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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,762.76 | 70,287.46 | 47,286.56 | 23,899.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.83 | 1,624.14 | 749.11 | 126.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,686.59 | 71,911.60 | 48,035.66 | 24,025.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,972.58 | 21,601.58 | 14,282.90 | 7,254.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,156.17 | 7,046.95 | 4,766.98 | 2,591.47 | |
| 支付的各项税费 | 12,107.59 | 9,161.66 | 6,637.90 | 4,686.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,285.80 | 18,316.63 | 12,217.78 | 6,204.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,522.14 | 56,126.82 | 37,905.57 | 20,736.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,164.45 | 15,784.78 | 10,130.10 | 3,289.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 548.26 | 369.82 | 50.96 | 50.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 8.29 | 8.29 | 7.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,398.00 | 25,398.00 | 10,398.00 | 224.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,956.55 | 25,776.11 | 10,457.25 | 282.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,079.10 | 8,742.11 | 5,226.65 | 2,725.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,398.00 | 65,898.00 | 50,898.00 | 37,898.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,477.10 | 74,640.11 | 56,124.65 | 40,623.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,520.55 | -48,864.01 | -45,667.40 | -40,340.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,894.33 | 57,316.06 | 47,045.06 | 32,692.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,894.33 | 57,316.06 | 47,045.06 | 32,692.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,257.00 | 30,796.00 | 26,360.00 | 9,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,985.21 | 15,341.80 | 14,843.82 | 14,205.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,242.21 | 46,137.80 | 41,203.82 | 23,685.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,652.12 | 11,178.27 | 5,841.25 | 9,006.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,703.98 | -21,900.96 | -29,696.06 | -28,044.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,027.50 | 46,027.50 | 46,027.50 | 46,027.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,323.52 | 24,126.54 | 16,331.44 | 17,982.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,171.04 | -- | 9,131.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.82 | -- | 23.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,719.53 | -- | 1,959.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 841.79 | -- | 419.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.59 | -- | 1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,621.30 | -- | 2,752.99 | -- | |
| 投资损失 | -548.26 | -- | -50.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.08 | -- | 447.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.25 | -- | -149.31 | -- | |
| 存货的减少 | -1,638.06 | -- | -817.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,571.11 | -- | -191.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,418.80 | -- | -3,384.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.81 | -- | -14.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,164.45 | -- | 10,130.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,323.52 | -- | 16,331.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,027.50 | -- | 46,027.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,703.98 | -- | -29,696.06 | -- | |
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