特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,762.7670,287.4647,286.5623,899.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,923.831,624.14749.11126.19
经营活动现金流入小计101,686.5971,911.6048,035.6624,025.53
购买商品、接受劳务支付的现金34,972.5821,601.5814,282.907,254.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,156.177,046.954,766.982,591.47
支付的各项税费12,107.599,161.666,637.904,686.54
支付的其他与经营活动有关的现金23,285.8018,316.6312,217.786,204.04
经营活动现金流出小计79,522.1456,126.8237,905.5720,736.17
经营活动产生的现金流量净额22,164.4515,784.7810,130.103,289.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金548.26369.8250.9650.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.298.298.297.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金40,398.0025,398.0010,398.00224.00
投资活动现金流入小计40,956.5525,776.1110,457.25282.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,079.108,742.115,226.652,725.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金85,398.0065,898.0050,898.0037,898.00
投资活动现金流出小计98,477.1074,640.1156,124.6540,623.08
投资活动产生的现金流量净额-57,520.55-48,864.01-45,667.40-40,340.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,894.3357,316.0647,045.0632,692.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计64,894.3357,316.0647,045.0632,692.06
偿还债务支付的现金48,257.0030,796.0026,360.009,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,985.2115,341.8014,843.8214,205.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计63,242.2146,137.8041,203.8223,685.30
筹资活动产生的现金流量净额1,652.1211,178.275,841.259,006.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-33,703.98-21,900.96-29,696.06-28,044.65
加:期初现金及现金等价物余额46,027.5046,027.5046,027.5046,027.50
六、期末现金及现金等价物余额12,323.5224,126.5416,331.4417,982.85
附注
净利润17,171.04--9,131.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15.82--23.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,719.53--1,959.40--
无形资产摊销841.79--419.91--
长期待摊费用摊销1.75------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.21--0.95--
固定资产报废损失7.59--1.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,621.30--2,752.99--
投资损失-548.26---50.96--
递延所得税资产减少-10.08--447.94--
递延所得税负债增加-120.25---149.31--
存货的减少-1,638.06---817.01--
经营性应收项目的减少1,571.11---191.29--
经营性应付项目的增加-3,418.80---3,384.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-49.81---14.38--
经营活动产生现金流量净额22,164.45--10,130.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,323.52--16,331.44--
现金的期初余额46,027.50--46,027.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-33,703.98---29,696.06--
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