特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,036.9426,625.2118,263.43--
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金636.66393.48219.80--
经营活动现金流入小计36,673.6027,018.6918,483.22--
购买商品、接受劳务支付的现金19,307.0313,699.679,924.76--
支付给职工以及为职工支付的现金2,497.171,835.141,224.50--
支付的各项税费3,954.132,949.962,293.44--
支付的其他与经营活动有关的现金5,180.452,882.351,772.73--
经营活动现金流出小计30,938.7721,367.1315,215.44--
经营活动产生的现金流量净额5,734.835,651.563,267.791,935.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,698.451,578.741,499.94--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,698.451,578.741,499.94--
投资活动产生的现金流量净额-2,698.45-1,578.74-1,499.94-971.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,000.0033,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金34.66------
筹资活动现金流入小计33,034.6633,000.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,650.001,650.001,650.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金672.49672.4915.42--
筹资活动现金流出小计2,322.492,322.491,665.42--
筹资活动产生的现金流量净额30,712.1730,677.51-1,665.42-1,345.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额33,748.5534,750.34102.4315,899.01
加:期初现金及现金等价物余额16,280.3316,280.3316,280.33--
六、期末现金及现金等价物余额50,028.8851,030.6716,382.75--
附注
净利润8,019.37--4,730.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-160.77---12.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧907.87--453.38--
无形资产摊销46.62--23.31--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少24.12--1.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少329.50--1,253.24--
经营性应收项目的减少-2,097.75---849.48--
经营性应付项目的增加-1,334.11---2,332.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,734.83--3,267.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,028.88--16,382.75--
现金的期初余额16,280.33--16,280.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,748.55--102.43--
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