068.38 | 106,414.98 | 104,629.67 | 114,878.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,356.68 | -- | 19,623.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,744.14 | -- | 200.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,871.00 | -- | 2,892.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 786.28 | -- | 368.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,451.77 | -- | 1,715.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.69 | -- | 97.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,745.22 | -- | 351.85 | -- | |
| 投资损失 | -279.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -492.56 | -- | -668.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,595.91 | -- | -4,735.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,284.13 | -- | 67,596.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,968.54 | -- | -86,852.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,158.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,263.23 | -- | 590.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,068.38 | -- | 104,629.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,155.64 | -- | 103,391.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,912.74 | -- | 1,237.94 | -- | |
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