报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,632.50 | 56,219.33 | 37,502.28 | 15,365.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 776.36 | 486.10 | 215.32 | 34.09 |
经营活动现金流入小计 | 75,408.85 | 56,705.43 | 37,717.60 | 15,399.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,455.29 | 32,237.40 | 21,510.55 | 7,708.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,233.80 | 5,445.80 | 3,463.29 | 1,784.15 |
支付的各项税费 | 7,533.39 | 5,014.72 | 3,536.29 | 1,690.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,890.76 | 7,085.74 | 4,910.50 | 2,991.33 |
经营活动现金流出小计 | 65,113.24 | 49,783.65 | 33,420.63 | 14,174.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,295.61 | 6,921.78 | 4,296.97 | 1,224.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.07 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.32 | 105.07 | 30.76 | 30.76 |
投资活动现金流入小计 | 19.39 | 105.07 | 30.76 | 30.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,063.42 | 2,051.87 | 1,002.69 | 325.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,036.06 | 5,100.54 | 5,074.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,099.48 | 7,152.41 | 6,077.00 | 325.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,080.09 | -7,047.34 | -6,046.24 | -294.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,562.03 | 21,378.03 | 14,637.54 | 6,056.54 |
发行债券收到的现金 | 34,801.28 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.25 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63,380.56 | 21,378.03 | 14,637.54 | 6,056.54 |
偿还债务支付的现金 | 25,479.77 | 20,688.33 | 17,255.68 | 6,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,191.94 | 2,751.92 | 807.47 | 396.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,655.49 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 33,327.20 | 25,440.25 | 19,063.16 | 7,996.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,053.36 | -4,062.22 | -4,425.62 | -1,939.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,268.87 | -4,187.78 | -6,174.89 | -1,009.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,354.34 | 15,354.34 | 15,354.34 | 15,354.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,623.22 | 11,166.57 | 9,179.45 | 14,344.47 |
附注 |
净利润 | 10,634.28 | -- | 5,425.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -0.32 | -- | 9.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,252.55 | -- | 1,617.21 | -- |
无形资产摊销 | 340.88 | -- | 169.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.04 | -- | 4.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 40.68 | -- | 18.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,818.62 | -- | 805.01 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -754.19 | -- | -119.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -78.75 | -- | -30.45 | -- |
存货的减少 | -2,970.86 | -- | -2,731.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -583.12 | -- | 2,369.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,339.80 | -- | -3,203.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -72.36 | -- | -37.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,295.61 | -- | 4,296.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,623.22 | -- | 9,179.45 | -- |
现金的期初余额 | 15,354.34 | -- | 15,354.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,268.87 | -- | -6,174.89 | -- |