特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,385.0495,021.8560,322.8237,538.8816,628.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金219.072,174.221,918.211,697.92710.82
经营活动现金流入小计23,604.1097,196.0662,241.0239,236.8017,339.77
购买商品、接受劳务支付的现金9,404.0429,889.3126,573.7616,938.347,261.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,598.338,988.346,805.454,654.912,529.94
支付的各项税费3,424.896,749.534,643.803,460.731,968.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,485.5914,403.0611,503.847,450.982,915.90
经营活动现金流出小计20,912.8660,030.2549,526.8432,504.9514,675.77
经营活动产生的现金流量净额2,691.2437,165.8212,714.186,731.842,664.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--33.9533.9526.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.389.296.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,000.004,000.003,000.00--
投资活动现金流入小计--4,043.324,043.233,032.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,923.539,026.445,765.164,074.121,961.24
投资所支付的现金--1,350.001,350.001,350.001,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.004,000.004,000.003,000.00
投资活动现金流出小计1,923.5314,376.4411,115.169,424.126,311.24
投资活动产生的现金流量净额-1,923.53-10,333.12-7,071.93-6,391.58-6,311.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,391.87--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0076,344.6376,388.0065,800.0022,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,391.8776,344.6376,388.0065,800.0022,900.00
偿还债务支付的现金10,980.0051,700.0050,600.0044,700.0030,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57.5114,761.6915,463.8215,326.22240.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--20,000.0020,000.0020,000.00--
筹资活动现金流出小计11,037.5186,461.6986,063.8280,026.2230,940.02
筹资活动产生的现金流量净额-4,645.63-10,117.06-9,675.82-14,226.22-8,040.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,877.9216,715.64-4,033.56-13,885.96-11,687.25
加:期初现金及现金等价物余额53,923.0437,207.4037,207.4037,207.4037,207.40
六、期末现金及现金等价物余额50,045.1253,923.0433,173.8323,321.4325,520.14
附注
净利润--17,820.41--6,146.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--146.86--71.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,020.79--2,012.65--
无形资产摊销--1,231.66--605.68--
长期待摊费用摊销--7.00--3.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.08---2.44--
固定资产报废损失--12.15--0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,913.34--1,848.89--
投资损失---33.95---26.24--
递延所得税资产减少---163.45--172.88--
递延所得税负债增加--343.92---126.13--
存货的减少---1,275.30---2,078.47--
经营性应收项目的减少---3,402.27---605.61--
经营性应付项目的增加--15,724.50---1,290.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---175.77------
经营活动产生现金流量净额--37,165.82--6,731.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,923.04--23,321.43--
现金的期初余额--37,207.40--37,207.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,715.64---13,885.96--
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