特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,959.5665,102.4841,195.7818,943.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,816.891,256.48833.89761.99
经营活动现金流入小计98,776.4466,358.9742,029.6719,705.04
购买商品、接受劳务支付的现金37,161.2025,211.9115,869.418,666.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,980.975,729.283,820.682,019.15
支付的各项税费9,623.806,707.464,349.572,516.90
支付的其他与经营活动有关的现金25,213.5115,445.2110,796.085,336.09
经营活动现金流出小计79,979.4953,093.8534,835.7418,539.12
经营活动产生的现金流量净额18,796.9513,265.127,193.931,165.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,141.85726.95604.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金57,036.0636,036.0625,036.0636.06
投资活动现金流入小计58,177.9136,763.0125,641.0436.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,244.427,731.433,925.241,406.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金36,558.7736,915.7728,558.774,558.77
投资活动现金流出小计51,803.1944,647.1932,484.015,965.07
投资活动产生的现金流量净额6,374.72-7,884.18-6,842.96-5,929.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,535.9529,018.8517,098.005,785.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计45,535.9529,018.8517,098.005,785.00
偿还债务支付的现金31,414.1325,936.4914,324.004,106.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,845.4311,486.3410,949.25460.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,043.7720.0020.00--
筹资活动现金流出小计46,303.3437,442.8325,293.254,566.66
筹资活动产生的现金流量净额-767.39-8,423.98-8,195.251,218.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额24,404.29-3,043.04-7,844.28-3,544.76
加:期初现金及现金等价物余额21,623.2221,623.2221,623.2221,623.22
六、期末现金及现金等价物余额46,027.5018,580.1713,778.9318,078.46
附注
净利润15,554.65--7,575.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备314.38--117.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,710.52--1,899.16--
无形资产摊销501.74--171.46--
长期待摊费用摊销6.70--3.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.02--
固定资产报废损失10.83--0.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,078.39--1,827.15--
投资损失-1,141.85---604.98--
递延所得税资产减少-451.13--476.84--
递延所得税负债增加-304.78---149.92--
存货的减少849.11--1,043.17--
经营性应收项目的减少-5,247.31---5,008.05--
经营性应付项目的增加930.96---405.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-15.26--252.03--
经营活动产生现金流量净额18,796.95--7,193.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,027.50--13,778.93--
现金的期初余额21,623.22--21,623.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,404.29---7,844.28--
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