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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,036.94 | 26,625.21 | 18,263.43 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.66 | 393.48 | 219.80 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,673.60 | 27,018.69 | 18,483.22 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,307.03 | 13,699.67 | 9,924.76 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,497.17 | 1,835.14 | 1,224.50 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,954.13 | 2,949.96 | 2,293.44 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,180.45 | 2,882.35 | 1,772.73 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,938.77 | 21,367.13 | 15,215.44 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,734.83 | 5,651.56 | 3,267.79 | 1,935.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,698.45 | 1,578.74 | 1,499.94 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,698.45 | 1,578.74 | 1,499.94 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,698.45 | -1,578.74 | -1,499.94 | -971.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,034.66 | 33,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 672.49 | 672.49 | 15.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,322.49 | 2,322.49 | 1,665.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,712.17 | 30,677.51 | -1,665.42 | -1,345.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,748.55 | 34,750.34 | 102.43 | 15,899.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,280.33 | 16,280.33 | 16,280.33 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,028.88 | 51,030.67 | 16,382.75 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,019.37 | -- | 4,730.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -160.77 | -- | -12.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 907.87 | -- | 453.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.62 | -- | 23.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.12 | -- | 1.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 329.50 | -- | 1,253.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,097.75 | -- | -849.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,334.11 | -- | -2,332.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,734.83 | -- | 3,267.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,028.88 | -- | 16,382.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,280.33 | -- | 16,280.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,748.55 | -- | 102.43 | -- | |
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