特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,959.5665,102.4841,195.7818,943.0574,632.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,816.891,256.48833.89761.99776.36
经营活动现金流入小计98,776.4466,358.9742,029.6719,705.0475,408.85
购买商品、接受劳务支付的现金37,161.2025,211.9115,869.418,666.9837,455.29
支付给职工以及为职工支付的现金7,980.975,729.283,820.682,019.157,233.80
支付的各项税费9,623.806,707.464,349.572,516.907,533.39
支付的其他与经营活动有关的现金25,213.5115,445.2110,796.085,336.0912,890.76
经营活动现金流出小计79,979.4953,093.8534,835.7418,539.1265,113.24
经营活动产生的现金流量净额18,796.9513,265.127,193.931,165.9210,295.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,141.85726.95604.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------4.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金57,036.0636,036.0625,036.0636.0615.32
投资活动现金流入小计58,177.9136,763.0125,641.0436.0619.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,244.427,731.433,925.241,406.314,063.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,558.7736,915.7728,558.774,558.7730,036.06
投资活动现金流出小计51,803.1944,647.1932,484.015,965.0734,099.48
投资活动产生的现金流量净额6,374.72-7,884.18-6,842.96-5,929.01-34,080.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,535.9529,018.8517,098.005,785.0028,562.03
发行债券收到的现金--------34,801.28
收到其他与筹资活动有关的现金--------17.25
筹资活动现金流入小计45,535.9529,018.8517,098.005,785.0063,380.56
偿还债务支付的现金31,414.1325,936.4914,324.004,106.0025,479.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,845.4311,486.3410,949.25460.663,191.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,043.7720.0020.00--4,655.49
筹资活动现金流出小计46,303.3437,442.8325,293.254,566.6633,327.20
筹资活动产生的现金流量净额-767.39-8,423.98-8,195.251,218.3430,053.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额24,404.29-3,043.04-7,844.28-3,544.766,268.87
加:期初现金及现金等价物余额21,623.2221,623.2221,623.2221,623.2215,354.34
六、期末现金及现金等价物余额46,027.5018,580.1713,778.9318,078.4621,623.22
附注
净利润15,554.65--7,575.71--10,634.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备314.38--117.30---0.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,710.52--1,899.16--3,252.55
无形资产摊销501.74--171.46--340.88
长期待摊费用摊销6.70--3.80--8.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.02---0.06
固定资产报废损失10.83--0.43--40.68
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,078.39--1,827.15--1,818.62
投资损失-1,141.85---604.98----
递延所得税资产减少-451.13--476.84---754.19
递延所得税负债增加-304.78---149.92---78.75
存货的减少849.11--1,043.17---2,970.86
经营性应收项目的减少-5,247.31---5,008.05---583.12
经营性应付项目的增加930.96---405.14---1,339.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-15.26--252.03---72.36
经营活动产生现金流量净额18,796.95--7,193.93--10,295.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,027.50--13,778.93--21,623.22
现金的期初余额21,623.22--21,623.22--15,354.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,404.29---7,844.28--6,268.87
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