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| 一心堂(002727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,658,600.24 | 1,124,235.23 | 736,291.64 | 339,024.39 | |
| 收到的税费返还 | 244.24 | 160.08 | 138.16 | 2.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,644.82 | 24,064.27 | 14,375.15 | 6,835.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,691,489.29 | 1,148,459.58 | 750,804.95 | 345,862.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,064,526.09 | 713,651.47 | 486,451.96 | 235,743.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,290.83 | 184,144.43 | 125,883.09 | 62,826.62 | |
| 支付的各项税费 | 41,257.34 | 33,934.75 | 25,752.97 | 9,588.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,704.99 | 68,998.74 | 50,139.48 | 24,520.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,441,779.25 | 1,000,729.41 | 688,227.50 | 332,678.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,710.05 | 147,730.18 | 62,577.45 | 13,184.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,028.75 | 120,028.75 | 89,800.00 | 28,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 694.70 | 694.70 | 694.70 | 219.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.32 | 31.77 | 24.72 | 9.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,091.77 | 120,755.22 | 90,519.42 | 28,528.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,898.20 | 12,725.45 | 11,569.36 | 4,055.22 | |
| 投资所支付的现金 | 98,051.80 | 103,292.10 | 95,865.83 | 64,188.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 470.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,841.66 | 2,751.04 | 2,751.04 | 1,533.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,262.42 | 118,768.59 | 110,186.24 | 69,776.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,170.65 | 1,986.63 | -19,666.82 | -41,248.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,400.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,400.88 | 25,000.88 | 22,000.80 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,794.63 | 5,198.06 | 893.71 | 96.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,163.95 | 18,771.15 | 18,325.15 | 203.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,261.98 | 87,265.42 | 61,030.42 | 31,003.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,220.56 | 111,234.63 | 80,249.27 | 31,304.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,819.69 | -86,233.76 | -58,248.47 | -26,304.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.96 | 45.35 | 21.02 | -1.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,753.67 | 63,528.40 | -15,316.82 | -54,369.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,194.36 | 166,194.36 | 166,194.36 | 166,194.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,948.03 | 229,722.76 | 150,877.54 | 111,824.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,297.82 | -- | 41,532.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,022.88 | -- | 4,847.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,057.45 | -- | 4,485.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,388.49 | -- | 610.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,365.72 | -- | 4,874.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,385.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 572.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,712.31 | -- | 6,847.62 | -- | |
| 投资损失 | -749.34 | -- | -457.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,564.77 | -- | -1,650.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,488.50 | -- | -5,363.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,582.67 | -- | -33,801.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,613.88 | -- | -32,340.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,016.99 | -- | 15,987.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 249,710.05 | -- | 62,577.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 285,948.03 | -- | 150,877.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,194.36 | -- | 166,194.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,753.67 | -- | -15,316.82 | -- | |
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