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| 特一药业(002728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,688.15 | 11,219.31 | 9,280.28 | 14,344.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,804.51 | -- | 10,599.25 | -- | |
| 应收票据 | 5,727.16 | 5,316.38 | 4,822.47 | 5,733.24 | |
| 应收账款 | 6,077.35 | 6,000.66 | 5,776.78 | 5,915.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 989.64 | 3,046.14 | 2,704.95 | 3,099.22 | |
| 其他应收款(合计) | 53.95 | -- | 74.67 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53.95 | 54.71 | 74.67 | 39.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,746.81 | 19,084.44 | 18,485.86 | 16,476.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,664.06 | 25.53 | 315.60 | 152.43 | |
| 流动资产合计 | 78,947.12 | 44,747.16 | 41,460.62 | 45,760.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,543.48 | -- | 18,964.44 | -- | |
| 在建工程 | 12,543.48 | 19,308.45 | 18,964.44 | 7,669.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,231.08 | -- | 26,203.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,231.08 | 25,854.86 | 26,203.55 | 26,890.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,066.90 | 7,147.12 | 7,226.53 | 7,311.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58,787.63 | 58,787.63 | 58,787.63 | 58,787.63 | |
| 长期待摊费用 | 6.70 | 8.71 | 10.72 | 12.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,167.74 | 516.92 | 532.82 | 555.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,147.84 | 938.98 | 639.19 | 11,410.02 | |
| 非流动资产合计 | 113,951.37 | 112,562.67 | 112,364.89 | 112,636.60 | |
| 资产总计 | 192,898.49 | 157,309.83 | 153,825.51 | 158,397.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,936.49 | 24,459.03 | 21,151.18 | 19,472.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,618.99 | -- | 8,271.54 | -- | |
| 应付票据 | 3,489.53 | 2,767.50 | 4,377.82 | 8,179.65 | |
| 应付账款 | 3,129.46 | 4,477.78 | 3,893.72 | 3,185.38 | |
| 预收款项 | 4,107.68 | 2,661.46 | 1,798.72 | 2,515.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 785.79 | 533.11 | 535.55 | 482.01 | |
| 应交税费 | 1,660.83 | 1,001.82 | 913.45 | 628.10 | |
| 其他应付款(合计) | 4,903.57 | -- | 9,951.23 | -- | |
| 应付利息 | 62.60 | 50.54 | 48.85 | 49.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 其他应付款 | 4,840.98 | 7,406.95 | 8,402.38 | 13,431.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8.24 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,021.60 | 43,358.21 | 42,621.68 | 47,944.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,300.00 | 16,550.00 | 16,550.00 | 17,800.00 | |
| 应付债券 | 27,095.94 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13.27 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 13.27 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,968.40 | 739.70 | 753.43 | 767.85 | |
| 长期递延收益 | 1,185.26 | 1,292.65 | 1,253.52 | 1,264.38 | |
| 其他非流动负债 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 80.00 | |
| 非流动负债合计 | 45,592.87 | 18,612.35 | 18,586.94 | 19,912.23 | |
| 负债合计 | 88,614.47 | 61,970.55 | 61,208.62 | 67,856.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 23,792.64 | 23,792.64 | 23,792.64 | 23,792.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 359.83 | 348.69 | 339.38 | 316.70 | |
| 盈余公积 | 6,455.66 | 4,991.63 | 4,991.63 | 4,991.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,238.26 | 46,206.32 | 43,493.24 | 41,439.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,284.01 | 95,339.27 | 92,616.89 | 90,540.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,284.01 | 95,339.27 | 92,616.89 | 90,540.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,898.49 | 157,309.83 | 153,825.51 | 158,397.15 | |
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