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| 一心堂(002727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,879.82 | 623,550.67 | 399,460.19 | 191,377.20 | |
| 收到的税费返还 | 23.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,395.41 | 7,806.10 | 6,117.39 | 5,031.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 886,299.14 | 631,356.77 | 405,577.58 | 196,408.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,178.26 | 410,208.98 | 279,630.59 | 149,843.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,364.99 | 99,644.23 | 63,966.52 | 31,545.20 | |
| 支付的各项税费 | 47,736.12 | 34,254.00 | 21,978.94 | 8,374.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,904.16 | 84,870.92 | 54,256.29 | 25,849.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 847,183.52 | 628,978.13 | 419,832.35 | 215,612.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,115.62 | 2,378.64 | -14,254.77 | -19,204.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.37 | 298.37 | 298.37 | 31.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.45 | 36.43 | 27.29 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,838.82 | 51,834.80 | 51,825.65 | 32,033.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,204.55 | 10,195.13 | 7,362.39 | 3,671.15 | |
| 投资所支付的现金 | 25,072.70 | 24,586.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 353.65 | 353.65 | 353.65 | 353.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,768.42 | 31,087.41 | 14,430.84 | 6,986.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,399.32 | 66,222.19 | 49,146.89 | 33,011.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,560.51 | -14,387.40 | 2,678.77 | -978.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,179.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 54,840.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 39,840.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,119.00 | 54,840.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,068.41 | 86,772.38 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,850.41 | 13,552.03 | 13,492.00 | 3,080.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 919.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,837.83 | 100,324.41 | 53,492.00 | 43,080.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,281.17 | -45,484.41 | -53,492.00 | -43,080.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.96 | -2.36 | -1.91 | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,829.32 | -57,495.53 | -65,069.91 | -63,263.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,068.38 | 139,068.38 | 139,068.38 | 139,068.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,897.70 | 81,572.85 | 73,998.47 | 75,805.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,274.58 | -- | 21,614.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,990.68 | -- | 3,743.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,499.79 | -- | 3,040.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 788.69 | -- | 389.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,611.04 | -- | 1,333.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 301.00 | -- | 120.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,760.74 | -- | 3,080.00 | -- | |
| 投资损失 | -200.09 | -- | -217.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 473.74 | -- | -54.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,379.83 | -- | -11,218.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,628.60 | -- | -12,628.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,916.91 | -- | -13,077.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,295.24 | -- | -10,380.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,115.62 | -- | -14,254.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,897.70 | -- | 73,998.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,068.38 | -- | 139,068.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,829.32 | -- | -65,069.91 | -- | |
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