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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,021.85 | 60,322.82 | 37,538.88 | 16,628.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,174.22 | 1,918.21 | 1,697.92 | 710.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,196.06 | 62,241.02 | 39,236.80 | 17,339.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,889.31 | 26,573.76 | 16,938.34 | 7,261.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,988.34 | 6,805.45 | 4,654.91 | 2,529.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,749.53 | 4,643.80 | 3,460.73 | 1,968.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,403.06 | 11,503.84 | 7,450.98 | 2,915.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,030.25 | 49,526.84 | 32,504.95 | 14,675.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,165.82 | 12,714.18 | 6,731.84 | 2,664.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.95 | 33.95 | 26.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.38 | 9.29 | 6.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,043.32 | 4,043.23 | 3,032.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,026.44 | 5,765.16 | 4,074.12 | 1,961.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,376.44 | 11,115.16 | 9,424.12 | 6,311.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,333.12 | -7,071.93 | -6,391.58 | -6,311.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,344.63 | 76,388.00 | 65,800.00 | 22,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,344.63 | 76,388.00 | 65,800.00 | 22,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,700.00 | 50,600.00 | 44,700.00 | 30,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,761.69 | 15,463.82 | 15,326.22 | 240.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,461.69 | 86,063.82 | 80,026.22 | 30,940.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,117.06 | -9,675.82 | -14,226.22 | -8,040.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,715.64 | -4,033.56 | -13,885.96 | -11,687.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,207.40 | 37,207.40 | 37,207.40 | 37,207.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,923.04 | 33,173.83 | 23,321.43 | 25,520.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,820.41 | -- | 6,146.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.86 | -- | 71.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,020.79 | -- | 2,012.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,231.66 | -- | 605.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.00 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.08 | -- | -2.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.15 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,913.34 | -- | 1,848.89 | -- | |
| 投资损失 | -33.95 | -- | -26.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.45 | -- | 172.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 343.92 | -- | -126.13 | -- | |
| 存货的减少 | -1,275.30 | -- | -2,078.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,402.27 | -- | -605.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,724.50 | -- | -1,290.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -175.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,165.82 | -- | 6,731.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,923.04 | -- | 23,321.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,207.40 | -- | 37,207.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,715.64 | -- | -13,885.96 | -- | |
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