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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,322.82 | 37,538.88 | 16,628.96 | 76,390.63 | 58,540.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.21 | 1,697.92 | 710.82 | 1,208.90 | 812.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,241.02 | 39,236.80 | 17,339.77 | 77,599.53 | 59,353.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,573.76 | 16,938.34 | 7,261.24 | 23,836.08 | 22,213.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,805.45 | 4,654.91 | 2,529.94 | 8,629.79 | 6,443.26 |
| 支付的各项税费 | 4,643.80 | 3,460.73 | 1,968.69 | 6,793.95 | 4,791.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,503.84 | 7,450.98 | 2,915.90 | 12,658.24 | 9,127.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,526.84 | 32,504.95 | 14,675.77 | 51,918.06 | 42,575.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,714.18 | 6,731.84 | 2,664.01 | 25,681.48 | 16,778.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 625.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.95 | 26.24 | -- | 630.73 | 630.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.29 | 6.30 | -- | 52.14 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,043.23 | 3,032.54 | -- | 29,307.87 | 28,631.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,765.16 | 4,074.12 | 1,961.24 | 10,957.64 | 8,677.90 |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 625.00 | 625.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,115.16 | 9,424.12 | 6,311.24 | 14,582.64 | 12,302.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,071.93 | -6,391.58 | -6,311.24 | 14,725.23 | 16,328.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 18,490.54 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,388.00 | 65,800.00 | 22,900.00 | 43,286.29 | 44,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,388.00 | 65,800.00 | 22,900.00 | 61,776.84 | 44,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,600.00 | 44,700.00 | 30,700.00 | 83,612.00 | 73,512.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,463.82 | 15,326.22 | 240.02 | 13,838.32 | 14,418.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,063.82 | 80,026.22 | 30,940.02 | 97,450.32 | 87,930.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,675.82 | -14,226.22 | -8,040.02 | -35,673.48 | -43,630.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,033.56 | -13,885.96 | -11,687.25 | 4,733.23 | -10,524.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,207.40 | 37,207.40 | 37,207.40 | 32,474.17 | 32,474.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,173.83 | 23,321.43 | 25,520.14 | 37,207.40 | 21,949.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,146.23 | -- | 12,691.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 71.83 | -- | 2,491.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,012.65 | -- | 4,110.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 605.68 | -- | 1,020.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.50 | -- | 7.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.44 | -- | -9.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 37.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,848.89 | -- | 2,951.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.24 | -- | -630.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 172.88 | -- | 108.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -126.13 | -- | -239.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,078.47 | -- | 538.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -605.61 | -- | 1,397.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,290.94 | -- | 1,316.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -110.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,731.84 | -- | 25,681.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,321.43 | -- | 37,207.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,207.40 | -- | 32,474.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,885.96 | -- | 4,733.23 | -- |
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