特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,322.8237,538.8816,628.9676,390.6358,540.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,918.211,697.92710.821,208.90812.45
经营活动现金流入小计62,241.0239,236.8017,339.7777,599.5359,353.33
购买商品、接受劳务支付的现金26,573.7616,938.347,261.2423,836.0822,213.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,805.454,654.912,529.948,629.796,443.26
支付的各项税费4,643.803,460.731,968.696,793.954,791.28
支付的其他与经营活动有关的现金11,503.847,450.982,915.9012,658.249,127.60
经营活动现金流出小计49,526.8432,504.9514,675.7751,918.0642,575.26
经营活动产生的现金流量净额12,714.186,731.842,664.0125,681.4816,778.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------625.00--
取得投资收益所收到的现金33.9526.24--630.73630.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.296.30--52.140.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.003,000.00--28,000.0028,000.00
投资活动现金流入小计4,043.233,032.54--29,307.8728,631.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,765.164,074.121,961.2410,957.648,677.90
投资所支付的现金1,350.001,350.001,350.00625.00625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.003,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流出小计11,115.169,424.126,311.2414,582.6412,302.90
投资活动产生的现金流量净额-7,071.93-6,391.58-6,311.2414,725.2316,328.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------18,490.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,388.0065,800.0022,900.0043,286.2944,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计76,388.0065,800.0022,900.0061,776.8444,300.00
偿还债务支付的现金50,600.0044,700.0030,700.0083,612.0073,512.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,463.8215,326.22240.0213,838.3214,418.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.00------
筹资活动现金流出小计86,063.8280,026.2230,940.0297,450.3287,930.43
筹资活动产生的现金流量净额-9,675.82-14,226.22-8,040.02-35,673.48-43,630.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,033.56-13,885.96-11,687.254,733.23-10,524.19
加:期初现金及现金等价物余额37,207.4037,207.4037,207.4032,474.1732,474.17
六、期末现金及现金等价物余额33,173.8323,321.4325,520.1437,207.4021,949.98
附注
净利润--6,146.23--12,691.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71.83--2,491.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,012.65--4,110.59--
无形资产摊销--605.68--1,020.03--
长期待摊费用摊销--3.50--7.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.44---9.53--
固定资产报废损失--0.02--37.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,848.89--2,951.42--
投资损失---26.24---630.73--
递延所得税资产减少--172.88--108.94--
递延所得税负债增加---126.13---239.13--
存货的减少---2,078.47--538.57--
经营性应收项目的减少---605.61--1,397.58--
经营性应付项目的增加---1,290.94--1,316.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------110.37--
经营活动产生现金流量净额--6,731.84--25,681.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,321.43--37,207.40--
现金的期初余额--37,207.40--32,474.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,885.96--4,733.23--
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