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| 特一药业(002728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,088.12 | 73,966.04 | 53,215.55 | 43,363.16 | 25,561.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,650.09 | 13,302.15 | 11,066.40 | 12,836.92 | 12,931.97 |
| 应收票据 | 5,597.30 | 3,955.17 | 2,994.44 | 4,151.40 | 4,836.25 |
| 应收账款 | 6,052.79 | 9,346.99 | 8,071.95 | 8,685.53 | 8,095.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,549.07 | 2,783.67 | 1,996.32 | 1,981.10 | 2,025.12 |
| 其他应收款(合计) | 388.57 | 1,687.36 | 298.41 | 121.15 | 121.81 |
| 应收利息 | 285.34 | 285.34 | 171.92 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,402.01 | -- | 121.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,186.88 | 20,822.71 | 22,695.00 | 21,609.92 | 19,690.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 197.78 | 324.79 | 2.42 | 11.14 | 38.63 |
| 流动资产合计 | 108,060.52 | 112,886.72 | 89,274.10 | 80,923.39 | 63,370.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,001.67 | 1,011.41 | 596.12 | 600.24 | 604.36 |
| 在建工程(合计) | 25,539.22 | 28,087.67 | 23,497.62 | 22,000.12 | 20,962.11 |
| 在建工程 | -- | 28,087.67 | -- | 22,000.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,952.78 | 36,713.72 | 37,984.13 | 38,879.08 | 39,591.17 |
| 固定资产净额 | -- | 36,713.72 | -- | 38,879.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,082.26 | 15,387.13 | 15,699.87 | 16,013.12 | 15,384.90 |
| 开发支出 | 1,296.80 | 1,135.37 | 1,079.58 | 1,069.62 | 1,606.88 |
| 商誉 | 54,239.51 | 54,239.51 | 54,239.51 | 54,239.51 | 54,239.51 |
| 长期待摊费用 | 10.50 | 12.25 | 14.00 | 15.75 | 17.50 |
| 递延所得税资产 | 1,517.38 | 1,881.07 | 1,346.13 | 1,544.75 | 1,580.96 |
| 其他非流动资产 | 1,847.55 | 1,855.61 | 2,223.20 | 2,186.47 | 3,173.80 |
| 非流动资产合计 | 141,837.67 | 141,673.75 | 138,030.16 | 137,898.66 | 137,161.19 |
| 资产总计 | 249,898.19 | 254,560.47 | 227,304.26 | 218,822.04 | 200,531.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,388.00 | 63,368.00 | 63,488.00 | 58,800.00 | 29,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,830.49 | 7,629.25 | 5,217.82 | 5,286.09 | 4,166.34 |
| 应付票据 | 3,041.31 | 1,319.90 | 2,127.71 | 1,543.58 | 438.95 |
| 应付账款 | 5,789.18 | 6,309.35 | 3,090.11 | 3,742.51 | 3,727.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 697.68 | 1,201.25 | 579.01 | 539.37 | 575.03 |
| 应交税费 | 2,984.79 | 2,312.41 | 1,701.43 | 1,764.33 | 1,943.11 |
| 其他应付款(合计) | 409.75 | 287.84 | 609.96 | 477.96 | 414.91 |
| 应付利息 | 121.09 | 27.20 | 365.78 | 254.06 | 151.18 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 260.64 | -- | 223.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,550.01 | 21,350.03 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 443.88 | 1,707.17 | 194.51 | 209.55 | 129.41 |
| 流动负债合计 | 95,719.07 | 110,924.61 | 73,286.93 | 68,689.21 | 38,124.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 29,581.39 | 29,212.79 | 28,855.22 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,462.39 | 1,470.86 | 935.48 | 1,000.72 | 1,064.52 |
| 长期递延收益 | 1,790.70 | 1,851.06 | 1,911.42 | 1,971.78 | 1,728.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,253.09 | 3,321.91 | 32,428.28 | 32,185.29 | 31,648.09 |
| 负债合计 | 98,972.16 | 114,246.52 | 105,715.21 | 100,874.50 | 69,772.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,921.93 | 22,917.73 | 22,165.62 | 22,165.54 | 22,165.36 |
| 资本公积 | 57,652.68 | 57,591.52 | 46,109.53 | 46,108.31 | 46,105.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 603.53 | 594.87 | 593.54 | 583.47 | 569.42 |
| 盈余公积 | 11,458.86 | 11,458.86 | 11,082.20 | 11,082.20 | 11,082.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,439.57 | 43,892.48 | 36,225.30 | 32,594.96 | 45,422.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,926.03 | 140,313.94 | 121,589.05 | 117,947.54 | 130,759.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,926.03 | 140,313.94 | 121,589.05 | 117,947.54 | 130,759.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,898.19 | 254,560.47 | 227,304.26 | 218,822.04 | 200,531.43 |
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