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| 一心堂(002727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,006,018.95 | 720,978.10 | 474,131.12 | 222,821.19 | |
| 收到的税费返还 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,228.86 | 5,524.72 | 3,347.80 | 1,218.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,013,248.38 | 726,502.81 | 477,478.93 | 224,039.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,557.94 | 440,406.64 | 303,707.85 | 164,190.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,522.67 | 107,812.93 | 71,498.56 | 37,563.43 | |
| 支付的各项税费 | 83,651.07 | 55,417.17 | 37,788.63 | 19,639.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,939.53 | 97,739.93 | 59,994.57 | 28,002.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 949,671.21 | 701,376.66 | 472,989.62 | 249,396.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,577.17 | 25,126.15 | 4,489.31 | -25,356.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,500.00 | 200,500.00 | 117,500.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,317.47 | 2,072.98 | 1,042.62 | 85.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.37 | 12.30 | 1.04 | 3.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235,837.84 | 202,585.27 | 118,543.66 | 21,088.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,602.81 | 9,716.48 | 6,792.81 | 4,354.04 | |
| 投资所支付的现金 | 301,550.00 | 242,751.52 | 205,550.00 | 98,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,161.47 | 1,797.06 | 1,797.06 | 1,797.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,950.13 | 1,138.06 | 1,107.68 | 538.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 325,264.41 | 255,403.11 | 215,247.54 | 105,189.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,426.57 | -52,817.84 | -96,703.88 | -84,101.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 525.00 | 525.00 | 348.77 | 348.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 525.00 | 525.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 525.00 | 525.00 | 348.77 | 348.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,403.60 | 50,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,160.44 | 20,682.92 | 18,650.92 | 1,617.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,564.04 | 70,682.92 | 28,650.92 | 11,617.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,039.04 | -70,157.92 | -28,302.15 | -11,269.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.05 | 19.51 | 4.86 | -5.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,836.39 | -97,830.10 | -120,511.87 | -120,731.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,897.70 | 193,897.70 | 193,897.70 | 193,897.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,061.31 | 96,067.60 | 73,385.83 | 73,165.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,977.46 | -- | 29,210.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,369.29 | -- | 4,729.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,598.35 | -- | 3,145.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 836.92 | -- | 404.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,633.73 | -- | 2,607.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.29 | -- | -63.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 193.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,760.25 | -- | 1,617.83 | -- | |
| 投资损失 | -2,400.21 | -- | -1,338.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,607.33 | -- | -277.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,976.36 | -- | 9,462.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,123.81 | -- | -13,319.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,582.94 | -- | -21,788.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,424.15 | -- | -9,900.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,577.17 | -- | 4,489.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,061.31 | -- | 73,385.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,897.70 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 193,897.70 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,836.39 | -- | -120,511.87 | -- | |
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