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| 一心堂(002727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,422,542.37 | 1,003,598.39 | 643,149.88 | 329,474.67 | |
| 收到的税费返还 | 106.56 | 2.26 | 2.17 | 2.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,375.30 | 14,758.79 | 8,631.48 | 3,724.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,448,024.24 | 1,018,359.44 | 651,783.53 | 333,200.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 911,271.86 | 658,462.68 | 425,869.55 | 223,191.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,261.68 | 169,241.62 | 112,575.85 | 56,933.31 | |
| 支付的各项税费 | 40,854.67 | 32,455.26 | 22,071.11 | 8,876.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,468.62 | 82,217.94 | 44,269.35 | 18,608.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,268,856.83 | 942,377.50 | 604,785.86 | 307,609.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,167.40 | 75,981.94 | 46,997.68 | 25,591.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,000.00 | 261,500.00 | 240,001.43 | 143,001.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,181.05 | 1,972.36 | 1,798.75 | 1,063.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.72 | 10.36 | 10.49 | 4.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.61 | -0.83 | -102.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,720.39 | 263,481.90 | 241,707.84 | 144,069.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,162.73 | 13,470.27 | 9,683.29 | 5,997.36 | |
| 投资所支付的现金 | 197,652.07 | 147,280.07 | 118,700.00 | 97,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,609.46 | 4,998.43 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,129.24 | 30,367.93 | 23,546.45 | 8,758.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,553.51 | 196,116.71 | 151,929.74 | 111,755.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,166.88 | 67,365.19 | 89,778.10 | 32,313.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,804.22 | 1,867.22 | 1,867.22 | 1,797.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,129.00 | 192.00 | 192.00 | 122.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,804.22 | 1,867.22 | 1,867.22 | 1,797.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,710.94 | 75,119.09 | 50,670.74 | 33,398.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,090.69 | 20,280.75 | 19,371.34 | 1,327.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,483.95 | 10.42 | 10.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,285.59 | 95,410.25 | 70,052.50 | 34,726.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,481.37 | -93,543.03 | -68,185.27 | -32,928.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.51 | -1.65 | -2.81 | 2.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,847.41 | 49,802.45 | 68,587.70 | 24,978.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,346.95 | 104,346.95 | 104,346.95 | 104,346.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,194.36 | 154,149.40 | 172,934.64 | 129,325.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,720.67 | -- | 52,251.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,590.32 | -- | 5,090.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,567.83 | -- | 3,510.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,240.56 | -- | 578.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,940.54 | -- | 3,590.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.71 | -- | 192.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 271.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 577.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,622.17 | -- | 5,155.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,427.56 | -- | -1,367.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,084.28 | -- | -2,286.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 355.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -123,678.26 | -- | -45,443.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,971.13 | -- | -55,912.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,987.92 | -- | 22,200.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 492.21 | -- | 6,287.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,167.40 | -- | 46,997.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,194.36 | -- | 172,934.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,346.95 | -- | 104,346.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,847.41 | -- | 68,587.70 | -- | |
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