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一心堂(002727) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,104,128.57 | 796,569.79 | 524,817.03 | 249,556.95 | |
收到的税费返还 | -- | 0.59 | 0.01 | 0.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,154.67 | 7,933.52 | 5,530.78 | 2,057.02 | |
经营活动现金流入小计 | 1,118,283.24 | 804,503.91 | 530,347.83 | 251,614.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,694.65 | 450,470.02 | 301,453.09 | 148,591.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,255.88 | 116,555.64 | 78,295.28 | 40,654.58 | |
支付的各项税费 | 58,580.07 | 47,437.76 | 35,877.78 | 13,399.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,460.25 | 126,761.76 | 84,611.90 | 39,122.55 | |
经营活动现金流出小计 | 1,019,990.85 | 741,225.18 | 500,238.05 | 241,767.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,292.40 | 63,278.73 | 30,109.77 | 9,846.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 299,879.72 | 159,879.72 | 115,879.72 | 85,080.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,334.79 | 1,124.54 | 777.15 | 623.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.97 | 12.33 | 3.50 | 1.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 302,352.48 | 161,016.59 | 116,660.37 | 85,705.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,686.33 | 12,049.83 | 8,495.14 | 4,763.79 | |
投资所支付的现金 | 332,085.59 | 218,150.00 | 90,896.91 | 36,338.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,265.18 | 7.05 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 358,037.10 | 230,206.88 | 99,392.05 | 41,101.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,684.62 | -69,190.29 | 17,268.32 | 44,603.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 80.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
取得借款收到的现金 | 59,813.92 | 59,813.92 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 59,813.92 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,943.92 | 59,943.92 | 59,943.92 | 80.00 | |
偿还债务支付的现金 | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,025.09 | 18,625.09 | 18,625.09 | 9,728.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 100,275.09 | 58,625.09 | 58,625.09 | 49,728.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,331.17 | 1,318.83 | 1,318.83 | -49,648.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.41 | -62.87 | 1.01 | -13.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,283.01 | -4,655.60 | 48,697.93 | 4,788.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,061.31 | 96,061.31 | 96,061.31 | 96,061.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,344.32 | 91,405.71 | 144,759.24 | 100,850.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,331.84 | -- | 33,702.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,789.80 | -- | 1,713.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,398.10 | -- | 3,014.66 | -- | |
无形资产摊销 | 944.77 | -- | 436.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17,347.86 | -- | 3,411.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.34 | -- | -82.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 325.71 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,371.00 | -- | 1,592.00 | -- | |
投资损失 | -2,330.80 | -- | -540.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | 603.39 | -- | -273.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -262.78 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20,607.69 | -- | 13,401.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,075.40 | -- | -6,890.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,597.66 | -- | -20,487.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -6,285.54 | -- | 1,111.10 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 98,292.40 | -- | 30,109.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,344.32 | -- | 144,759.24 | -- | |
现金的期初余额 | 96,061.31 | -- | 96,061.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,283.01 | -- | 48,697.93 | -- |
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