特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,628.9676,390.6358,540.8840,965.1621,880.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金710.821,208.90812.45677.16235.76
经营活动现金流入小计17,339.7777,599.5359,353.3341,642.3122,115.80
购买商品、接受劳务支付的现金7,261.2423,836.0822,213.1215,195.396,519.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,529.948,629.796,443.264,384.932,321.48
支付的各项税费1,968.696,793.954,791.283,350.061,816.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,915.9012,658.249,127.606,924.313,819.66
经营活动现金流出小计14,675.7751,918.0642,575.2629,854.7014,476.93
经营活动产生的现金流量净额2,664.0125,681.4816,778.0811,787.627,638.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--625.00------
取得投资收益所收到的现金--630.73630.73630.73618.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--52.140.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--28,000.0028,000.0028,000.0025,000.00
投资活动现金流入小计--29,307.8728,631.0728,630.7325,618.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,961.2410,957.648,677.905,069.451,993.31
投资所支付的现金1,350.00625.00625.00625.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流出小计6,311.2414,582.6412,302.908,694.454,993.31
投资活动产生的现金流量净额-6,311.2414,725.2316,328.1719,936.2820,625.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--18,490.54------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,900.0043,286.2944,300.0037,950.0033,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,900.0061,776.8444,300.0037,950.0033,600.00
偿还债务支付的现金30,700.0083,612.0073,512.0065,512.0061,512.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金240.0213,838.3214,418.4314,247.11911.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计30,940.0297,450.3287,930.4379,759.1162,423.96
筹资活动产生的现金流量净额-8,040.02-35,673.48-43,630.43-41,809.11-28,823.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,687.254,733.23-10,524.19-10,085.21-559.70
加:期初现金及现金等价物余额37,207.4032,474.1732,474.1732,474.1732,474.17
六、期末现金及现金等价物余额25,520.1437,207.4021,949.9822,388.9531,914.47
附注
净利润--12,691.74--7,531.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,491.00---11.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,110.59--2,082.92--
无形资产摊销--1,020.03--470.46--
长期待摊费用摊销--7.00--3.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.53------
固定资产报废损失--37.49--1.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,951.42--1,887.70--
投资损失---630.73---630.73--
递延所得税资产减少--108.94--142.71--
递延所得税负债增加---239.13---125.20--
存货的减少--538.57---1,946.86--
经营性应收项目的减少--1,397.58--4,714.05--
经营性应付项目的增加--1,316.87---2,331.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---110.37------
经营活动产生现金流量净额--25,681.48--11,787.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,207.40--22,388.95--
现金的期初余额--32,474.17--32,474.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,733.23---10,085.21--
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