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特一药业(002728) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,258.57 | 64,724.72 | 60,480.75 | 35,073.40 | 70,088.12 |
交易性金融资产 | 2,301.00 | -- | 1,300.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 14,888.80 | 15,600.40 | 9,821.45 | 10,972.04 | 11,650.09 |
应收票据 | 6,883.82 | 5,819.63 | 1,734.91 | 3,607.70 | 5,597.30 |
应收账款 | 8,004.98 | 9,780.77 | 8,086.55 | 7,364.34 | 6,052.79 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,122.20 | 1,439.57 | 2,988.70 | 3,091.45 | 2,549.07 |
其他应收款(合计) | 119.63 | 1,391.77 | 112.95 | 132.92 | 388.57 |
应收利息 | 54.83 | 145.74 | 37.77 | 2.51 | 285.34 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,246.04 | -- | 130.41 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,548.89 | 27,183.18 | 28,614.50 | 24,820.27 | 23,186.88 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 288.05 | 175.65 | 184.22 | 7.26 | 197.78 |
流动资产合计 | 105,527.14 | 110,515.29 | 103,502.57 | 74,097.34 | 108,060.52 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 950.65 | 962.80 | 974.96 | 987.11 | 1,001.67 |
在建工程(合计) | 14,639.13 | 13,194.85 | 17,040.53 | 17,194.08 | 25,539.22 |
在建工程 | -- | 13,194.85 | -- | 17,194.08 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 51,592.62 | 52,453.86 | 48,512.07 | 48,829.13 | 39,952.78 |
固定资产净额 | -- | 52,453.86 | -- | 48,829.13 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14,808.47 | 15,124.29 | 15,032.22 | 14,777.55 | 15,082.26 |
开发支出 | 1,351.44 | 1,339.49 | 1,407.40 | 1,433.86 | 1,296.80 |
商誉 | 52,922.82 | 52,922.82 | 54,239.51 | 54,239.51 | 54,239.51 |
长期待摊费用 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | 8.75 | 10.50 |
递延所得税资产 | 1,724.93 | 1,840.22 | 1,232.22 | 1,177.88 | 1,517.38 |
其他非流动资产 | 2,064.22 | 1,554.79 | 1,768.67 | 1,909.16 | 1,847.55 |
非流动资产合计 | 141,407.78 | 140,748.37 | 141,564.58 | 141,907.03 | 141,837.67 |
资产总计 | 246,934.92 | 251,263.67 | 245,067.15 | 216,004.38 | 249,898.19 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,600.00 | 30,600.00 | 37,000.00 | 36,988.00 | 57,388.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 8,864.01 | 8,300.28 | 6,636.47 | 8,425.67 | 8,830.49 |
应付票据 | 4,409.01 | 4,115.11 | 1,980.32 | 2,950.23 | 3,041.31 |
应付账款 | 4,455.00 | 4,185.17 | 4,656.15 | 5,475.44 | 5,789.18 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 681.77 | 1,203.91 | 639.39 | 655.63 | 697.68 |
应交税费 | 355.78 | 3,216.33 | 1,630.98 | 1,165.99 | 2,984.79 |
其他应付款(合计) | 330.52 | 515.58 | 616.17 | 522.73 | 409.75 |
应付利息 | -- | -- | 310.75 | 215.90 | 121.09 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 515.58 | -- | 306.83 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 21,973.44 | 21,764.92 | 21,550.01 |
其他流动负债 | 175.54 | 314.88 | 196.05 | 243.76 | 443.88 |
流动负债合计 | 41,357.94 | 46,576.54 | 70,200.61 | 71,641.74 | 95,719.07 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,534.10 | 1,541.99 | 1,445.70 | 1,454.00 | 1,462.39 |
长期递延收益 | 2,002.05 | 2,076.94 | 2,050.83 | 2,122.68 | 1,790.70 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,536.15 | 3,618.94 | 3,496.52 | 3,576.67 | 3,253.09 |
负债合计 | 44,894.09 | 50,195.48 | 73,697.13 | 75,218.41 | 98,972.16 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,473.89 | 36,468.72 | 34,119.79 | 32,099.25 | 22,921.93 |
资本公积 | 98,243.00 | 98,200.42 | 73,496.47 | 48,563.45 | 57,652.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 640.70 | 631.28 | 622.84 | 618.50 | 603.53 |
盈余公积 | 14,017.77 | 14,017.77 | 11,458.86 | 11,458.86 | 11,458.86 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 52,665.47 | 51,750.01 | 47,839.56 | 44,203.85 | 54,439.57 |
归属于母公司股东权益合计 | 202,040.83 | 201,068.19 | 171,370.02 | 140,785.97 | 150,926.03 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 202,040.83 | 201,068.19 | 171,370.02 | 140,785.97 | 150,926.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,934.92 | 251,263.67 | 245,067.15 | 216,004.38 | 249,898.19 |
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