特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,286.5623,899.3596,959.5665,102.4841,195.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金749.11126.191,816.891,256.48833.89
经营活动现金流入小计48,035.6624,025.5398,776.4466,358.9742,029.67
购买商品、接受劳务支付的现金14,282.907,254.1137,161.2025,211.9115,869.41
支付给职工以及为职工支付的现金4,766.982,591.477,980.975,729.283,820.68
支付的各项税费6,637.904,686.549,623.806,707.464,349.57
支付的其他与经营活动有关的现金12,217.786,204.0425,213.5115,445.2110,796.08
经营活动现金流出小计37,905.5720,736.1779,979.4953,093.8534,835.74
经营活动产生的现金流量净额10,130.103,289.3718,796.9513,265.127,193.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金50.9650.961,141.85726.95604.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.297.34------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,398.00224.0057,036.0636,036.0625,036.06
投资活动现金流入小计10,457.25282.3058,177.9136,763.0125,641.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,226.652,725.0815,244.427,731.433,925.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,898.0037,898.0036,558.7736,915.7728,558.77
投资活动现金流出小计56,124.6540,623.0851,803.1944,647.1932,484.01
投资活动产生的现金流量净额-45,667.40-40,340.786,374.72-7,884.18-6,842.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,045.0632,692.0645,535.9529,018.8517,098.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,045.0632,692.0645,535.9529,018.8517,098.00
偿还债务支付的现金26,360.009,480.0031,414.1325,936.4914,324.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,843.8214,205.3011,845.4311,486.3410,949.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,043.7720.0020.00
筹资活动现金流出小计41,203.8223,685.3046,303.3437,442.8325,293.25
筹资活动产生的现金流量净额5,841.259,006.76-767.39-8,423.98-8,195.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-29,696.06-28,044.6524,404.29-3,043.04-7,844.28
加:期初现金及现金等价物余额46,027.5046,027.5021,623.2221,623.2221,623.22
六、期末现金及现金等价物余额16,331.4417,982.8546,027.5018,580.1713,778.93
附注
净利润9,131.30--15,554.65--7,575.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23.89--314.38--117.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,959.40--3,710.52--1,899.16
无形资产摊销419.91--501.74--171.46
长期待摊费用摊销----6.70--3.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.95-------5.02
固定资产报废损失1.11--10.83--0.43
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,752.99--4,078.39--1,827.15
投资损失-50.96---1,141.85---604.98
递延所得税资产减少447.94---451.13--476.84
递延所得税负债增加-149.31---304.78---149.92
存货的减少-817.01--849.11--1,043.17
经营性应收项目的减少-191.29---5,247.31---5,008.05
经营性应付项目的增加-3,384.46--930.96---405.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-14.38---15.26--252.03
经营活动产生现金流量净额10,130.10--18,796.95--7,193.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,331.44--46,027.50--13,778.93
现金的期初余额46,027.50--21,623.22--21,623.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-29,696.06--24,404.29---7,844.28
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