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| 特一药业(002728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,512.08 | 16,488.02 | 17,060.52 | 16,054.20 | |
| 交易性金融资产 | 25,000.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 51,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,217.49 | 12,964.20 | 12,909.10 | 14,680.83 | |
| 应收票据 | 7,136.77 | 5,259.49 | 4,315.37 | 5,259.13 | |
| 应收账款 | 7,080.72 | 7,704.71 | 8,593.72 | 9,421.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,330.25 | 972.67 | 915.09 | 2,435.28 | |
| 其他应收款(合计) | 128.99 | 153.94 | 214.02 | 96.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 128.99 | -- | 214.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,304.27 | 19,538.04 | 22,263.16 | 19,305.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 428.27 | 155.12 | 262.37 | 31.54 | |
| 流动资产合计 | 92,921.35 | 78,771.99 | 82,124.25 | 103,603.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 624.96 | 629.08 | 633.20 | 637.32 | |
| 在建工程(合计) | 11,886.54 | 10,732.91 | 9,956.00 | 8,668.36 | |
| 在建工程 | 11,886.54 | -- | 9,956.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,536.02 | 43,508.91 | 43,869.76 | 43,267.00 | |
| 固定资产净额 | 43,536.02 | -- | 43,869.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,172.99 | 12,547.63 | 12,748.60 | 12,948.53 | |
| 开发支出 | 3,446.51 | 3,794.60 | 3,794.60 | 3,741.60 | |
| 商誉 | 56,545.22 | 58,787.63 | 58,787.63 | 58,787.63 | |
| 长期待摊费用 | 26.25 | 28.00 | 29.75 | 31.50 | |
| 递延所得税资产 | 1,826.57 | 1,758.66 | 1,311.30 | 1,144.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,625.19 | 2,643.00 | 1,629.33 | 2,403.16 | |
| 非流动资产合计 | 132,690.25 | 134,430.42 | 132,760.17 | 131,629.89 | |
| 资产总计 | 225,611.60 | 213,202.41 | 214,884.42 | 235,233.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,012.00 | 70,562.00 | 70,568.00 | 76,536.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,723.83 | 3,357.61 | 6,798.44 | 5,973.63 | |
| 应付票据 | 2,752.21 | 1,411.71 | 2,807.85 | 2,994.69 | |
| 应付账款 | 2,971.62 | 1,945.90 | 3,990.59 | 2,978.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 829.40 | 543.30 | 590.28 | 630.87 | |
| 应交税费 | 1,018.56 | 1,449.23 | 450.04 | 1,025.52 | |
| 其他应付款(合计) | 286.96 | 549.48 | 498.31 | 561.62 | |
| 应付利息 | 42.60 | 258.78 | 187.87 | 119.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 244.36 | -- | 310.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 339.20 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,821.52 | 77,435.66 | 79,582.19 | 85,433.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 27,212.41 | 26,852.04 | 26,491.32 | 26,141.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,366.06 | 1,229.14 | 1,293.57 | 1,356.24 | |
| 长期递延收益 | 1,168.45 | 1,154.53 | 1,103.49 | 1,081.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | |
| 非流动负债合计 | 29,746.92 | 29,235.70 | 28,918.38 | 28,609.25 | |
| 负债合计 | 117,568.44 | 106,671.36 | 108,500.58 | 114,042.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,351.78 | 20,351.76 | 20,351.73 | 20,351.61 | |
| 资本公积 | 29,250.08 | 29,249.67 | 29,249.25 | 29,247.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 524.08 | 516.86 | 508.13 | 499.14 | |
| 盈余公积 | 10,175.89 | 9,515.60 | 9,515.60 | 9,515.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,302.87 | 41,458.63 | 41,320.53 | 56,137.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,043.16 | 106,531.04 | 106,383.84 | 121,190.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,043.16 | 106,531.04 | 106,383.84 | 121,190.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,611.60 | 213,202.41 | 214,884.42 | 235,233.10 | |
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