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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,628.96 | 76,390.63 | 58,540.88 | 40,965.16 | 21,880.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 710.82 | 1,208.90 | 812.45 | 677.16 | 235.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,339.77 | 77,599.53 | 59,353.33 | 41,642.31 | 22,115.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,261.24 | 23,836.08 | 22,213.12 | 15,195.39 | 6,519.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,529.94 | 8,629.79 | 6,443.26 | 4,384.93 | 2,321.48 |
| 支付的各项税费 | 1,968.69 | 6,793.95 | 4,791.28 | 3,350.06 | 1,816.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,915.90 | 12,658.24 | 9,127.60 | 6,924.31 | 3,819.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,675.77 | 51,918.06 | 42,575.26 | 29,854.70 | 14,476.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,664.01 | 25,681.48 | 16,778.08 | 11,787.62 | 7,638.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 625.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 630.73 | 630.73 | 630.73 | 618.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 52.14 | 0.34 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 29,307.87 | 28,631.07 | 28,630.73 | 25,618.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,961.24 | 10,957.64 | 8,677.90 | 5,069.45 | 1,993.31 |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,311.24 | 14,582.64 | 12,302.90 | 8,694.45 | 4,993.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,311.24 | 14,725.23 | 16,328.17 | 19,936.28 | 20,625.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 18,490.54 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,900.00 | 43,286.29 | 44,300.00 | 37,950.00 | 33,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,900.00 | 61,776.84 | 44,300.00 | 37,950.00 | 33,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,700.00 | 83,612.00 | 73,512.00 | 65,512.00 | 61,512.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240.02 | 13,838.32 | 14,418.43 | 14,247.11 | 911.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,940.02 | 97,450.32 | 87,930.43 | 79,759.11 | 62,423.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,040.02 | -35,673.48 | -43,630.43 | -41,809.11 | -28,823.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,687.25 | 4,733.23 | -10,524.19 | -10,085.21 | -559.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,207.40 | 32,474.17 | 32,474.17 | 32,474.17 | 32,474.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,520.14 | 37,207.40 | 21,949.98 | 22,388.95 | 31,914.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,691.74 | -- | 7,531.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,491.00 | -- | -11.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,110.59 | -- | 2,082.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,020.03 | -- | 470.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.00 | -- | 3.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.49 | -- | 1.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,951.42 | -- | 1,887.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -630.73 | -- | -630.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 108.94 | -- | 142.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -239.13 | -- | -125.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 538.57 | -- | -1,946.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,397.58 | -- | 4,714.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,316.87 | -- | -2,331.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -110.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,681.48 | -- | 11,787.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,207.40 | -- | 22,388.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,474.17 | -- | 32,474.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,733.23 | -- | -10,085.21 | -- |
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