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| 一心堂(002727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,269,967.18 | 909,061.85 | 594,678.56 | 300,213.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 15.86 | 23.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,857.16 | 13,450.03 | 8,768.95 | 3,010.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,286,824.33 | 922,527.73 | 603,471.35 | 303,224.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 791,172.89 | 564,369.83 | 355,459.46 | 182,591.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,073.31 | 136,861.11 | 90,674.03 | 42,588.89 | |
| 支付的各项税费 | 49,988.70 | 40,577.10 | 30,043.43 | 12,717.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,253.53 | 113,419.21 | 69,745.13 | 35,235.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,183,488.44 | 855,227.25 | 545,922.06 | 273,133.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,335.90 | 67,300.48 | 57,549.29 | 30,091.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 469,000.00 | 367,000.00 | 226,500.00 | 92,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,858.32 | 3,123.48 | 2,020.95 | 828.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 341.68 | 15.28 | 7.28 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 473,199.99 | 370,138.75 | 228,528.22 | 93,328.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,017.87 | 11,010.36 | 5,868.56 | 4,182.37 | |
| 投资所支付的现金 | 519,500.00 | 373,120.00 | 274,600.00 | 134,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,154.81 | 8,898.43 | 7,045.92 | 5,254.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 565,672.67 | 393,028.78 | 287,514.48 | 143,437.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,472.68 | -22,890.03 | -58,986.26 | -50,108.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,799.12 | 6,689.12 | 5,337.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,462.00 | 1,352.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,799.12 | 17,689.12 | 16,337.12 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,105.38 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,498.47 | 17,306.77 | 17,221.03 | 38.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.00 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,639.85 | 17,306.95 | 17,221.21 | 38.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,840.73 | 382.17 | -884.09 | 10,961.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.86 | -7.42 | 3.43 | 2.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,002.63 | 44,785.20 | -2,317.63 | -9,052.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,344.32 | 98,344.32 | 98,344.32 | 98,344.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,346.95 | 143,129.52 | 96,026.69 | 89,291.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,916.61 | -- | 41,632.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,648.98 | -- | 2,590.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,989.81 | -- | 3,352.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 988.35 | -- | 504.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,964.92 | -- | 3,262.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 57.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 245.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,454.10 | -- | 1,508.40 | -- | |
| 投资损失 | -3,422.08 | -- | -1,862.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.08 | -- | -848.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,816.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,709.25 | -- | -8,969.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,940.68 | -- | -17,183.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,050.66 | -- | 38,250.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,510.36 | -- | -4,746.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,335.90 | -- | 57,549.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,346.95 | -- | 96,026.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,344.32 | -- | 98,344.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,002.63 | -- | -2,317.63 | -- | |
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